Comparaison Détaillée d'Actions KIFS Financial [KIFS] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
KIFS Financial
BSE
Chargement en cours...
Indo Thai Securities
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KIFS Financial gagne sur 15 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. KIFS Financial semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KIFS Financial | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,53 | 291,09 | KIFS Financial |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,87 | 19,17 | KIFS Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 582,42 | 1,77 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | 1,62 | -3,40 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | 9,83 | 293,22 | KIFS Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 67,50% | 38,64% | KIFS Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 88,57% | 71,51% | KIFS Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 88,57% | 71,51% | KIFS Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,15% | 4,56% | KIFS Financial |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,04% | 3,62% | Indo Thai Securities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,48 Md | $-218,96 M | KIFS Financial |
| Rendement du Dividende | 1,69% | 0,38% | KIFS Financial |
| Rendement 1 An | -14,31% | 275,77% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,38 | 117,39 | KIFS Financial |
| Valeur d'Entreprise | $3,20 Md | $33,46 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 26,19 | 112,66 | KIFS Financial |
| Marge Brute (12M) | 98,67% | 0,17% | KIFS Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $3 | KIFS Financial |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,15 | $1,01 | KIFS Financial |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,01 | 2,32 | KIFS Financial |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions KIFS Financial vs Indo Thai Securities
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS Financial | -0,95% | 5,87% | -5,05% | -16,71% | 31,26% | -2,56% |
| Indo Thai Securities | 4,02% | 18,00% | 96,39% | 70,92% | 58,41% | 127,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS Financial | -14,31% | 15,94% | 248,09% | 485,80% | 247,69% | 247,69% |
| Indo Thai Securities | 275,77% | 1 711,46% | 17 739,18% | 15 229,15% | 13 703,17% | 13 703,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : KIFS Financial vs Indo Thai Securities
KIFS Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour KIFS Financial Services, avec des baisses de prix notables et un affaiblissement de la conviction des investisseurs compensés par une prédiction positive d'analyste à long terme. La combinaison des défis à court terme et des gains potentiels à long terme crée une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour la société.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Indo Thai Securities, marqué par des résultats financiers robustes, un nouveau plus haut sur 52 semaines pour l'action et une expansion stratégique via une nouvelle filiale. Bien que les avis des analystes soient partagés, la tendance générale pointe vers une trajectoire positive pour la société, ce qui en fait un développement significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : KIFS Financial vs Indo Thai Securities
| Métrique | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,70B | ₹36,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 228 | 1 445 904 |
| Volume Moyen 90 Jours | 240 | 829 079 |
| Dernière Clôture | ₹150,55 | ₹305,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹85,40 - ₹194,35 | ₹79,56 - ₹306,50 |
| % du Plus Haut 52S | -22,54% | -0,47% |
| Plus Haut Historique | ₹336,45 (Feb 14, 2022) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -55,25% | -86,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,12% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,68% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,89% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 582,42 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹52,70 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹163,40 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,50B | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹80,65M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,69% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,90 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KIFS Financial vs Indo Thai Securities
| Métrique | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,53 | 291,09 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,62 | -3,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,38 | 117,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,87 | 19,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,70B | ₹36,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,20B | ₹33,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 26,19 | 112,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,83 | 293,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,01 | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹52,70 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : KIFS Financial vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹98,08M | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,30M | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹96,78M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹95,18M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹95,98M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹22,50M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,66M | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹16,84M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,77B | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,79B | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹112 000 | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹3,32B | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹570,12M | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹288,23M | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | ₹10,27M | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 228 | 1 445 904 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 240 | 829 079 |
| Shares Outstanding | 10,82M | 116,92M |
| Float Shares | 1,15M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KIFS Financial vs Indo Thai Securities
| Métrique | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,90 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,69% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,87 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,60 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Aug 12, 2025 | Aug 08, 2025 |