Comparaison Détaillée d'Actions Krishanveer Forge [KVFORGE] vs Kirloskar Industries [KIRLOSIND]
Krishanveer Forge
BSE
Chargement en cours...
Kirloskar Industries
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Krishanveer Forge gagne sur 10 métriques, Kirloskar Industries gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Krishanveer Forge | Kirloskar Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,02 | 26,45 | Krishanveer Forge |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,51 | 0,69 | Kirloskar Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -8,07 | 15,70 | Krishanveer Forge |
| Ratio PEG | 1,37 | 0,57 | Kirloskar Industries |
| VE/BAIIA | 13,68 | 8,26 | Kirloskar Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,19% | 2,42% | Krishanveer Forge |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,86% | 9,63% | Krishanveer Forge |
| Marge BAIIA (12M) | 10,86% | 9,63% | Krishanveer Forge |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,29% | 1,83% | Krishanveer Forge |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,15% | 1,28% | Krishanveer Forge |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $44,22 M | $877,70 M | Kirloskar Industries |
| Rendement du Dividende | 1,81% | 0,62% | Krishanveer Forge |
| Rendement 1 An | -5,11% | -25,01% | Krishanveer Forge |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,80 | 0,64 | Kirloskar Industries |
| Valeur d'Entreprise | $1,32 Md | $71,88 Md | Kirloskar Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,60 | 1,06 | Kirloskar Industries |
| Marge Brute (12M) | 30,68% | 41,61% | Kirloskar Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $76 | $6 584 | Kirloskar Industries |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,44 | $157,28 | Kirloskar Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,17 | 0,40 | Krishanveer Forge |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Krishanveer Forge vs Kirloskar Industries
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishanveer Forge | -0,25% | -0,33% | 1,10% | 28,91% | 78,61% | 29,15% |
| Kirloskar Industries | -0,87% | 3,44% | 8,87% | -4,42% | 21,45% | -11,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishanveer Forge | -5,11% | 1 479,22% | 3 969,53% | 3 969,53% | 3 969,53% | 3 969,53% |
| Kirloskar Industries | -25,01% | 125,49% | 548,29% | 575,71% | 989,39% | 5 748,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Krishanveer Forge vs Kirloskar Industries
Krishanveer Forge
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
Octobre a été un mois relativement calme pour Krishanveer Forge Ltd., marqué par des mises à jour administratives de routine, une stabilité des participations et une légère baisse du cours de l'action. Bien que le sentiment des analystes reste globalement positif, l'absence de développements majeurs suggère une tendance à la consolidation pour la société.
Kirloskar Industries
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a apporté des mouvements de prix positifs et des signaux techniques pour Kirloskar Industries, indiquant une tendance haussière potentielle. Cependant, la dépendance de la société à l'égard des revenus de dividendes et de licences reste un facteur clé influençant son profil d'investissement global, créant des perspectives prudemment optimistes.
Analyse de Performance et Santé Financière : Krishanveer Forge vs Kirloskar Industries
| Métrique | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,54B | ₹42,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 692 | 6 170 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 850 | 6 312 |
| Dernière Clôture | ₹137,20 | ₹3 998,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹64,30 - ₹148,95 | ₹2 810,80 - ₹5 475,00 |
| % du Plus Haut 52S | -7,89% | -26,96% |
| Plus Haut Historique | ₹163,90 (Sep 09, 2024) | ₹6 698,90 (May 13, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -16,29% | -40,31% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,18% | 0,54% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -8,07 | 15,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹38,77 | ₹6 043,16 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹12,09 | ₹275,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹31,75M | ₹2,46B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹56,37M | ₹1,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | 0,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹26,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Krishanveer Forge vs Kirloskar Industries
| Métrique | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,02 | 26,45 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,37 | 0,57 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,80 | 0,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,51 | 0,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,54B | ₹42,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,32B | ₹71,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,60 | 1,06 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,68 | 8,26 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,17 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹38,77 | ₹6 043,16 |
Comparaison des États Financiers : Krishanveer Forge vs Kirloskar Industries
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹236,43M | ₹17,03B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹163,90M | ₹9,94B |
| Bénéfice Brut | ₹72,53M | ₹7,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹22,76M | ₹1,51B |
| BAIIA | ₹29,98M | ₹2,27B |
| Revenu Avant Impôts | ₹26,01M | ₹1,33B |
| Impôt sur le Revenu | ₹5,30M | ₹372,20M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹20,71M | ₹954,80M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹25 000 | ₹519,20M |
| Total des Actifs Circulants | ₹400,59M | ₹25,72B |
| Total des Passifs Circulants | ₹106,24M | ₹19,63B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹6,82B |
| Total des Capitaux Propres | ₹424,17M | ₹81,56B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹292,39M | ₹16,25B |
| Immobilisations Corporelles | ₹150,93M | ₹5,30M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹27,45M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-13,30M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹5,64M | N/A |
| Remboursement de Dette | ₹-10,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | ₹-16 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 692 | 6 170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 850 | 6 312 |
| Shares Outstanding | 10,94M | 10,41M |
| Float Shares | 2,20M | 2,42M |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,74% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Krishanveer Forge vs Kirloskar Industries
| Métrique | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹26,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | 0,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | ₹12,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,81% | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | ₹37,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 06, 2025 |