Comparaison Détaillée d'Actions KPT Industries [KPT] vs Esab India [ESABINDIA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KPT Industries Ltd. gagne sur 5 métriques, Esab India Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Esab India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KPT Industries Ltd. | Esab India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,77 | 43,68 | KPT Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,61 | 22,08 | KPT Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 206,57 | 0,88 | Esab India Ltd. |
| Ratio PEG | -1,40 | 6,74 | Esab India Ltd. |
| VE/BAIIA | 7,99 | 32,39 | KPT Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,50% | 14,23% | Esab India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,30% | 18,85% | Esab India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,30% | 18,85% | Esab India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,36% | 48,56% | Esab India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,25% | 27,11% | Esab India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $177,19 M | $1,72 Md | Esab India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,35% | 2,06% | Esab India Ltd. |
| Rendement 1 An | -27,67% | 29,50% | Esab India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 6,22 | KPT Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,86 Md | $88,16 Md | Esab India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 5,96 | KPT Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 37,85% | 43,40% | Esab India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $481 | $962 | Esab India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $36,03 | $136,83 | Esab India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,17 | 0,16 | Esab India Ltd. |
Analyse de Performance Actions KPT Industries Ltd. vs Esab India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPT Industries Ltd. | -2,39% | -1,29% | -11,12% | -11,96% | -26,45% | -18,25% |
| Esab India Ltd. | -0,06% | -15,37% | -16,78% | 11,65% | 2,95% | -3,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPT Industries Ltd. | -27,67% | 64,82% | 269,06% | 1 151,35% | 1 151,35% | 1 151,35% |
| Esab India Ltd. | 29,50% | 67,09% | 255,18% | 1 029,30% | 1 245,53% | 1 782,06% |
Analyse de Performance et Santé Financière : KPT Industries Ltd. vs Esab India Ltd.
| Métrique | KPT | ESABINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,78B | ₹89,54B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 447 | 6 395 |
| Volume Moyen 90 Jours | 15 827 | 3 787 |
| Dernière Clôture | ₹470,15 | ₹5 937,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹335,00 - ₹1 028,05 | ₹4 710,00 - ₹7 319,50 |
| % du Plus Haut 52S | -54,27% | -18,89% |
| Plus Haut Historique | ₹1 360,00 (Aug 19, 2024) | ₹7 260,00 (May 05, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -65,43% | -18,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,48% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,49% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 206,57 | 0,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,43 | ₹270,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹87,81 | ₹47,58 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹274,22M | ₹1,86B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹139,27M | ₹1,75B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,35% | 2,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹115,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KPT Industries Ltd. vs Esab India Ltd.
| Métrique | KPT (Apr 24, 2026) | ESABINDIA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,77 | 43,68 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -1,40 | 6,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 6,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,61 | 22,08 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,78B | ₹89,54B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,86B | ₹88,16B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 5,96 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,99 | 32,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,17 | 0,16 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,43 | ₹270,72 |
Comparaison des États Financiers : KPT Industries Ltd. vs Esab India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KPT (2025) | ESABINDIA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,65B | 13,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,03B | 8,22B |
| COGS % of Revenue | 62,3% | 60,1% |
| Bénéfice Brut | 622,57M | 5,45B |
| Gross Margin | 37,7% | 39,9% |
| Recherche et Développement | N/A | 107,60M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 235,93M | 2,31B |
| Marge Opérationnelle | 14,3% | 16,9% |
| BAIIA | 267,05M | 2,51B |
| EBITDA Margin | 16,2% | 18,4% |
| Revenu Avant Impôts | 188,83M | 2,36B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,4% | 17,3% |
| Impôt sur le Revenu | 49,56M | 603,00M |
| Income Tax % of Revenue | 3,0% | 4,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 139,27M | 1,75B |
| Marge Bénéficiaire | 8,4% | 12,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KPT (2025) | ESABINDIA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,92M | 651,10M |
| Total des Actifs Circulants | 836,02M | 4,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 50,7% | 34,8% |
| Total des Passifs Circulants | 379,95M | 2,74B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,0% | 20,1% |
| Dette à Long Terme | 55,04M | 33,70M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3,3% | 0,2% |
| Total des Capitaux Propres | 683,87M | 3,61B |
| Bénéfices Non Distribués | 444,09M | 2,86B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 26,9% | 20,9% |
| Immobilisations Corporelles | 102,53M | 1,34B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KPT (2025) | ESABINDIA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 274,22M | 1,86B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 16,6% | 13,6% |
| Dépenses d'Investissement | -31,42M | -278,90M |
| Flux de Trésorerie Libre | 177,19M | 1,72B |
| FCF Margin | 10,7% | 12,6% |
| Remboursement de Dette | -140,93M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KPT | ESABINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,40M | 15,39M |
| Float Shares | 1,41M | 3,97M |
| % Held by Insiders | 53,73% | 74,22% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 10,89% |
| % Held by Public | 46,27% | 14,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KPT Industries Ltd. vs Esab India Ltd.
| Métrique | KPT | ESABINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹115,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,35% | 2,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹91,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 0,52% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹274,00 |
| Date Ex-Dividende | Jul 31, 2025 | Feb 13, 2026 |