Comparaison Détaillée d'Actions Kimia Biosciences [KIMIABL] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kimia Biosciences Ltd. gagne sur 4 métriques, Gujarat Themis Biosyn Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Themis Biosyn Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kimia Biosciences Ltd. | Gujarat Themis Biosyn Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 73,73 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 15,97 | 13,36 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 311,45 | 27,04 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -17,55 | N/A |
| VE/BAIIA | 10,88 | 52,76 | Kimia Biosciences Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,19% | 29,99% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,95% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 18,95% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | N/A | 19,64% | N/A |
| Rendement des Actifs (12M) | N/A | 16,19% | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $-251,22 M | N/A |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,17% | N/A |
| Rendement 1 An | -26,63% | 31,69% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,44 | 22,23 | Kimia Biosciences Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,10 Md | $36,09 Md | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,67 | 22,65 | Kimia Biosciences Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 83,29% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $15 | Kimia Biosciences Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $4,40 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,89 | -0,17 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kimia Biosciences Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimia Biosciences Ltd. | 0,49% | -9,12% | -4,82% | 8,73% | 13,21% | -6,14% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 1,72% | -7,03% | 7,92% | 39,85% | 0,71% | -8,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimia Biosciences Ltd. | -26,63% | 2,24% | -15,80% | 82,50% | 82,50% | 82,50% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 31,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kimia Biosciences Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | KIMIABL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,81B | ₹35,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 891 | 79 452 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 027 | 106 446 |
| Dernière Clôture | ₹33,00 | ₹401,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹23,20 - ₹86,85 | ₹225,05 - ₹479,00 |
| % du Plus Haut 52S | -62,00% | -16,12% |
| Plus Haut Historique | ₹86,85 (Jul 02, 2025) | ₹479,00 (Oct 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -62,00% | -16,12% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | N/A | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 311,45 | 27,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,40 | ₹24,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,15 | ₹0,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹0 | ₹970,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹0 | ₹487,72M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kimia Biosciences Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | KIMIABL (Apr 24, 2026) | GUJTHEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 73,73 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -17,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,44 | 22,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 15,97 | 13,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,81B | ₹35,41B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,10B | ₹36,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,67 | 22,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,88 | 52,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,89 | -0,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,40 | ₹24,29 |
Comparaison des États Financiers : Kimia Biosciences Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KIMIABL | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 1,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 318,78M |
| COGS % of Revenue | - | 21,1% |
| Bénéfice Brut | N/A | 1,19B |
| Gross Margin | - | 78,9% |
| Recherche et Développement | N/A | 34,37M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 642,49M |
| Marge Opérationnelle | - | 42,6% |
| BAIIA | N/A | 713,04M |
| EBITDA Margin | - | 47,3% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | 655,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 43,5% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 167,66M |
| Income Tax % of Revenue | - | 11,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | 487,72M |
| Marge Bénéficiaire | - | 32,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KIMIABL | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | 116,94M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 519,73M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 34,5% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 205,60M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 13,6% |
| Dette à Long Terme | N/A | 296,36M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 19,7% |
| Total des Capitaux Propres | N/A | 2,48B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 2,37B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 157,4% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 411,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KIMIABL | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | 970,68M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | 64,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -1,16B |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | -251,22M |
| FCF Margin | - | -16,7% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KIMIABL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 47,31M | 108,97M |
| Float Shares | 2,55M | 29,52M |
| % Held by Insiders | 91,00% | 71,98% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,18% |
| % Held by Public | 9,00% | 26,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kimia Biosciences Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | KIMIABL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,67 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 04, 2025 |