Comparaison Détaillée d'Actions Kesar India [KESAR] vs Tarc [TARC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kesar India Ltd. gagne sur 12 métriques, Tarc Ltd. gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Kesar India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kesar India Ltd. | Tarc Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 123,00 | 454,74 | Kesar India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 13,32 | 3,83 | Tarc Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 17,82 | 181,34 | Kesar India Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -16,97 | N/A |
| VE/BAIIA | 77,70 | -766,83 | Kesar India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,00% | -65,39% | Kesar India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,02% | -43,46% | Kesar India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 21,02% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,03% | -22,16% | Kesar India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,13% | -5,48% | Kesar India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,33 Md | $57,02 M | Tarc Ltd. |
| Rendement 1 An | 114,99% | -32,14% | Kesar India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,92 | 30,86 | Kesar India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $33,57 Md | $59,88 Md | Tarc Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 19,03 | 44,97 | Kesar India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 37,58% | 80,89% | Tarc Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $68 | $5 | Kesar India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,00 | $-2,96 | Kesar India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,37 | 0,11 | Tarc Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kesar India Ltd. vs Tarc Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesar India Ltd. | 0,54% | -0,29% | -2,07% | 6,10% | 35,13% | -3,03% |
| Tarc Ltd. | 2,76% | 4,65% | -1,20% | 4,26% | -14,15% | -25,52% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kesar India Ltd. | 114,99% | 502,51% | 476,93% | 476,93% | 476,93% | 476,93% |
| Tarc Ltd. | -32,14% | 101,33% | 330,69% | 468,39% | 468,39% | 468,39% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kesar India Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrique | KESAR | TARC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹34,82B | ₹40,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 600 | 830 546 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 213 | 789 203 |
| Dernière Clôture | ₹1 229,70 | ₹128,79 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹530,00 - ₹1 287,40 | ₹109,10 - ₹206,10 |
| % du Plus Haut 52S | -4,48% | -37,51% |
| Plus Haut Historique | ₹4 114,15 (Feb 26, 2024) | ₹269,95 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -70,11% | -52,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,09% | 3,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 8,19% | 3,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | -0,65% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | -0,43% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | -0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 17,82 | 181,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹92,31 | ₹36,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹22,69 | ₹4,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 281 283 968 | ₹10,16M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 394 845 952 | ₹-2 312 166 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kesar India Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrique | KESAR (Apr 24, 2026) | TARC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 123,00 | 454,74 |
| C/B Prospectif | N/A | 69,61 |
| Ratio PEG | N/A | -16,97 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,92 | 30,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 13,32 | 3,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹34,82B | ₹40,55B |
| Valeur d'Entreprise | ₹33,57B | ₹59,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 19,03 | 44,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 77,70 | -766,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,37 | 0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹92,31 | ₹36,38 |
Comparaison des États Financiers : Kesar India Ltd. vs Tarc Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KESAR (2026) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,76B | 278,34M |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,15B | 433,59M |
| COGS % of Revenue | 64,9% | 155,8% |
| Bénéfice Brut | 618,55M | -155,24M |
| Gross Margin | 35,1% | -55,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 401,76M | -1,29B |
| Marge Opérationnelle | 22,8% | -463,5% |
| BAIIA | -328,18M | -1,23B |
| EBITDA Margin | -18,6% | -441,7% |
| Revenu Avant Impôts | -395,28M | -2,43B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -22,4% | -873,7% |
| Impôt sur le Revenu | 95,42M | -119,04M |
| Income Tax % of Revenue | 5,4% | -42,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | -491,76M | -2,31B |
| Marge Bénéficiaire | -27,9% | -830,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KESAR (2026) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 312,44M | 482,56M |
| Total des Actifs Circulants | 3,99B | 23,02B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 226,3% | 8 269,4% |
| Total des Passifs Circulants | 1,79B | 21,13B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 101,4% | 7 589,9% |
| Dette à Long Terme | 105,36M | 10,53B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,0% | 3 783,0% |
| Total des Capitaux Propres | 2,49B | 10,43B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 86,49M | 4,06B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KESAR (2026) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 406,91M | 10,16M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 23,1% | 3,6% |
| Dépenses d'Investissement | -51,96M | -372,53M |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,33B | 57,02M |
| FCF Margin | -75,6% | 20,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -4,38B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KESAR | TARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 28,57M | 295,10M |
| Float Shares | 5,77M | 98,33M |
| % Held by Insiders | 89,65% | 66,79% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 6,32% |
| % Held by Public | 10,35% | 26,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kesar India Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrique | KESAR | TARC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |