Comparaison Détaillée d'Actions Kerala Ayurveda [KERALAYUR] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kerala Ayurveda Ltd. gagne sur 5 métriques, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Sun Pharmaceutical Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kerala Ayurveda Ltd. | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 617,16 | 36,73 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 39,17 | 5,15 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 938,32 | 6,68 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 11,48 | 3,59 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | -15,24 | 23,61 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -18,52% | 19,21% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -8,08% | 26,17% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 26,17% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 140,14% | 15,08% | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -10,84% | 11,87% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-84,95 M | $119,44 Md | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,97% | N/A |
| Rendement 1 An | -53,05% | 7,25% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,49 | 7,05 | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,73 Md | $3 783,37 Md | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,93 | 6,66 | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 87,04% | 80,96% | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $105 | $237 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-19,60 | $45,46 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,08 | 0,11 | Kerala Ayurveda Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kerala Ayurveda Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Ayurveda Ltd. | -2,98% | -14,09% | -15,84% | -20,57% | -50,84% | -46,37% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | -0,47% | -3,03% | -1,92% | 2,17% | -1,01% | 3,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Ayurveda Ltd. | -53,05% | 64,05% | 238,54% | 225,21% | 225,76% | 263,24% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 7,25% | 79,99% | 166,96% | 144,01% | 669,48% | 2 278,32% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kerala Ayurveda Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrique | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,10B | ₹3,88T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 583 | 3 903 142 |
| Volume Moyen 90 Jours | 41 986 | 3 253 866 |
| Dernière Clôture | ₹169,55 | ₹1 780,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹150,00 - ₹625,00 | ₹1 548,00 - ₹1 916,60 |
| % du Plus Haut 52S | -72,87% | -7,12% |
| Plus Haut Historique | ₹625,00 (Jul 01, 2025) | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -72,87% | -9,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,19% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,08% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,40% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 938,32 | 6,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,23 | ₹324,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,08 | ₹115,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹43,75M | ₹110,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-139 590 000 | ₹109,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,97% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹16,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kerala Ayurveda Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrique | KERALAYUR (Apr 24, 2026) | SUNPHARMA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 617,16 | 36,73 |
| C/B Prospectif | N/A | 29,48 |
| Ratio PEG | 11,48 | 3,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,49 | 7,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 39,17 | 5,15 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,10B | ₹3,88T |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,73B | ₹3,78T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,93 | 6,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,24 | 23,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,08 | 0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,23 | ₹324,46 |
Comparaison des États Financiers : Kerala Ayurveda Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KERALAYUR (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,19B | 520,41B |
| Coût des Marchandises Vendues | 249,68M | 121,98B |
| COGS % of Revenue | 21,0% | 23,4% |
| Bénéfice Brut | 942,01M | 398,44B |
| Gross Margin | 79,0% | 76,6% |
| Recherche et Développement | 1,26M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -99,66M | 125,81B |
| Marge Opérationnelle | -8,4% | 24,2% |
| BAIIA | -42,40M | 167,25B |
| EBITDA Margin | -3,6% | 32,1% |
| Revenu Avant Impôts | -122,36M | 137,52B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -10,3% | 26,4% |
| Impôt sur le Revenu | 17,23M | 27,72B |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | 5,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -139,59M | 109,65B |
| Marge Bénéficiaire | -11,7% | 21,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KERALAYUR (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 33,89M | 102,69B |
| Total des Actifs Circulants | 407,67M | 526,24B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 34,2% | 101,1% |
| Total des Passifs Circulants | 879,75M | 181,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 73,8% | 35,0% |
| Dette à Long Terme | 222,20M | 3,58B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 18,6% | 0,7% |
| Total des Capitaux Propres | -99,60M | 724,86B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 578,62B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 111,2% |
| Immobilisations Corporelles | 10,08M | 100,36B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KERALAYUR (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 43,75M | 110,84B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,7% | 21,3% |
| Dépenses d'Investissement | -133,20M | -20,68B |
| Flux de Trésorerie Libre | -84,95M | 119,44B |
| FCF Margin | -7,1% | 23,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | -43,44B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -29,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 13,00M | 2,40B |
| Float Shares | 6,30M | 1,07B |
| % Held by Insiders | 52,41% | 55,62% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 28,69% |
| % Held by Public | 47,59% | 15,69% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kerala Ayurveda Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrique | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹16,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹17,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹52,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 05, 2026 |