Comparaison Détaillée d'Actions Kse [KSE] vs Nestle India [NESTLEIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kse Ltd. gagne sur 11 métriques, Nestle India Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Kse Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kse Ltd. | Nestle India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 5,45 | 76,65 | Kse Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,90 | 60,70 | Kse Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,86 | 8,61 | Kse Ltd. |
| Ratio PEG | -0,06 | 7,00 | Nestle India Ltd. |
| VE/BAIIA | 3,04 | 49,98 | Kse Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,37% | 15,11% | Nestle India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,67% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,67% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 30,77% | 76,34% | Nestle India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 25,60% | 22,69% | Kse Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,27 Md | $9,28 Md | Nestle India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 25,53% | 1,00% | Kse Ltd. |
| Rendement 1 An | -21,54% | 18,65% | Nestle India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,40 | 11,62 | Kse Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,85 Md | $2 651,91 Md | Nestle India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,29 | 11,45 | Kse Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 16,47% | 55,54% | Nestle India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $520 | $120 | Kse Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $38,31 | $18,21 | Kse Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,25 | 0,32 | Kse Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kse Ltd. vs Nestle India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kse Ltd. | -0,86% | 1,13% | -4,54% | -5,03% | -19,80% | -13,22% |
| Nestle India Ltd. | -0,51% | -2,09% | -4,01% | 9,30% | 11,10% | 8,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kse Ltd. | -21,54% | 14,12% | -20,30% | 266,36% | 861,50% | 959,50% |
| Nestle India Ltd. | 18,65% | 28,96% | 63,14% | 350,90% | 594,57% | 169,71% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kse Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,67B | ₹2,72T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 17 608 | 2 842 529 |
| Volume Moyen 90 Jours | 22 703 | 1 851 226 |
| Dernière Clôture | ₹190,95 | ₹1 391,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹174,00 - ₹284,90 | ₹1 084,70 - ₹1 498,10 |
| % du Plus Haut 52S | -32,98% | -7,12% |
| Plus Haut Historique | ₹4 000,00 (May 28, 2018) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -95,23% | -49,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,22% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,31% | 0,76% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,86 | 8,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹109,86 | ₹23,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹61,17 | ₹6,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,38B | ₹50,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹913,07M | ₹38,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 25,53% | 1,00% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹55,00 | ₹13,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kse Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | KSE (Apr 24, 2026) | NESTLEIND (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 5,45 | 76,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 61,78 |
| Ratio PEG | -0,06 | 7,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,40 | 11,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,90 | 60,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,67B | ₹2,72T |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,85B | ₹2,65T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,29 | 11,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,04 | 49,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,25 | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹109,86 | ₹23,00 |
Comparaison des États Financiers : Kse Ltd. vs Nestle India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KSE (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 16,50B | 200,78B |
| Coût des Marchandises Vendues | 14,11B | 89,49B |
| COGS % of Revenue | 85,5% | 44,6% |
| Bénéfice Brut | 2,39B | 111,29B |
| Gross Margin | 14,5% | 55,4% |
| Recherche et Développement | N/A | 991,80M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,15B | 42,68B |
| Marge Opérationnelle | 6,9% | 21,3% |
| BAIIA | 1,23B | 48,26B |
| EBITDA Margin | 7,5% | 24,0% |
| Revenu Avant Impôts | 1,23B | 43,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,4% | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | 314,09M | 11,09B |
| Income Tax % of Revenue | 1,9% | 5,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 913,07M | 32,08B |
| Marge Bénéficiaire | 5,5% | 16,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KSE (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 163,88M | 497,80M |
| Total des Actifs Circulants | 2,90B | 37,34B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 17,6% | 18,6% |
| Total des Passifs Circulants | 412,68M | 46,85B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 2,5% | 23,3% |
| Dette à Long Terme | 170,53M | 3,64B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,0% | 1,8% |
| Total des Capitaux Propres | 2,97B | 40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,33B | 39,02B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 8,1% | 19,4% |
| Immobilisations Corporelles | 575,49M | 692,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KSE (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,38B | 34,50B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,4% | 17,2% |
| Dépenses d'Investissement | -147,92M | -20,04B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,27B | 9,28B |
| FCF Margin | 7,7% | 4,6% |
| Remboursement de Dette | -6,16M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 32,00M | 1,93B |
| Float Shares | 15,30M | 702,39M |
| % Held by Insiders | 48,64% | 62,92% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,91% |
| % Held by Public | 51,36% | 20,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kse Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | KSE | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹55,00 | ₹13,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 25,53% | 1,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹45,00 | ₹6,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 12,10% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹135,00 | ₹18,23 |
| Date Ex-Dividende | Feb 20, 2026 | Feb 06, 2026 |