Comparaison Détaillée d'Actions Kwality [KPL] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kwality Pharmaceuticals Ltd. gagne sur 10 métriques, Gujarat Themis Biosyn Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Kwality Pharmaceuticals Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kwality Pharmaceuticals Ltd. | Gujarat Themis Biosyn Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,86 | 73,73 | Kwality Pharmaceuticals Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,02 | 13,36 | Kwality Pharmaceuticals Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 38,29 | 27,04 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio PEG | 0,35 | -17,55 | Kwality Pharmaceuticals Ltd. |
| VE/BAIIA | 17,28 | 52,76 | Kwality Pharmaceuticals Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 12,25% | 29,99% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,79% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 20,79% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,19% | 19,64% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,91% | 16,19% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $277,15 M | $-251,22 M | Kwality Pharmaceuticals Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,17% | N/A |
| Rendement 1 An | 142,72% | 15,75% | Kwality Pharmaceuticals Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,78 | 22,23 | Kwality Pharmaceuticals Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $18,21 Md | $36,09 Md | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,95 | 22,65 | Kwality Pharmaceuticals Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 52,12% | 83,29% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $444 | $15 | Kwality Pharmaceuticals Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $54,54 | $4,40 | Kwality Pharmaceuticals Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,13 | -0,17 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kwality Pharmaceuticals Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwality Pharmaceuticals Ltd. | -3,69% | 5,89% | 39,88% | 51,67% | 154,71% | 113,54% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | -0,57% | -4,89% | 4,00% | 38,98% | -1,40% | -12,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwality Pharmaceuticals Ltd. | 142,72% | 804,55% | 2 233,64% | 10 997,78% | 10 997,78% | 10 997,78% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 15,75% | 76,92% | 76,92% | 76,92% | 76,92% | 76,92% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kwality Pharmaceuticals Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹17,47B | ₹35,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 28 897 | 79 452 |
| Volume Moyen 90 Jours | 30 328 | 106 446 |
| Dernière Clôture | ₹2 404,85 | ₹385,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹828,80 - ₹2 600,00 | ₹225,05 - ₹479,00 |
| % du Plus Haut 52S | -7,51% | -19,60% |
| Plus Haut Historique | ₹2 600,00 (Jun 10, 2026) | ₹479,00 (Oct 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -7,51% | -19,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,46% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,88% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 38,29 | 27,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹279,50 | ₹24,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹32,82 | ₹0,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹387,34M | ₹970,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹398,45M | ₹487,72M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kwality Pharmaceuticals Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | KPL (Apr 24, 2026) | GUJTHEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,86 | 73,73 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,35 | -17,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,78 | 22,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,02 | 13,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹17,47B | ₹35,41B |
| Valeur d'Entreprise | ₹18,21B | ₹36,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,95 | 22,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,28 | 52,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,13 | -0,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹279,50 | ₹24,29 |
Comparaison des États Financiers : Kwality Pharmaceuticals Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KPL (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,70B | 1,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,87B | 318,78M |
| COGS % of Revenue | 50,6% | 21,1% |
| Bénéfice Brut | 1,83B | 1,19B |
| Gross Margin | 49,4% | 78,9% |
| Recherche et Développement | N/A | 34,37M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 620,98M | 642,49M |
| Marge Opérationnelle | 16,8% | 42,6% |
| BAIIA | 822,79M | 713,04M |
| EBITDA Margin | 22,2% | 47,3% |
| Revenu Avant Impôts | 541,40M | 655,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,6% | 43,5% |
| Impôt sur le Revenu | 143,37M | 167,66M |
| Income Tax % of Revenue | 3,9% | 11,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 398,03M | 487,72M |
| Marge Bénéficiaire | 10,8% | 32,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KPL (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 120,20M | 116,94M |
| Total des Actifs Circulants | 2,84B | 519,73M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 76,7% | 34,5% |
| Total des Passifs Circulants | 1,70B | 205,60M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 45,8% | 13,6% |
| Dette à Long Terme | 151,19M | 296,36M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,1% | 19,7% |
| Total des Capitaux Propres | 2,62B | 2,48B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,44B | 2,37B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 66,0% | 157,4% |
| Immobilisations Corporelles | 458,28M | 411,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KPL (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 387,34M | 970,68M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,5% | 64,4% |
| Dépenses d'Investissement | -232,17M | -1,16B |
| Flux de Trésorerie Libre | 277,15M | -251,22M |
| FCF Margin | 7,5% | -16,7% |
| Remboursement de Dette | -133,57M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,38M | 108,97M |
| Float Shares | 2,30M | 29,52M |
| % Held by Insiders | 103,85% | 71,98% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,18% |
| % Held by Public | -3,85% | 26,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kwality Pharmaceuticals Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | KPL | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,67 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 04, 2025 |