Comparaison Détaillée d'Actions Kreon Financial [KREONFIN] vs Northern Arc Capital [NORTHARC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kreon Financial Services Ltd. gagne sur 9 métriques, Northern Arc Capital Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kreon Financial Services Ltd. | Northern Arc Capital Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,57 | 13,03 | Kreon Financial Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,77 | 1,09 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 79,24 | 281,81 | Kreon Financial Services Ltd. |
| Ratio PEG | -0,08 | -0,74 | Kreon Financial Services Ltd. |
| VE/BAIIA | 6,26 | 24,79 | Kreon Financial Services Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,93% | 41,25% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 25,22% | 36,35% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 25,22% | 36,35% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -13,38% | 8,85% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -6,25% | 2,23% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-29,31 M | $-10,65 Md | Kreon Financial Services Ltd. |
| Rendement 1 An | 33,42% | 31,20% | Kreon Financial Services Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 5,31 | Kreon Financial Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $838,71 M | $136,88 Md | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,33 | 18,14 | Kreon Financial Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 71,90% | 37,96% | Kreon Financial Services Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 | $47 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,02 | $19,03 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,27 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Kreon Financial Services Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreon Financial Services Ltd. | 10,43% | -8,08% | -12,64% | -6,79% | -12,51% | -4,75% |
| Northern Arc Capital Ltd. | 1,97% | 1,97% | 9,55% | 15,75% | 10,86% | 14,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreon Financial Services Ltd. | 33,42% | -45,67% | 309,52% | 309,52% | 309,52% | 309,52% |
| Northern Arc Capital Ltd. | 31,20% | -8,87% | -8,87% | -8,87% | -8,87% | -8,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kreon Financial Services Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
| Métrique | KREONFIN | NORTHARC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹640,84M | ₹41,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 743 | 315 323 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 808 | 432 275 |
| Dernière Clôture | ₹33,66 | ₹293,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹19,26 - ₹55,00 | ₹195,30 - ₹321,70 |
| % du Plus Haut 52S | -38,80% | -8,91% |
| Plus Haut Historique | ₹102,30 (Jan 03, 2022) | ₹350,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -67,10% | -16,27% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,56% | 0,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,56% | 0,33% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,41% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,25% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,13% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 79,24 | 281,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,99 | ₹226,86 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,29 | ₹40,35 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-165 625 000 | ₹-37 976 503 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-41 414 000 | ₹3,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kreon Financial Services Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
| Métrique | KREONFIN (Apr 24, 2026) | NORTHARC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,57 | 13,03 |
| C/B Prospectif | N/A | 7,58 |
| Ratio PEG | -0,08 | -0,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,79 | 5,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,77 | 1,09 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹640,84M | ₹41,58B |
| Valeur d'Entreprise | ₹838,71M | ₹136,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,33 | 18,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,26 | 24,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,27 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,99 | ₹226,86 |
Comparaison des États Financiers : Kreon Financial Services Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KREONFIN (2025) | NORTHARC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 233,27M | 20,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 68,60M | 13,35B |
| COGS % of Revenue | 29,4% | 65,3% |
| Bénéfice Brut | 164,67M | 7,11B |
| Gross Margin | 70,6% | 34,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 65,75M | 5,13B |
| Marge Opérationnelle | 28,2% | 25,1% |
| BAIIA | 84,43M | 5,52B |
| EBITDA Margin | 36,2% | 27,0% |
| Revenu Avant Impôts | -40,73M | 3,86B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -17,5% | 18,9% |
| Impôt sur le Revenu | 682 000 | 847,63M |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 4,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -41,41M | 3,01B |
| Marge Bénéficiaire | -17,8% | 14,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KREONFIN (2025) | NORTHARC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 11,75M | 3,30B |
| Total des Actifs Circulants | 563,41M | 87,61B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 241,5% | 428,3% |
| Total des Passifs Circulants | 338,69M | 60,48B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 145,2% | 295,7% |
| Dette à Long Terme | 11,27M | 40,70B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,8% | 199,0% |
| Total des Capitaux Propres | 309,51M | 34,40B |
| Bénéfices Non Distribués | -62,79M | 11,96B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -26,9% | 58,5% |
| Immobilisations Corporelles | 9,26M | 19 000 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KREONFIN (2025) | NORTHARC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -165,63M | -37,98B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -71,0% | -185,7% |
| Dépenses d'Investissement | -2,72M | -180,76M |
| Flux de Trésorerie Libre | -29,31M | -10,65B |
| FCF Margin | -12,6% | -52,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -101,44B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KREONFIN | NORTHARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 20,22M | 161,56M |
| Float Shares | 2,75M | 91,08M |
| % Held by Insiders | 81,95% | 54,49% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,72% |
| % Held by Public | 18,05% | 37,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kreon Financial Services Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
| Métrique | KREONFIN | NORTHARC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |