Comparaison Détaillée d'Actions Kesar India [KESAR] vs Macrotech Developers [LODHA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kesar India Ltd. gagne sur 4 métriques, Macrotech Developers Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Macrotech Developers Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kesar India Ltd. | Macrotech Developers Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 123,00 | 25,74 | Macrotech Developers Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 13,32 | 4,04 | Macrotech Developers Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,82 | 45,11 | Kesar India Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,20 | N/A |
| VE/BAIIA | 77,70 | 19,45 | Macrotech Developers Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,00% | 20,45% | Macrotech Developers Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,02% | 28,20% | Macrotech Developers Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 21,02% | 28,20% | Macrotech Developers Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,03% | 16,90% | Kesar India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,13% | 5,55% | Kesar India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,33 Md | $10,91 Md | Macrotech Developers Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,34% | N/A |
| Rendement 1 An | 114,99% | -38,09% | Kesar India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,92 | 5,26 | Macrotech Developers Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $33,57 Md | $946,23 Md | Macrotech Developers Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 19,03 | 5,79 | Macrotech Developers Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 37,58% | 41,31% | Macrotech Developers Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $68 | $164 | Macrotech Developers Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,00 | $33,45 | Macrotech Developers Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,37 | 0,38 | Macrotech Developers Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kesar India Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesar India Ltd. | 0,54% | -0,29% | -2,07% | 6,10% | 35,13% | -3,03% |
| Macrotech Developers Ltd. | 2,40% | 5,74% | 8,34% | 8,49% | -15,60% | -14,16% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesar India Ltd. | 114,99% | 502,51% | 476,93% | 476,93% | 476,93% | 476,93% |
| Macrotech Developers Ltd. | -38,09% | 44,07% | 164,11% | 238,91% | 238,91% | 238,91% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kesar India Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrique | KESAR | LODHA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹34,82B | ₹855,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 600 | 3 172 190 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 213 | 3 756 964 |
| Dernière Clôture | ₹1 229,70 | ₹920,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹530,00 - ₹1 287,40 | ₹650,80 - ₹1 509,80 |
| % du Plus Haut 52S | -4,48% | -39,01% |
| Plus Haut Historique | ₹4 114,15 (Feb 26, 2024) | ₹1 649,95 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -70,11% | -44,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,09% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 8,19% | 0,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,28% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,82 | 45,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹92,31 | ₹213,10 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹22,69 | ₹33,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 281 283 968 | ₹18,92B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 394 845 952 | ₹27,64B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹4,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kesar India Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrique | KESAR (Apr 24, 2026) | LODHA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 123,00 | 25,74 |
| C/B Prospectif | N/A | 20,89 |
| Ratio PEG | N/A | 0,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,92 | 5,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 13,32 | 4,04 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹34,82B | ₹855,57B |
| Valeur d'Entreprise | ₹33,57B | ₹946,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 19,03 | 5,79 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 77,70 | 19,45 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,37 | 0,38 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹92,31 | ₹213,10 |
Comparaison des États Financiers : Kesar India Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KESAR (2026) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,76B | 136,70B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,15B | 82,50B |
| COGS % of Revenue | 64,9% | 60,3% |
| Bénéfice Brut | 618,55M | 54,21B |
| Gross Margin | 35,1% | 39,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 401,76M | 38,32B |
| Marge Opérationnelle | 22,8% | 28,0% |
| BAIIA | -328,18M | 42,42B |
| EBITDA Margin | -18,6% | 31,0% |
| Revenu Avant Impôts | -395,28M | 35,56B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -22,4% | 26,0% |
| Impôt sur le Revenu | 95,42M | 7,89B |
| Income Tax % of Revenue | 5,4% | 5,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | -491,76M | 27,67B |
| Marge Bénéficiaire | -27,9% | 20,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KESAR (2026) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 312,44M | 9,34B |
| Total des Actifs Circulants | 3,99B | 469,46B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 226,3% | 343,4% |
| Total des Passifs Circulants | 1,79B | 278,16B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 101,4% | 203,5% |
| Dette à Long Terme | 105,36M | 12,27B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,0% | 9,0% |
| Total des Capitaux Propres | 2,49B | 202,45B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 91,60B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 67,0% |
| Immobilisations Corporelles | 86,49M | 239,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KESAR (2026) | LODHA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 406,91M | 18,92B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 23,1% | 13,8% |
| Dépenses d'Investissement | -51,96M | -4,74B |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,33B | 10,91B |
| FCF Margin | -75,6% | 8,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | -54,15B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KESAR | LODHA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 28,57M | 998,92M |
| Float Shares | 5,77M | 448,25M |
| % Held by Insiders | 89,65% | 71,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,81% |
| % Held by Public | 10,35% | 11,35% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kesar India Ltd. vs Macrotech Developers Ltd.
| Métrique | KESAR | LODHA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹4,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,34% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹7,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 22, 2025 |