Comparaison Détaillée d'Actions Kiran Vyapar [KIRANVYPAR] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kiran Vyapar Ltd. gagne sur 6 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kiran Vyapar Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 315,23 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,26 | 2,62 | Kiran Vyapar Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 15,54 | 20,29 | Kiran Vyapar Ltd. |
| Ratio PEG | -2,38 | -0,17 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| VE/BAIIA | 20,78 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,17% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 41,25% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 41,25% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,75% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,32% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-676,90 M | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,93% | 0,06% | Kiran Vyapar Ltd. |
| Rendement 1 An | -34,35% | 0,61% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,09 | 12,91 | Kiran Vyapar Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $9,15 Md | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,46 | 13,14 | Kiran Vyapar Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 41,67% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $39 | Kiran Vyapar Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,64 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,07 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kiran Vyapar Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiran Vyapar Ltd. | 14,39% | -7,57% | -21,25% | -14,61% | -24,39% | -26,31% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 2,53% | -5,73% | -2,75% | 5,09% | -13,21% | -28,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiran Vyapar Ltd. | -34,35% | 20,44% | 43,28% | 107,90% | 126,04% | 126,04% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kiran Vyapar Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | KIRANVYPAR | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,50B | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 088 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 572 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹172,55 | ₹462,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹150,00 - ₹262,95 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -34,38% | -32,25% |
| Plus Haut Historique | ₹307,30 (Nov 04, 2024) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -43,85% | -86,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,22% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,41% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 15,54 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹784,21 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,63 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-24 603 000 | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹601,84M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,93% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kiran Vyapar Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | KIRANVYPAR (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 315,23 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -2,38 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,09 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,26 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,50B | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹9,15B | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,46 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,78 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,07 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹784,21 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : Kiran Vyapar Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KIRANVYPAR (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 944,66M | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 271,99M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 28,8% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 672,67M | 27,82B |
| Gross Margin | 71,2% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 680,69M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | 72,1% | 145,7% |
| BAIIA | 929,01M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 98,3% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 774,86M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 82,0% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 183,76M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 19,5% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 591,10M | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | 62,6% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KIRANVYPAR (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,35B | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 8,84B | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 936,0% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 2,01B | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 212,9% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 1,00B | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 105,9% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 21,92B | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 10,68B | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 1 130,9% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KIRANVYPAR (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -24,60M | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -2,6% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | -364 000 | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -676,90M | 2,53B |
| FCF Margin | -71,7% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | 0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KIRANVYPAR | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 27,28M | 849,23M |
| Float Shares | 1,26M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 90,32% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 9,68% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kiran Vyapar Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | KIRANVYPAR | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,93% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | May 16, 2025 |