Comparaison Détaillée d'Actions KMC Speciality [KMCSHIL] vs Max Healthcare [MAXHEALTH]
KMC Speciality
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Max Healthcare
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KMC Speciality gagne sur 10 métriques, Max Healthcare gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. KMC Speciality semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KMC Speciality | Max Healthcare | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 52,85 | 97,31 | KMC Speciality |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 7,70 | 11,86 | KMC Speciality |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 54,43 | 32,09 | Max Healthcare |
| Ratio PEG | 1,50 | 3,20 | KMC Speciality |
| VE/BAIIA | 20,87 | 57,17 | KMC Speciality |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,57% | 15,27% | Max Healthcare |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,08% | 20,65% | Max Healthcare |
| Marge BAIIA (12M) | 17,08% | 20,65% | Max Healthcare |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,04% | 11,47% | KMC Speciality |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,49% | 7,07% | KMC Speciality |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-62,99 M | $4,94 Md | Max Healthcare |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,23% | N/A |
| Rendement 1 An | -9,86% | 22,98% | Max Healthcare |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,03 | 14,81 | KMC Speciality |
| Valeur d'Entreprise | $12,98 Md | $1 122,69 Md | Max Healthcare |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,30 | 14,94 | KMC Speciality |
| Marge Brute (12M) | 84,43% | 78,04% | KMC Speciality |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $15 | $77 | Max Healthcare |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,43 | $11,76 | Max Healthcare |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,20 | 0,21 | KMC Speciality |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions KMC Speciality vs Max Healthcare
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Speciality | -2,52% | 8,27% | 10,60% | 11,51% | 14,32% | -4,85% |
| Max Healthcare | 0,05% | 3,83% | 0,25% | -7,34% | 2,91% | 1,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Speciality | -9,86% | 11,78% | 260,74% | 1 730,83% | 5 271,32% | 5 887,70% |
| Max Healthcare | 22,98% | 170,20% | 969,20% | 934,27% | 934,27% | 934,27% |
Sentiment Basé sur les Actualités : KMC Speciality vs Max Healthcare
KMC Speciality
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, KMC Speciality Hospitals a connu des gains boursiers initiaux suivis de résultats trimestriels décevants. Bien que la croissance du chiffre d'affaires reste positive, la baisse de la rentabilité et un ratio cours/bénéfice élevé créent des perspectives d'investissement mitigées, faisant de ce mois un moment important pour évaluer la trajectoire de la société.
Max Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Max Healthcare a présenté des résultats financiers solides pour l'exercice 2025, mais cela a été éclipsé par une volatilité significative des échanges, des ventes institutionnelles et un examen de la fusion d'une filiale. Bien que les perspectives à long terme semblent positives en raison des plans d'expansion et des revalorisations d'analystes, les vents contraires à court terme créent une image d'investissement mitigée.
Analyse de Performance et Santé Financière : KMC Speciality vs Max Healthcare
| Métrique | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹12,43B | ₹1,12T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 130 437 | 8 545 079 |
| Volume Moyen 90 Jours | 69 035 | 4 779 823 |
| Dernière Clôture | ₹71,21 | ₹1 156,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹57,00 - ₹82,95 | ₹888,90 - ₹1 314,30 |
| % du Plus Haut 52S | -14,15% | -12,01% |
| Plus Haut Historique | ₹104,95 (Jan 22, 2024) | ₹1 314,30 (Jul 04, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -32,15% | -12,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,25% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,37% | 0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 54,43 | 32,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹9,81 | ₹96,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,57 | ₹6,81 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹362,55M | ₹13,02B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹214,27M | ₹10,76B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KMC Speciality vs Max Healthcare
| Métrique | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 52,85 | 97,31 |
| C/B Prospectif | N/A | 49,65 |
| Ratio PEG | 1,50 | 3,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,03 | 14,81 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 7,70 | 11,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹12,43B | ₹1,12T |
| Valeur d'Entreprise | ₹12,98B | ₹1,12T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,30 | 14,94 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,87 | 57,17 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,20 | 0,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹9,81 | ₹96,50 |
Comparaison des États Financiers : KMC Speciality vs Max Healthcare
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹665,53M | ₹20,28B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹103,60M | ₹4,45B |
| Bénéfice Brut | ₹561,93M | ₹15,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹113,70M | ₹4,19B |
| BAIIA | ₹172,53M | ₹5,59B |
| Revenu Avant Impôts | ₹100,06M | ₹4,00B |
| Impôt sur le Revenu | ₹24,71M | ₹924,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹75,35M | ₹3,08B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹91,90M | ₹6,62B |
| Total des Actifs Circulants | ₹332,41M | ₹15,93B |
| Total des Passifs Circulants | ₹379,41M | ₹18,14B |
| Dette à Long Terme | ₹778,48M | ₹27,68B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,64B | ₹93,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,50B | ₹31,11B |
| Immobilisations Corporelles | ₹976,56M | ₹19,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 130 437 | 8 545 079 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 69 035 | 4 779 823 |
| Shares Outstanding | 163,09M | 972,14M |
| Float Shares | 36,88M | 683,01M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,47% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KMC Speciality vs Max Healthcare
| Métrique | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 04, 2025 |