Comparaison Détaillée d'Actions Krishanveer Forge [KVFORGE] vs PTC Industries [PTCIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Krishanveer Forge Ltd. gagne sur 13 métriques, PTC Industries Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Krishanveer Forge Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Krishanveer Forge Ltd. | PTC Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,25 | 366,75 | Krishanveer Forge Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,29 | 17,07 | Krishanveer Forge Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,73 | 12,66 | PTC Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,45 | 12,73 | Krishanveer Forge Ltd. |
| VE/BAIIA | 11,42 | 317,28 | Krishanveer Forge Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,31% | 13,27% | PTC Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,50% | 9,85% | Krishanveer Forge Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 12,50% | 9,85% | Krishanveer Forge Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,29% | 4,40% | Krishanveer Forge Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,15% | 3,85% | Krishanveer Forge Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $44,22 M | $-1,76 Md | Krishanveer Forge Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,81% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 43,28% | 21,76% | Krishanveer Forge Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,68 | 48,43 | Krishanveer Forge Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,23 Md | $234,22 Md | PTC Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,45 | 46,92 | Krishanveer Forge Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 32,60% | 77,68% | PTC Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $78 | $333 | PTC Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,46 | $43,97 | PTC Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,10 | 0,29 | Krishanveer Forge Ltd. |
Analyse de Performance Actions Krishanveer Forge Ltd. vs PTC Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishanveer Forge Ltd. | 0,11% | -2,08% | 4,88% | 8,61% | -1,43% | -8,48% |
| PTC Industries Ltd. | 0,29% | 2,06% | 11,13% | 9,04% | 6,44% | 1,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krishanveer Forge Ltd. | 43,28% | 138,79% | 3 870,41% | 3 870,41% | 3 870,41% | 3 870,41% |
| PTC Industries Ltd. | 21,76% | 397,75% | 505,90% | 505,90% | 505,90% | 505,90% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Krishanveer Forge Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrique | KVFORGE | PTCIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,45B | ₹242,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 052 | 19 777 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 086 | 19 501 |
| Dernière Clôture | ₹134,35 | ₹18 656,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹91,00 - ₹165,00 | ₹13 251,00 - ₹19 851,00 |
| % du Plus Haut 52S | -18,58% | -6,02% |
| Plus Haut Historique | ₹165,00 (Jun 01, 2026) | ₹19 851,00 (Jun 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -18,58% | -6,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 1,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,45% | 0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,73 | 12,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,78 | ₹944,90 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,46 | ₹200,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹31,75M | ₹32,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹56,37M | ₹610,19M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Krishanveer Forge Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrique | KVFORGE (Apr 24, 2026) | PTCIL (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,25 | 366,75 |
| C/B Prospectif | N/A | 97,54 |
| Ratio PEG | 0,45 | 12,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,68 | 48,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,29 | 17,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,45B | ₹242,37B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,23B | ₹234,22B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,45 | 46,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,42 | 317,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,10 | 0,29 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,78 | ₹944,90 |
Comparaison des États Financiers : Krishanveer Forge Ltd. vs PTC Industries Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KVFORGE (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 691,34M | 3,03B |
| Coût des Marchandises Vendues | 668,34M | 1,47B |
| COGS % of Revenue | 96,7% | 48,5% |
| Bénéfice Brut | 23,00M | 1,56B |
| Gross Margin | 3,3% | 51,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 68,75M | 556,74M |
| Marge Opérationnelle | 9,9% | 18,4% |
| BAIIA | 88,10M | 1,08B |
| EBITDA Margin | 12,7% | 35,5% |
| Revenu Avant Impôts | 75,85M | 782,75M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,0% | 25,8% |
| Impôt sur le Revenu | 19,48M | 172,56M |
| Income Tax % of Revenue | 2,8% | 5,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 56,37M | 610,19M |
| Marge Bénéficiaire | 8,2% | 20,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KVFORGE (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 25 000 | 1,90B |
| Total des Actifs Circulants | 400,59M | 8,26B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 57,9% | 272,1% |
| Total des Passifs Circulants | 106,24M | 1,22B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,4% | 40,2% |
| Dette à Long Terme | 0 | 466,75M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 15,4% |
| Total des Capitaux Propres | 424,17M | 13,87B |
| Bénéfices Non Distribués | 292,39M | 2,04B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 42,3% | 67,2% |
| Immobilisations Corporelles | 150,93M | 336,45M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KVFORGE (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 31,75M | 32,68M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,6% | 1,1% |
| Dépenses d'Investissement | -8,01M | -1,90B |
| Flux de Trésorerie Libre | 44,22M | -1,76B |
| FCF Margin | 6,4% | -58,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -810,99M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KVFORGE | PTCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,94M | 14,99M |
| Float Shares | 2,28M | 4,71M |
| % Held by Insiders | 79,13% | 67,21% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 8,06% |
| % Held by Public | 20,87% | 24,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Krishanveer Forge Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrique | KVFORGE | PTCIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,83 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,81% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | N/A |