Comparaison Détaillée d'Actions Kwality [KPL] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Kwality
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Gujarat Themis
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kwality gagne sur 8 métriques, Gujarat Themis gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Themis semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kwality | Gujarat Themis | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,88 | 103,15 | Kwality |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,60 | 18,55 | Kwality |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 42,85 | 12,27 | Gujarat Themis |
| Ratio PEG | 0,51 | -3,26 | Gujarat Themis |
| VE/BAIIA | 11,86 | 71,94 | Kwality |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,81% | 30,17% | Gujarat Themis |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,75% | 33,14% | Gujarat Themis |
| Marge BAIIA (12M) | 17,75% | 33,14% | Gujarat Themis |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,19% | 19,64% | Gujarat Themis |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,91% | 16,19% | Gujarat Themis |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $277,15 M | $-251,22 M | Kwality |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,17% | N/A |
| Rendement 1 An | 16,43% | 95,83% | Gujarat Themis |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,36 | 31,17 | Kwality |
| Valeur d'Entreprise | $10,46 Md | $46,35 Md | Gujarat Themis |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,60 | 31,35 | Kwality |
| Marge Brute (12M) | 47,94% | 77,71% | Gujarat Themis |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $387 | $14 | Kwality |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $41,81 | $4,10 | Kwality |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,31 | -0,37 | Gujarat Themis |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kwality vs Gujarat Themis
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwality | -4,97% | -0,40% | -2,23% | -20,74% | 17,55% | 6,68% |
| Gujarat Themis | -3,30% | 5,81% | 11,73% | 24,24% | 72,58% | 76,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwality | 16,43% | 111,98% | 1 447,16% | 4 012,00% | 4 012,00% | 4 012,00% |
| Gujarat Themis | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% | 95,83% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kwality vs Gujarat Themis
Kwality
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Kwality Pharmaceuticals a annoncé des résultats impressionnants pour l'exercice 2025, mais le premier trimestre de l'exercice 2026 a montré une légère baisse des revenus. Bien que la performance à long terme reste solide et que les analystes soient globalement positifs, la récente faiblesse à court terme introduit une certaine incertitude, rendant l'histoire d'investissement globale mitigée.
Gujarat Themis
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre 2025 a été un mois mitigé pour Gujarat Themis Biosyn Ltd., avec un déclin des résultats financiers contré par un mouvement positif de l'action et le sentiment des investisseurs. Bien que les baisses de chiffre d'affaires et de bénéfices soient préoccupantes, la réaction du marché et les objectifs des analystes suggèrent un potentiel de reprise, d'où des perspectives prudemment optimistes.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kwality vs Gujarat Themis
| Métrique | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,00B | ₹46,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 178 | 353 996 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 731 | 202 276 |
| Dernière Clôture | ₹879,25 | ₹414,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹596,05 - ₹1 235,00 | ₹208,00 - ₹434,25 |
| % du Plus Haut 52S | -28,81% | -4,54% |
| Plus Haut Historique | ₹1 235,00 (Jul 07, 2025) | ₹434,25 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -28,81% | -4,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,39% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,43% | -0,32% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 42,85 | 12,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹254,23 | ₹22,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹14,22 | ₹1,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹387,34M | ₹970,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹398,45M | ₹487,72M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kwality vs Gujarat Themis
| Métrique | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,88 | 103,15 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,51 | -3,26 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,36 | 31,17 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,60 | 18,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,00B | ₹46,19B |
| Valeur d'Entreprise | ₹10,46B | ₹46,35B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,60 | 31,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,86 | 71,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,31 | -0,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹254,23 | ₹22,80 |
Comparaison des États Financiers : Kwality vs Gujarat Themis
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,11B | ₹358,73M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹580,34M | ₹79,97M |
| Bénéfice Brut | ₹534,45M | ₹278,76M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹194,12M | ₹118,87M |
| BAIIA | ₹245,52M | ₹141,96M |
| Revenu Avant Impôts | ₹170,28M | ₹121,20M |
| Impôt sur le Revenu | ₹51,08M | ₹30,58M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹119,20M | ₹90,62M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹120,20M | ₹116,94M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,84B | ₹519,73M |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,70B | ₹205,60M |
| Dette à Long Terme | ₹151,19M | ₹296,36M |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,62B | ₹2,48B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹2,44B | ₹2,37B |
| Immobilisations Corporelles | ₹458,28M | ₹411,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-36,22M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-13,09M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-14,05M | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 10 178 | 353 996 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10 731 | 202 276 |
| Shares Outstanding | 10,38M | 108,97M |
| Float Shares | 2,30M | 30,70M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kwality vs Gujarat Themis
| Métrique | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,67 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 04, 2025 |