Comparaison Détaillée d'Actions Kiran Vyapar [KIRANVYPAR] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

Kiran Vyapar

BSE
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Indo Thai Securities

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kiran Vyapar gagne sur 10 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueKiran VyaparIndo Thai SecuritiesMeilleur
Ratio C/B (12M)14,01291,09Kiran Vyapar
Ratio Cours/Valeur Comptable0,2819,17Kiran Vyapar
Ratio Dette/Capitaux Propres13,291,77Indo Thai Securities
Ratio PEG-0,30-3,40Indo Thai Securities
VE/BAIIA12,79293,22Kiran Vyapar
Marge Bénéficiaire (12M)38,25%38,64%Indo Thai Securities
Marge Opérationnelle (12M)67,60%71,51%Indo Thai Securities
Marge BAIIA (12M)67,60%71,51%Indo Thai Securities
Rendement des Capitaux Propres2,75%4,56%Indo Thai Securities
Rendement des Actifs (12M)2,32%3,62%Indo Thai Securities
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-676,90 M$-218,96 MIndo Thai Securities
Rendement du Dividende0,93%0,38%Kiran Vyapar
Rendement 1 An-21,67%275,77%Indo Thai Securities
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)5,41117,39Kiran Vyapar
Valeur d'Entreprise$8,05 Md$33,46 MdIndo Thai Securities
Ratio VE/Chiffre d'Affaires7,16112,66Kiran Vyapar
Marge Brute (12M)74,12%0,17%Kiran Vyapar
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$41$3Kiran Vyapar
Bénéfice par Action (Dilué)$15,92$1,01Kiran Vyapar
Bêta (Volatilité de l'Action)-0,032,32Kiran Vyapar
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Kiran Vyapar vs Indo Thai Securities

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Kiran Vyapar
Indo Thai Securities
Aperçu de l'Action Kiran Vyapar | Aperçu de l'Action Indo Thai Securities

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Kiran Vyapar-0,43%4,86%2,16%-10,78%8,74%-21,62%
Indo Thai Securities4,02%18,00%96,39%70,92%58,41%127,87%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Kiran Vyapar-21,67%42,55%187,46%135,53%201,59%201,59%
Indo Thai Securities275,77%1 711,46%17 739,18%15 229,15%13 703,17%13 703,17%

Sentiment Basé sur les Actualités : Kiran Vyapar vs Indo Thai Securities

Kiran Vyapar

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Septembre a été un mois de contrastes pour Kiran Vyapar, marqué par une augmentation du cours de l'action, une solide performance au T1 de l'exercice 2026 qui a inversé les tendances négatives du T4 de l'exercice 2025, et une surveillance continue des analystes. Bien que les développements positifs soient encourageants, la volatilité passée et les préoccupations concernant la rentabilité justifient des perspectives prudentes, ce qui en fait un mois important mais mitigé pour les investisseurs.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Kiran Vyapar

Indo Thai Securities

Sentiment basé sur les actualités : POSITIF

Septembre a été un mois solide pour Indo Thai Securities, marqué par des résultats financiers robustes, un nouveau plus haut sur 52 semaines pour l'action et une expansion stratégique via une nouvelle filiale. Bien que les avis des analystes soient partagés, la tendance générale pointe vers une trajectoire positive pour la société, ce qui en fait un développement significatif pour les investisseurs.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Indo Thai Securities

Analyse de Performance et Santé Financière : Kiran Vyapar vs Indo Thai Securities

MétriqueKIRANVYPARINDOTHAI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹5,94B₹36,18B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i2 2191 445 904
Volume Moyen 90 Jours i1 792829 079
Dernière Clôture₹217,75₹305,05
Fourchette 52 Semaines₹162,00 - ₹307,30₹79,56 - ₹306,50
% du Plus Haut 52S-29,14%-0,47%
Plus Haut Historique₹307,30 (Nov 04, 2024)₹2 212,00 (Jul 17, 2025)
% du Plus Haut Historique-29,14%-86,21%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,05%0,50%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,47%0,72%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,38%0,39%
Marge Opérationnelle (12M) i0,68%0,72%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,03%0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i13,291,77
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹807,48₹15,33
Trésorerie par Action (DTR)₹49,86₹10,67
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-24 603 000₹-119 464 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹601,84M₹82,45M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,93%0,38%
Dividende 12 Derniers Mois i₹2,00₹0,70

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kiran Vyapar vs Indo Thai Securities

MétriqueKIRANVYPARINDOTHAI
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i14,01291,09
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i-0,30-3,40
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i5,41117,39
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,2819,17
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹5,94B₹36,18B
Valeur d'Entreprise i₹8,05B₹33,46B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i7,16112,66
Valeur d'Entreprise/BAIIA i12,79293,22
Risques et Autres Métriques
Bêta i-0,032,32
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹807,48₹15,33

Comparaison des États Financiers : Kiran Vyapar vs Indo Thai Securities

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KIRANVYPARINDOTHAI
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹189,20M₹27,56M
Coût des Marchandises Vendues i₹48,97M₹27,51M
Bénéfice Brut i₹140,23M₹46 000
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹184,20M₹-13,40M
BAIIA i₹243,45M₹17,65M
Revenu Avant Impôts i₹178,23M₹97,95M
Impôt sur le Revenu i₹16,04M₹12,22M
Bénéfice Net (Profit) i₹162,19M₹85,72M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KIRANVYPARINDOTHAI
Trésorerie et Équivalents i₹1,35B₹8,91M
Total des Actifs Circulants i₹8,84B₹911,44M
Total des Passifs Circulants i₹2,01B₹442,77M
Dette à Long Terme i₹1,00B₹32,03M
Total des Capitaux Propres i₹21,92B₹1,81B
Bénéfices Non Distribués i₹10,68B₹450,04M
Immobilisations Corporelles i₹0₹21,38M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KIRANVYPARINDOTHAI
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueKIRANVYPARINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i2 2191 445 904
Average Daily Volume (90 Day) i1 792829 079
Shares Outstanding i27,28M116,92M
Float Shares i1,28M46,26M
% Held by Insiders i0,90%0,60%
% Held by Institutions i0,00%0,00%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kiran Vyapar vs Indo Thai Securities

MétriqueKIRANVYPARINDOTHAI
Dividende 12 Derniers Mois i₹2,00₹0,70
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,93%0,38%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,50₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield i0,64%2,53%
3-Year Total Dividends i₹4,50₹3,30
Date Ex-DividendeSep 12, 2025Aug 08, 2025