Comparaison Détaillée d'Actions Krishanveer Forge [KVFORGE] vs Kirloskar Industries [KIRLOSIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Krishanveer Forge Ltd. gagne sur 10 métriques, Kirloskar Industries Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Krishanveer Forge Ltd. | Kirloskar Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,25 | 21,08 | Krishanveer Forge Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,29 | 0,50 | Kirloskar Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,73 | 14,61 | Kirloskar Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,45 | -1,30 | Krishanveer Forge Ltd. |
| VE/BAIIA | 11,42 | 7,38 | Kirloskar Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,31% | 2,36% | Krishanveer Forge Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,50% | 7,60% | Krishanveer Forge Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 12,50% | 7,60% | Krishanveer Forge Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,29% | 1,83% | Krishanveer Forge Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,15% | 1,28% | Krishanveer Forge Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $44,22 M | $877,70 M | Kirloskar Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,81% | 0,62% | Krishanveer Forge Ltd. |
| Rendement 1 An | 43,28% | -15,54% | Krishanveer Forge Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,68 | 0,50 | Kirloskar Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,23 Md | $65,70 Md | Kirloskar Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,45 | 0,95 | Kirloskar Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 32,60% | 44,78% | Kirloskar Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $78 | $6 600 | Kirloskar Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,46 | $154,40 | Kirloskar Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,10 | 0,26 | Krishanveer Forge Ltd. |
Analyse de Performance Actions Krishanveer Forge Ltd. vs Kirloskar Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishanveer Forge Ltd. | 0,11% | -2,08% | 4,88% | 8,61% | -1,43% | -8,48% |
| Kirloskar Industries Ltd. | 2,21% | 2,50% | 4,88% | 17,10% | -4,15% | 1,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishanveer Forge Ltd. | 43,28% | 138,79% | 3 870,41% | 3 870,41% | 3 870,41% | 3 870,41% |
| Kirloskar Industries Ltd. | -15,54% | 1,67% | 82,72% | 340,28% | 969,85% | 3 541,69% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Krishanveer Forge Ltd. vs Kirloskar Industries Ltd.
| Métrique | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,45B | ₹34,25B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 052 | 10 402 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 086 | 8 841 |
| Dernière Clôture | ₹134,35 | ₹3 198,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹91,00 - ₹165,00 | ₹2 463,00 - ₹4 726,00 |
| % du Plus Haut 52S | -18,58% | -32,32% |
| Plus Haut Historique | ₹165,00 (Jun 01, 2026) | ₹6 698,90 (May 13, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -18,58% | -52,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,45% | -0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,73 | 14,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,78 | ₹6 548,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,46 | ₹148,20 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹31,75M | ₹2,46B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹56,37M | ₹1,49B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | 0,62% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹26,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Krishanveer Forge Ltd. vs Kirloskar Industries Ltd.
| Métrique | KVFORGE (Apr 24, 2026) | KIRLOSIND (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,25 | 21,08 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,45 | -1,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,68 | 0,50 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,29 | 0,50 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,45B | ₹34,25B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,23B | ₹65,70B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,45 | 0,95 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,42 | 7,38 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,10 | 0,26 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,78 | ₹6 548,76 |
Comparaison des États Financiers : Krishanveer Forge Ltd. vs Kirloskar Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KVFORGE (2025) | KIRLOSIND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 691,34M | 65,01B |
| Coût des Marchandises Vendues | 668,34M | 49,49B |
| COGS % of Revenue | 96,7% | 76,1% |
| Bénéfice Brut | 23,00M | 15,52B |
| Gross Margin | 3,3% | 23,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 68,75M | 5,49B |
| Marge Opérationnelle | 9,9% | 8,4% |
| BAIIA | 88,10M | 8,31B |
| EBITDA Margin | 12,7% | 12,8% |
| Revenu Avant Impôts | 75,85M | 4,47B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,0% | 6,9% |
| Impôt sur le Revenu | 19,48M | 1,39B |
| Income Tax % of Revenue | 2,8% | 2,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 56,37M | 3,08B |
| Marge Bénéficiaire | 8,2% | 4,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KVFORGE (2025) | KIRLOSIND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 25 000 | 519,20M |
| Total des Actifs Circulants | 400,59M | 25,72B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 57,9% | 39,6% |
| Total des Passifs Circulants | 106,24M | 19,63B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,4% | 30,2% |
| Dette à Long Terme | 0 | 6,82B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 10,5% |
| Total des Capitaux Propres | 424,17M | 81,56B |
| Bénéfices Non Distribués | 292,39M | 16,25B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 42,3% | 25,0% |
| Immobilisations Corporelles | 150,93M | 5,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KVFORGE (2025) | KIRLOSIND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 31,75M | 2,46B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,6% | 3,8% |
| Dépenses d'Investissement | -8,01M | -5,04B |
| Flux de Trésorerie Libre | 44,22M | 877,70M |
| FCF Margin | 6,4% | 1,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,17B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,94M | 10,51M |
| Float Shares | 2,28M | 2,64M |
| % Held by Insiders | 79,13% | 75,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,23% |
| % Held by Public | 20,87% | 22,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Krishanveer Forge Ltd. vs Kirloskar Industries Ltd.
| Métrique | KVFORGE | KIRLOSIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹26,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | 0,62% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | ₹12,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,81% | 0,29% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | ₹37,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 06, 2025 |