Comparaison Détaillée d'Actions Kimia Biosciences [KIMIABL] vs Sun Pharma Advanced [SPARC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kimia Biosciences Ltd. gagne sur 8 métriques, Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Kimia Biosciences Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kimia Biosciences Ltd. | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | -13,65 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 15,97 | -13,55 | Kimia Biosciences Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 311,45 | -1,21 | Kimia Biosciences Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -11,15 | N/A |
| VE/BAIIA | 10,88 | -22,27 | Kimia Biosciences Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,19% | -53,22% | Kimia Biosciences Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,95% | -700,71% | Kimia Biosciences Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 18,95% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | N/A | 157,88% | N/A |
| Rendement des Actifs (12M) | N/A | -102,08% | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $-3,71 Md | N/A |
| Rendement 1 An | -26,63% | 14,56% | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,44 | 87,98 | Kimia Biosciences Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,10 Md | $50,87 Md | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,67 | 95,73 | Kimia Biosciences Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | -59,53% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $2 | Kimia Biosciences Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $-8,25 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,89 | 0,19 | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kimia Biosciences Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimia Biosciences Ltd. | 0,49% | -9,12% | -4,82% | 8,73% | 13,21% | -6,14% |
| Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | 2,09% | -5,81% | 49,25% | 68,87% | 37,58% | 54,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimia Biosciences Ltd. | -26,63% | 2,24% | -15,80% | 82,50% | 82,50% | 82,50% |
| Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | 14,56% | 13,10% | -5,14% | -23,02% | 148,11% | -27,03% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kimia Biosciences Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrique | KIMIABL | SPARC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,81B | ₹46,75B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 891 | 2 401 062 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 027 | 2 083 443 |
| Dernière Clôture | ₹33,00 | ₹208,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹23,20 - ₹86,85 | ₹108,00 - ₹248,75 |
| % du Plus Haut 52S | -62,00% | -16,18% |
| Plus Haut Historique | ₹86,85 (Jul 02, 2025) | ₹875,00 (Apr 24, 2006) |
| % du Plus Haut Historique | -62,00% | -76,17% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | -0,43% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,19% | -0,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | -0,53% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | -7,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | N/A | 1,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 311,45 | -1,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,40 | ₹-10,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,15 | ₹0,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹0 | ₹-3 484 287 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹0 | ₹-3 425 094 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kimia Biosciences Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrique | KIMIABL (Apr 24, 2026) | SPARC (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | -13,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 2,60 |
| Ratio PEG | N/A | -11,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,44 | 87,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 15,97 | -13,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,81B | ₹46,75B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,10B | ₹50,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,67 | 95,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,88 | -22,27 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,89 | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,40 | ₹-10,63 |
Comparaison des États Financiers : Kimia Biosciences Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KIMIABL | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 717,66M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 1,10B |
| COGS % of Revenue | - | 153,2% |
| Bénéfice Brut | N/A | -381,94M |
| Gross Margin | - | -53,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | -3,34B |
| Marge Opérationnelle | - | -465,5% |
| BAIIA | N/A | -3,23B |
| EBITDA Margin | - | -450,0% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | -3,43B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | -477,6% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | -2,72M |
| Income Tax % of Revenue | - | -0,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | -3,43B |
| Marge Bénéficiaire | - | -477,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KIMIABL | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | N/A | 19,64M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 261,97M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 36,5% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 3,74B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 521,5% |
| Dette à Long Terme | N/A | 1,07B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 149,0% |
| Total des Capitaux Propres | N/A | -2,17B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | -23,22B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | -3 235,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 178,02M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KIMIABL | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | -3,48B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | -485,5% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -97,45M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | -3,71B |
| FCF Margin | - | -516,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | -3,69B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KIMIABL | SPARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 47,31M | 324,52M |
| Float Shares | 2,55M | 91,32M |
| % Held by Insiders | 91,00% | 72,96% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 2,56% |
| % Held by Public | 9,00% | 24,48% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kimia Biosciences Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrique | KIMIABL | SPARC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |