Comparaison Détaillée d'Actions Kovai Medical Center [KOVAI] vs Max Healthcare [MAXHEALTH]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kovai Medical Center and Hospital Ltd. gagne sur 13 métriques, Max Healthcare Institute Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Kovai Medical Center and Hospital Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kovai Medical Center and Hospital Ltd. | Max Healthcare Institute Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,18 | 68,81 | Kovai Medical Center and Hospital Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,19 | 9,77 | Kovai Medical Center and Hospital Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 33,51 | 32,58 | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Ratio PEG | 2,10 | 2,65 | Kovai Medical Center and Hospital Ltd. |
| VE/BAIIA | 14,70 | 46,94 | Kovai Medical Center and Hospital Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,42% | 17,43% | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,71% | 20,66% | Kovai Medical Center and Hospital Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 21,71% | 20,66% | Kovai Medical Center and Hospital Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,24% | 11,47% | Kovai Medical Center and Hospital Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,61% | 7,07% | Kovai Medical Center and Hospital Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,85 M | $4,94 Md | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,15% | 0,23% | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Rendement 1 An | -13,35% | -14,23% | Kovai Medical Center and Hospital Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,04 | 11,99 | Kovai Medical Center and Hospital Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $62,00 Md | $1 003,68 Md | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,06 | 12,33 | Kovai Medical Center and Hospital Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 60,82% | 78,70% | Max Healthcare Institute Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 397 | $84 | Kovai Medical Center and Hospital Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $215,50 | $14,58 | Kovai Medical Center and Hospital Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,48 | 0,15 | Max Healthcare Institute Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kovai Medical Center and Hospital Ltd. vs Max Healthcare Institute Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovai Medical Center and Hospital Ltd. | 0,82% | 0,35% | -4,35% | 0,58% | -8,92% | -6,66% |
| Max Healthcare Institute Ltd. | 1,78% | -4,55% | -6,21% | -12,45% | -15,11% | -9,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovai Medical Center and Hospital Ltd. | -13,35% | 146,29% | 265,79% | 682,08% | 4 085,35% | 10 133,52% |
| Max Healthcare Institute Ltd. | -14,23% | 81,75% | 292,56% | 763,62% | 763,62% | 763,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kovai Medical Center and Hospital Ltd. vs Max Healthcare Institute Ltd.
| Métrique | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹62,37B | ₹979,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 321 | 2 314 725 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 481 | 2 882 172 |
| Dernière Clôture | ₹5 381,25 | ₹965,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹5 010,00 - ₹6 725,00 | ₹903,00 - ₹1 314,30 |
| % du Plus Haut 52S | -19,98% | -26,54% |
| Plus Haut Historique | ₹6 725,00 (Oct 27, 2025) | ₹1 314,30 (Jul 04, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -19,98% | -26,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,15% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | 0,26% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 33,51 | 32,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 087,67 | ₹102,71 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹281,61 | ₹5,12 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹3,16B | ₹13,02B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,09B | ₹10,76B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,15% | 0,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kovai Medical Center and Hospital Ltd. vs Max Healthcare Institute Ltd.
| Métrique | KOVAI (Apr 24, 2026) | MAXHEALTH (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,18 | 68,81 |
| C/B Prospectif | 85,30 | 47,64 |
| Ratio PEG | 2,10 | 2,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,04 | 11,99 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,19 | 9,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹62,37B | ₹979,76B |
| Valeur d'Entreprise | ₹62,00B | ₹1,00T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,06 | 12,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,70 | 46,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,48 | 0,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 087,67 | ₹102,71 |
Comparaison des États Financiers : Kovai Medical Center and Hospital Ltd. vs Max Healthcare Institute Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KOVAI (2025) | MAXHEALTH (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 12,88B | 69,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | 5,92B | 14,77B |
| COGS % of Revenue | 45,9% | 21,4% |
| Bénéfice Brut | 6,96B | 54,33B |
| Gross Margin | 54,1% | 78,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,91B | 15,76B |
| Marge Opérationnelle | 22,6% | 22,8% |
| BAIIA | 4,09B | 20,49B |
| EBITDA Margin | 31,7% | 29,7% |
| Revenu Avant Impôts | 2,78B | 14,06B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 21,6% | 20,4% |
| Impôt sur le Revenu | 686,07M | 3,30B |
| Income Tax % of Revenue | 5,3% | 4,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,09B | 10,76B |
| Marge Bénéficiaire | 16,2% | 15,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KOVAI (2025) | MAXHEALTH (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 142,99M | 6,62B |
| Total des Actifs Circulants | 3,31B | 15,93B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 25,7% | 23,0% |
| Total des Passifs Circulants | 2,70B | 18,14B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,0% | 26,2% |
| Dette à Long Terme | 3,79B | 27,68B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 29,4% | 40,1% |
| Total des Capitaux Propres | 10,86B | 93,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 10,32B | 31,11B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 80,1% | 45,0% |
| Immobilisations Corporelles | 12,79B | 19,32B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KOVAI (2025) | MAXHEALTH (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,16B | 13,02B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 24,5% | 18,8% |
| Dépenses d'Investissement | -3,52B | -9,59B |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,85M | 4,94B |
| FCF Margin | 0,0% | 7,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -10,54B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,94M | 973,19M |
| Float Shares | 4,59M | 697,18M |
| % Held by Insiders | 58,02% | 26,51% |
| % Held by Institutions | 2,95% | 54,33% |
| % Held by Public | 39,03% | 19,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kovai Medical Center and Hospital Ltd. vs Max Healthcare Institute Ltd.
| Métrique | KOVAI | MAXHEALTH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹10,00 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,15% | 0,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹12,00 | ₹1,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,29% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹36,00 | ₹4,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 14, 2025 | Jul 04, 2025 |