Comparaison Détaillée d'Actions Kiran Vyapar [KIRANVYPAR] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kiran Vyapar Ltd. gagne sur 8 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Indo Thai Securities Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kiran Vyapar Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 315,23 | 106,49 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,26 | 17,17 | Kiran Vyapar Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 15,54 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | -2,38 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 20,78 | 332,61 | Kiran Vyapar Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,17% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 41,25% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 41,25% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,75% | 4,56% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,32% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-676,90 M | $-218,96 M | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,93% | 0,38% | Kiran Vyapar Ltd. |
| Rendement 1 An | -34,35% | 19,58% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,09 | 59,85 | Kiran Vyapar Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $9,15 Md | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,46 | 57,26 | Kiran Vyapar Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 41,67% | -6,85% | Kiran Vyapar Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $6 | Kiran Vyapar Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,64 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,07 | 1,83 | Kiran Vyapar Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kiran Vyapar Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiran Vyapar Ltd. | 14,39% | -7,57% | -21,25% | -14,61% | -24,39% | -26,31% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 2,63% | -12,29% | -25,50% | -16,97% | -48,51% | -23,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiran Vyapar Ltd. | -34,35% | 20,44% | 43,28% | 107,90% | 126,04% | 126,04% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4 150,94% | 8 732,68% | 10 171,49% | 10 171,49% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kiran Vyapar Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | KIRANVYPAR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,50B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 088 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 572 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹172,55 | ₹221,92 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹150,00 - ₹262,95 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -34,38% | -52,41% |
| Plus Haut Historique | ₹307,30 (Nov 04, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -43,85% | -89,97% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,22% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,41% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 15,54 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹784,21 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,63 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-24 603 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹601,84M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,93% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kiran Vyapar Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | KIRANVYPAR (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 315,23 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -2,38 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,09 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,26 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,50B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹9,15B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,46 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,78 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,07 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹784,21 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : Kiran Vyapar Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KIRANVYPAR (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 944,66M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 271,99M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 28,8% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 672,67M | 59,03M |
| Gross Margin | 71,2% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 680,69M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 72,1% | 21,8% |
| BAIIA | 929,01M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 98,3% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 774,86M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 82,0% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 183,76M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 19,5% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 591,10M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 62,6% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KIRANVYPAR (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,35B | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 8,84B | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 936,0% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 2,01B | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 212,9% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 1,00B | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 105,9% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 21,92B | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 10,68B | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 1 130,9% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KIRANVYPAR (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -24,60M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -2,6% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -364 000 | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -676,90M | -218,96M |
| FCF Margin | -71,7% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | 0 | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KIRANVYPAR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 27,28M | 128,02M |
| Float Shares | 1,26M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 90,32% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 9,68% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kiran Vyapar Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | KIRANVYPAR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,93% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,64% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 08, 2025 |