Comparaison Détaillée d'Actions Kse [KSE] vs Nestle India [NESTLEIND]
Kse
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Nestle India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kse gagne sur 11 métriques, Nestle India gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Kse semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kse | Nestle India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,01 | 72,48 | Kse |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,63 | 56,26 | Kse |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,11 | 29,11 | Kse |
| Ratio PEG | 0,06 | -1,28 | Nestle India |
| VE/BAIIA | 4,45 | 49,29 | Kse |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,82% | 15,21% | Nestle India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,56% | 18,51% | Nestle India |
| Marge BAIIA (12M) | 11,56% | 18,51% | Nestle India |
| Rendement des Capitaux Propres | 30,77% | 79,99% | Nestle India |
| Rendement des Actifs (12M) | 25,60% | 26,31% | Nestle India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,27 Md | $9,28 Md | Nestle India |
| Rendement du Dividende | 3,22% | 1,48% | Kse |
| Rendement 1 An | -5,88% | -6,30% | Kse |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,48 | 11,04 | Kse |
| Valeur d'Entreprise | $6,42 Md | $2 266,85 Md | Nestle India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,39 | 11,10 | Kse |
| Marge Brute (12M) | 22,48% | 54,96% | Nestle India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 107 | $106 | Kse |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $348,36 | $16,14 | Kse |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,11 | 0,23 | Kse |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kse vs Nestle India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kse | -0,94% | -2,03% | -6,37% | 1,79% | 27,20% | 2,57% |
| Nestle India | -0,41% | 2,07% | -0,92% | -2,83% | 4,65% | 8,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kse | -5,88% | 28,48% | 11,92% | 269,41% | 1 026,36% | 1 193,37% |
| Nestle India | -6,30% | 24,34% | 52,53% | 259,05% | 635,96% | 123,28% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kse vs Nestle India
Kse
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour KSE Ltd. Bien que la société ait affiché un dividende décent et un ROE solide, des inquiétudes sont apparues suite à une légère baisse du cours de l'action, un ratio de conversion de trésorerie négatif et une note d'action critique. Cela crée des perspectives d'investissement équilibrées, mais prudentes.
Nestle India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Les résultats du T1 2024 de Nestlé Inde ont montré une croissance substantielle du bénéfice net (27,8 %) et du chiffre d'affaires (8,5 %), entraînant une réaction positive du marché avec une augmentation du cours de l'action de 2,2 %. Cela indique un bon début d'année et un sentiment positif des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kse vs Nestle India
| Métrique | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,23B | ₹2,27T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 944 | 1 232 901 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 478 | 1 293 752 |
| Dernière Clôture | ₹2 420,55 | ₹1 176,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 765,00 - ₹2 811,20 | ₹1 055,00 - ₹1 310,00 |
| % du Plus Haut 52S | -13,90% | -10,17% |
| Plus Haut Historique | ₹4 000,00 (May 28, 2018) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -39,49% | -57,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,10% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,31% | 0,80% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,11 | 29,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹927,33 | ₹20,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹510,69 | ₹0,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,38B | ₹34,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹913,07M | ₹32,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,22% | 1,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹80,00 | ₹35,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kse vs Nestle India
| Métrique | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,01 | 72,48 |
| C/B Prospectif | N/A | 60,59 |
| Ratio PEG | 0,06 | -1,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,48 | 11,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,63 | 56,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,23B | ₹2,27T |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,42B | ₹2,27T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,39 | 11,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,45 | 49,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,11 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹927,33 | ₹20,80 |
Comparaison des États Financiers : Kse vs Nestle India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹4,16B | ₹50,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹3,22B | ₹22,85B |
| Bénéfice Brut | ₹935,01M | ₹27,89B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹480,73M | ₹9,43B |
| BAIIA | ₹541,28M | ₹10,92B |
| Revenu Avant Impôts | ₹519,64M | ₹8,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹134,10M | ₹2,41B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹385,54M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹163,88M | ₹497,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,90B | ₹37,34B |
| Total des Passifs Circulants | ₹412,68M | ₹46,85B |
| Dette à Long Terme | ₹170,53M | ₹3,64B |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,97B | ₹40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,33B | ₹39,02B |
| Immobilisations Corporelles | ₹575,49M | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 944 | 1 232 901 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 478 | 1 293 752 |
| Shares Outstanding | 3,20M | 1,93B |
| Float Shares | 1,47M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,49% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kse vs Nestle India
| Métrique | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹80,00 | ₹35,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,22% | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹43,33 | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,46% | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | ₹130,00 | ₹46,12 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Jul 04, 2025 |