Comparaison Détaillée d'Actions KIFS Financial [KIFS] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KIFS Financial Services Ltd. gagne sur 16 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. KIFS Financial Services Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KIFS Financial Services Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,56 | 106,49 | KIFS Financial Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,13 | 17,17 | KIFS Financial Services Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 399,22 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 0,43 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 10,92 | 332,61 | KIFS Financial Services Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 68,57% | 56,96% | KIFS Financial Services Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 94,48% | 83,12% | KIFS Financial Services Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 94,48% | 83,12% | KIFS Financial Services Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,15% | 4,56% | KIFS Financial Services Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,05% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,48 Md | $-218,96 M | KIFS Financial Services Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,69% | 0,38% | KIFS Financial Services Ltd. |
| Rendement 1 An | 23,07% | 19,58% | KIFS Financial Services Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,31 | 59,85 | KIFS Financial Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,55 Md | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 26,29 | 57,26 | KIFS Financial Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 97,95% | -6,85% | KIFS Financial Services Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $6 | KIFS Financial Services Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,57 | $2,91 | KIFS Financial Services Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,02 | 1,83 | KIFS Financial Services Ltd. |
Analyse de Performance Actions KIFS Financial Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS Financial Services Ltd. | -2,48% | -3,39% | 1,33% | -0,67% | -7,34% | -3,32% |
| Indo Thai Securities Ltd. | -0,78% | -7,98% | -21,84% | -12,89% | -47,20% | -19,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIFS Financial Services Ltd. | 23,07% | 36,06% | 226,53% | 284,81% | 201,27% | 201,27% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4 150,94% | 8 732,68% | 10 171,49% | 10 171,49% |
Analyse de Performance et Santé Financière : KIFS Financial Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,26B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 615 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 458 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹118,10 | ₹226,87 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹102,00 - ₹194,35 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -39,23% | -51,35% |
| Plus Haut Historique | ₹336,45 (Feb 14, 2022) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -64,90% | -89,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,31% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,69% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,94% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 399,22 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹54,62 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,12 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,50B | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹80,65M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,69% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,90 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KIFS Financial Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | KIFS (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,56 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,43 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,31 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,13 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,26B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,55B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 26,29 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,92 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,02 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹54,62 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : KIFS Financial Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KIFS (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 291,19M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,25M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 1,1% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 287,93M | 59,03M |
| Gross Margin | 98,9% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 280,27M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 96,3% | 21,8% |
| BAIIA | 325,29M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 111,7% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 108,38M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 37,2% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 27,72M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 9,5% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 80,65M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 27,7% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KIFS (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,77B | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 3,79B | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 1 300,4% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 3,37B | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 1 156,6% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 3,32B | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1 140,3% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 570,12M | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 288,23M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 99,0% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 10,27M | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KIFS (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,50B | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 514,9% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,48B | -218,96M |
| FCF Margin | 506,9% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,82M | 128,02M |
| Float Shares | 1,15M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 89,40% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 10,60% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KIFS Financial Services Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | KIFS | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,90 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,69% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,87 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,92% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,60 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Aug 12, 2025 | Aug 08, 2025 |