Comparaison Détaillée d'Actions Kovai Medical Center [KOVAI] vs Max Healthcare [MAXHEALTH]
Kovai Medical Center
BSE
Chargement en cours...
Max Healthcare
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kovai Medical Center gagne sur 13 métriques, Max Healthcare gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Kovai Medical Center semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kovai Medical Center | Max Healthcare | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,13 | 90,92 | Kovai Medical Center |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,32 | 11,08 | Kovai Medical Center |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 38,24 | 32,09 | Max Healthcare |
| Ratio PEG | 1,24 | 2,99 | Kovai Medical Center |
| VE/BAIIA | 17,67 | 54,13 | Kovai Medical Center |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,42% | 15,27% | Kovai Medical Center |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,36% | 20,65% | Kovai Medical Center |
| Marge BAIIA (12M) | 21,36% | 20,65% | Kovai Medical Center |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,24% | 11,47% | Kovai Medical Center |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,61% | 7,07% | Kovai Medical Center |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,85 M | $4,94 Md | Max Healthcare |
| Rendement du Dividende | 0,15% | 0,23% | Max Healthcare |
| Rendement 1 An | 16,59% | 20,31% | Max Healthcare |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,80 | 13,84 | Kovai Medical Center |
| Valeur d'Entreprise | $70,81 Md | $1 062,90 Md | Max Healthcare |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,95 | 14,15 | Kovai Medical Center |
| Marge Brute (12M) | 59,56% | 78,04% | Max Healthcare |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 307 | $77 | Kovai Medical Center |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $201,61 | $11,76 | Kovai Medical Center |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,84 | 0,21 | Max Healthcare |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kovai Medical Center vs Max Healthcare
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovai Medical Center | 1,63% | 3,58% | 3,19% | 3,24% | 13,72% | 3,68% |
| Max Healthcare | -0,79% | 1,44% | -1,64% | -13,00% | 5,13% | -0,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovai Medical Center | 16,59% | 332,74% | 733,89% | 674,71% | 4 518,39% | 12 541,99% |
| Max Healthcare | 20,31% | 164,34% | 945,98% | 911,81% | 911,81% | 911,81% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kovai Medical Center vs Max Healthcare
Kovai Medical Center
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Kovai Medical Center. Bien que la revalorisation de la notation CRISIL soit un élément positif significatif, la légère baisse du bénéfice d'exploitation au 4e trimestre et les changements dans les participations institutionnelles appellent à une certaine prudence. Dans l'ensemble, le récit de croissance à long terme de la société reste intact, mais nécessite une surveillance continue.
Max Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un contraste marqué entre une solide performance financière et une activité de trading préoccupante. Bien que la société ait annoncé des résultats impressionnants pour le T4 et l'exercice 25, l'action a sous-performé, a connu d'importantes ventes institutionnelles et une augmentation de l'intérêt ouvert, créant un récit d'investissement mitigé.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kovai Medical Center vs Max Healthcare
| Métrique | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹68,40B | ₹1,12T |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 050 | 8 172 910 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 516 | 4 476 374 |
| Dernière Clôture | ₹6 352,60 | ₹1 130,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹4 777,15 - ₹6 525,00 | ₹888,90 - ₹1 314,30 |
| % du Plus Haut 52S | -2,64% | -13,97% |
| Plus Haut Historique | ₹6 525,00 (Aug 18, 2025) | ₹1 314,30 (Jul 04, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -2,64% | -13,97% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,25% | 0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 38,24 | 32,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹992,63 | ₹96,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹247,87 | ₹6,81 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹3,16B | ₹13,02B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,09B | ₹10,76B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,15% | 0,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kovai Medical Center vs Max Healthcare
| Métrique | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,13 | 90,92 |
| C/B Prospectif | 94,87 | 49,24 |
| Ratio PEG | 1,24 | 2,99 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,80 | 13,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,32 | 11,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹68,40B | ₹1,12T |
| Valeur d'Entreprise | ₹70,81B | ₹1,06T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,95 | 14,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,67 | 54,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,84 | 0,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹992,63 | ₹96,50 |
Comparaison des États Financiers : Kovai Medical Center vs Max Healthcare
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹3,74B | ₹20,28B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,51B | ₹4,45B |
| Bénéfice Brut | ₹2,23B | ₹15,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹798,79M | ₹4,19B |
| BAIIA | ₹1,11B | ₹5,59B |
| Revenu Avant Impôts | ₹763,83M | ₹4,00B |
| Impôt sur le Revenu | ₹191,57M | ₹924,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹572,26M | ₹3,08B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹142,99M | ₹6,62B |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,31B | ₹15,93B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,70B | ₹18,14B |
| Dette à Long Terme | ₹3,79B | ₹27,68B |
| Total des Capitaux Propres | ₹10,86B | ₹93,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹10,32B | ₹31,11B |
| Immobilisations Corporelles | ₹12,79B | ₹19,32B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 050 | 8 172 910 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 516 | 4 476 374 |
| Shares Outstanding | 10,94M | 972,14M |
| Float Shares | 4,58M | 683,01M |
| % Held by Insiders | 0,59% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,47% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kovai Medical Center vs Max Healthcare
| Métrique | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,15% | 0,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹12,00 | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹36,00 | ₹4,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 14, 2025 | Jul 04, 2025 |