Comparaison Détaillée d'Actions KG Petroleum [KGPETRO] vs V-Mart Retail [VMART]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : KG Petroleum Chemicals Ltd. gagne sur 9 métriques, V-Mart Retail Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KG Petroleum Chemicals Ltd. | V-Mart Retail Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,98 | 37,53 | KG Petroleum Chemicals Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,58 | 5,78 | KG Petroleum Chemicals Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,37 | 94,74 | KG Petroleum Chemicals Ltd. |
| Ratio PEG | -0,19 | 1,67 | V-Mart Retail Ltd. |
| VE/BAIIA | 7,97 | 20,27 | KG Petroleum Chemicals Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,60% | 3,65% | KG Petroleum Chemicals Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,33% | 11,68% | V-Mart Retail Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,33% | 11,68% | V-Mart Retail Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,03% | 5,65% | V-Mart Retail Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,47% | 1,88% | V-Mart Retail Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $167,25 M | $2,23 Md | V-Mart Retail Ltd. |
| Rendement 1 An | -26,70% | -21,63% | V-Mart Retail Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,30 | 1,36 | KG Petroleum Chemicals Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,25 Md | $57,57 Md | V-Mart Retail Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,65 | 1,60 | KG Petroleum Chemicals Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 60,38% | 36,16% | KG Petroleum Chemicals Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $660 | $454 | KG Petroleum Chemicals Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,55 | $16,45 | V-Mart Retail Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,28 | N/A |
Analyse de Performance Actions KG Petroleum Chemicals Ltd. vs V-Mart Retail Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG Petroleum Chemicals Ltd. | 2,69% | -8,53% | -5,41% | -18,46% | -27,54% | -15,02% |
| V-Mart Retail Ltd. | -1,01% | 0,84% | 5,77% | 25,02% | -14,75% | -3,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG Petroleum Chemicals Ltd. | -26,70% | -7,90% | -36,25% | 194,25% | 1 028,94% | 1 973,68% |
| V-Mart Retail Ltd. | -21,63% | 31,86% | -3,11% | 437,23% | 1 269,10% | 1 269,10% |
Analyse de Performance et Santé Financière : KG Petroleum Chemicals Ltd. vs V-Mart Retail Ltd.
| Métrique | KGPETRO | VMART |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,05B | ₹49,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 80 | 685 798 |
| Volume Moyen 90 Jours | 27 | 3 638 752 |
| Dernière Clôture | ₹185,05 | ₹665,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹179,00 - ₹305,90 | ₹457,90 - ₹945,00 |
| % du Plus Haut 52S | -39,51% | -29,57% |
| Plus Haut Historique | ₹328,00 (Jun 02, 2025) | ₹4 848,80 (Nov 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -43,58% | -86,27% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,36% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,49% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,37 | 94,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹346,23 | ₹106,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹3,66 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹101,01M | ₹-317 500 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹55,08M | ₹457,70M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KG Petroleum Chemicals Ltd. vs V-Mart Retail Ltd.
| Métrique | KGPETRO (Apr 24, 2026) | VMART (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,98 | 37,53 |
| C/B Prospectif | 0,00 | 32,76 |
| Ratio PEG | -0,19 | 1,67 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,30 | 1,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,58 | 5,78 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,05B | ₹49,05B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,25B | ₹57,57B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,65 | 1,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,97 | 20,27 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹346,23 | ₹106,79 |
Comparaison des États Financiers : KG Petroleum Chemicals Ltd. vs V-Mart Retail Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KGPETRO (2025) | VMART (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,44B | 32,47B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,87B | 21,48B |
| COGS % of Revenue | 83,4% | 66,1% |
| Bénéfice Brut | 571,65M | 11,00B |
| Gross Margin | 16,6% | 33,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 122,73M | 1,45B |
| Marge Opérationnelle | 3,6% | 4,5% |
| BAIIA | 282,22M | 3,91B |
| EBITDA Margin | 8,2% | 12,0% |
| Revenu Avant Impôts | 71,23M | 439,60M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,1% | 1,4% |
| Impôt sur le Revenu | 16,15M | -18,10M |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | -0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 55,08M | 457,70M |
| Marge Bénéficiaire | 1,6% | 1,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KGPETRO (2025) | VMART (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,11M | 394,20M |
| Total des Actifs Circulants | 2,30B | 12,26B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 66,7% | 37,7% |
| Total des Passifs Circulants | 1,78B | 11,68B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 51,6% | 36,0% |
| Dette à Long Terme | 37,45M | 4,41B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,1% | 13,6% |
| Total des Capitaux Propres | 1,82B | 8,10B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,27B | 2,75B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 36,8% | 8,5% |
| Immobilisations Corporelles | 400,59M | 9,97B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KGPETRO (2025) | VMART (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 101,01M | -317,50M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,9% | -1,0% |
| Dépenses d'Investissement | -103,09M | -1,25B |
| Flux de Trésorerie Libre | 167,25M | 2,23B |
| FCF Margin | 4,9% | 6,9% |
| Remboursement de Dette | -82,97M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KGPETRO | VMART |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,22M | 79,46M |
| Float Shares | N/A | 37,68M |
| % Held by Insiders | N/A | 52,00% |
| % Held by Institutions | N/A | 34,56% |
| % Held by Public | N/A | 13,44% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KG Petroleum Chemicals Ltd. vs V-Mart Retail Ltd.
| Métrique | KGPETRO | VMART |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,25 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,03% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 18, 2022 |