Comparaison Détaillée d'Actions KMC Speciality [KMCSHIL] vs Max Healthcare [MAXHEALTH]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KMC Speciality Hospitals India Limited gagne sur 13 métriques, Max Healthcare Institute Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. KMC Speciality Hospitals India Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KMC Speciality Hospitals India Limited | Max Healthcare Institute Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 40,06 | 68,81 | KMC Speciality Hospitals India Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 8,09 | 9,77 | KMC Speciality Hospitals India Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,30 | 32,58 | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Ratio PEG | 0,48 | 2,65 | KMC Speciality Hospitals India Limited |
| VE/BAIIA | 19,02 | 46,94 | KMC Speciality Hospitals India Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,88% | 17,43% | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,66% | 20,66% | KMC Speciality Hospitals India Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 23,66% | 20,66% | KMC Speciality Hospitals India Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,04% | 11,47% | KMC Speciality Hospitals India Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,49% | 7,07% | KMC Speciality Hospitals India Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-62,99 M | $4,94 Md | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,23% | N/A |
| Rendement 1 An | 46,72% | -14,23% | KMC Speciality Hospitals India Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,14 | 11,99 | KMC Speciality Hospitals India Limited |
| Valeur d'Entreprise | $15,31 Md | $1 003,68 Md | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,38 | 12,33 | KMC Speciality Hospitals India Limited |
| Marge Brute (12M) | 86,05% | 78,70% | KMC Speciality Hospitals India Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $84 | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,24 | $14,58 | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,13 | 0,15 | KMC Speciality Hospitals India Limited |
Analyse de Performance Actions KMC Speciality Hospitals India Limited vs Max Healthcare Institute Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Speciality Hospitals India Limited | -1,18% | 24,74% | 38,34% | 45,00% | 53,12% | 48,38% |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 1,78% | -4,55% | -6,21% | -12,45% | -15,11% | -9,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Speciality Hospitals India Limited | 46,72% | 64,11% | 156,10% | 1 068,84% | 6 556,95% | 29 464,71% |
| Max Healthcare Institute Ltd. | -14,23% | 81,75% | 292,56% | 763,62% | 763,62% | 763,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : KMC Speciality Hospitals India Limited vs Max Healthcare Institute Ltd.
| Métrique | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹14,64B | ₹979,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 80 768 | 2 314 725 |
| Volume Moyen 90 Jours | 66 406 | 2 882 172 |
| Dernière Clôture | ₹117,50 | ₹965,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹62,50 - ₹124,85 | ₹903,00 - ₹1 314,30 |
| % du Plus Haut 52S | -5,89% | -26,54% |
| Plus Haut Historique | ₹124,85 (Jun 03, 2026) | ₹1 314,30 (Jul 04, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -5,89% | -26,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,34% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,83% | 0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,30 | 32,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹11,09 | ₹102,71 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,82 | ₹5,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹362,55M | ₹13,02B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹214,27M | ₹10,76B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KMC Speciality Hospitals India Limited vs Max Healthcare Institute Ltd.
| Métrique | KMCSHIL (Apr 24, 2026) | MAXHEALTH (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 40,06 | 68,81 |
| C/B Prospectif | N/A | 47,64 |
| Ratio PEG | 0,48 | 2,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,14 | 11,99 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 8,09 | 9,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹14,64B | ₹979,76B |
| Valeur d'Entreprise | ₹15,31B | ₹1,00T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,38 | 12,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,02 | 46,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,13 | 0,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹11,09 | ₹102,71 |
Comparaison des États Financiers : KMC Speciality Hospitals India Limited vs Max Healthcare Institute Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KMCSHIL (2025) | MAXHEALTH (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,29B | 69,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | 336,77M | 14,77B |
| COGS % of Revenue | 14,7% | 21,4% |
| Bénéfice Brut | 1,96B | 54,33B |
| Gross Margin | 85,3% | 78,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 386,65M | 15,76B |
| Marge Opérationnelle | 16,9% | 22,8% |
| BAIIA | 600,92M | 20,49B |
| EBITDA Margin | 26,2% | 29,7% |
| Revenu Avant Impôts | 316,03M | 14,06B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,8% | 20,4% |
| Impôt sur le Revenu | 101,76M | 3,30B |
| Income Tax % of Revenue | 4,4% | 4,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 214,27M | 10,76B |
| Marge Bénéficiaire | 9,3% | 15,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KMCSHIL (2025) | MAXHEALTH (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 91,90M | 6,62B |
| Total des Actifs Circulants | 332,41M | 15,93B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 14,5% | 23,0% |
| Total des Passifs Circulants | 379,41M | 18,14B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 16,5% | 26,2% |
| Dette à Long Terme | 778,48M | 27,68B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 33,9% | 40,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,64B | 93,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,50B | 31,11B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 65,3% | 45,0% |
| Immobilisations Corporelles | 976,56M | 19,32B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KMCSHIL (2025) | MAXHEALTH (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 362,55M | 13,02B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 15,8% | 18,8% |
| Dépenses d'Investissement | -638,72M | -9,59B |
| Flux de Trésorerie Libre | -62,99M | 4,94B |
| FCF Margin | -2,7% | 7,1% |
| Remboursement de Dette | -91,57M | -10,54B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 163,09M | 973,19M |
| Float Shares | 36,79M | 697,18M |
| % Held by Insiders | 77,49% | 26,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 54,33% |
| % Held by Public | 22,51% | 19,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KMC Speciality Hospitals India Limited vs Max Healthcare Institute Ltd.
| Métrique | KMCSHIL | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹4,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 04, 2025 |