Comparaison Détaillée d'Actions KPT Industries [KPT] vs Sterling Tools [STERTOOLS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KPT Industries Ltd. gagne sur 9 métriques, Sterling Tools Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Sterling Tools Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KPT Industries Ltd. | Sterling Tools Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,77 | 24,34 | KPT Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,61 | 1,68 | Sterling Tools Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 206,57 | 31,58 | Sterling Tools Ltd. |
| Ratio PEG | -1,40 | -0,27 | Sterling Tools Ltd. |
| VE/BAIIA | 7,99 | 10,90 | KPT Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,50% | 4,54% | KPT Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,30% | 6,11% | KPT Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,30% | 6,11% | KPT Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,36% | 11,67% | KPT Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,25% | 7,37% | KPT Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $177,19 M | $477,68 M | Sterling Tools Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,35% | 0,73% | Sterling Tools Ltd. |
| Rendement 1 An | -27,67% | -27,16% | Sterling Tools Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 1,11 | Sterling Tools Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,86 Md | $9,04 Md | Sterling Tools Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 1,12 | Sterling Tools Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 37,85% | 59,29% | Sterling Tools Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $481 | $223 | KPT Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $36,03 | $10,08 | KPT Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,17 | 0,08 | Sterling Tools Ltd. |
Analyse de Performance Actions KPT Industries Ltd. vs Sterling Tools Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPT Industries Ltd. | -2,39% | -1,29% | -11,12% | -11,96% | -26,45% | -18,25% |
| Sterling Tools Ltd. | -2,89% | -3,65% | -11,33% | 9,40% | -20,49% | -18,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPT Industries Ltd. | -27,67% | 64,82% | 269,06% | 1 151,35% | 1 151,35% | 1 151,35% |
| Sterling Tools Ltd. | -27,16% | -30,17% | 17,23% | 166,43% | 880,94% | 930,81% |
Analyse de Performance et Santé Financière : KPT Industries Ltd. vs Sterling Tools Ltd.
| Métrique | KPT | STERTOOLS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,78B | ₹8,92B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 447 | 104 887 |
| Volume Moyen 90 Jours | 15 827 | 190 236 |
| Dernière Clôture | ₹470,15 | ₹225,01 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹335,00 - ₹1 028,05 | ₹155,00 - ₹393,45 |
| % du Plus Haut 52S | -54,27% | -42,81% |
| Plus Haut Historique | ₹1 360,00 (Aug 19, 2024) | ₹744,30 (Dec 02, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -65,43% | -69,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | -0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,48% | -0,89% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 206,57 | 31,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,43 | ₹146,17 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹87,81 | ₹42,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹274,22M | ₹754,42M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹139,27M | ₹582,93M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,35% | 0,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹2,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KPT Industries Ltd. vs Sterling Tools Ltd.
| Métrique | KPT (Apr 24, 2026) | STERTOOLS (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,77 | 24,34 |
| C/B Prospectif | N/A | 8,95 |
| Ratio PEG | -1,40 | -0,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 1,11 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,61 | 1,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,78B | ₹8,92B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,86B | ₹9,04B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,14 | 1,12 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,99 | 10,90 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,17 | 0,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,43 | ₹146,17 |
Comparaison des États Financiers : KPT Industries Ltd. vs Sterling Tools Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KPT (2025) | STERTOOLS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,65B | 10,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,03B | 6,39B |
| COGS % of Revenue | 62,3% | 62,4% |
| Bénéfice Brut | 622,57M | 3,85B |
| Gross Margin | 37,7% | 37,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 235,93M | 758,69M |
| Marge Opérationnelle | 14,3% | 7,4% |
| BAIIA | 267,05M | 1,18B |
| EBITDA Margin | 16,2% | 11,5% |
| Revenu Avant Impôts | 188,83M | 766,35M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,4% | 7,5% |
| Impôt sur le Revenu | 49,56M | 183,42M |
| Income Tax % of Revenue | 3,0% | 1,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 139,27M | 582,93M |
| Marge Bénéficiaire | 8,4% | 5,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KPT (2025) | STERTOOLS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,92M | 235,03M |
| Total des Actifs Circulants | 836,02M | 4,35B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 50,7% | 42,5% |
| Total des Passifs Circulants | 379,95M | 2,04B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,0% | 19,9% |
| Dette à Long Terme | 55,04M | 503,32M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3,3% | 4,9% |
| Total des Capitaux Propres | 683,87M | 5,00B |
| Bénéfices Non Distribués | 444,09M | 4,08B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 26,9% | 39,9% |
| Immobilisations Corporelles | 102,53M | 140,52M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KPT (2025) | STERTOOLS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 274,22M | 754,42M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 16,6% | 7,4% |
| Dépenses d'Investissement | -31,42M | -735,38M |
| Flux de Trésorerie Libre | 177,19M | 477,68M |
| FCF Margin | 10,7% | 4,7% |
| Remboursement de Dette | -140,93M | -235,45M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KPT | STERTOOLS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,40M | 36,34M |
| Float Shares | 1,41M | 9,28M |
| % Held by Insiders | 53,73% | 74,91% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
| % Held by Public | 46,27% | 25,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KPT Industries Ltd. vs Sterling Tools Ltd.
| Métrique | KPT | STERTOOLS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹3,00 | ₹2,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,35% | 0,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,00 | ₹2,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 0,55% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,00 | ₹6,50 |
| Date Ex-Dividende | Jul 31, 2025 | Sep 18, 2025 |