Comparaison Détaillée d'Actions LGB Forge [LGBFORGE] vs PTC Industries [PTCIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : LGB Forge Ltd. gagne sur 5 métriques, PTC Industries Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. PTC Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | LGB Forge Ltd. | PTC Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -159,40 | 366,75 | PTC Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 10,73 | 17,07 | LGB Forge Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 139,99 | 12,66 | PTC Industries Ltd. |
| Ratio PEG | -0,53 | 12,73 | PTC Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 48,58 | 317,28 | LGB Forge Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,05% | 13,27% | PTC Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,00% | 9,85% | PTC Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,85% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -6,70% | 4,40% | PTC Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,96% | 3,85% | PTC Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $71,33 M | $-1,76 Md | LGB Forge Ltd. |
| Rendement 1 An | -48,48% | 5,83% | PTC Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,90 | 48,43 | LGB Forge Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,11 Md | $234,22 Md | PTC Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,06 | 46,92 | LGB Forge Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 59,11% | 77,68% | PTC Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $333 | PTC Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,09 | $43,97 | PTC Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,52 | 0,29 | PTC Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions LGB Forge Ltd. vs PTC Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGB Forge Ltd. | 0,62% | -2,72% | -17,86% | -3,74% | -30,83% | -18,79% |
| PTC Industries Ltd. | -2,38% | 17,23% | 18,12% | 7,61% | 5,60% | 5,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGB Forge Ltd. | -48,48% | -18,11% | 47,32% | 34,42% | 128,37% | -76,17% |
| PTC Industries Ltd. | 5,83% | 427,37% | 427,37% | 427,37% | 427,37% | 427,37% |
Analyse de Performance et Santé Financière : LGB Forge Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrique | LGBFORGE | PTCIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,88B | ₹242,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 226 864 | 19 777 |
| Volume Moyen 90 Jours | 219 595 | 19 501 |
| Dernière Clôture | ₹6,48 | ₹18 919,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹4,80 - ₹12,69 | ₹13 251,00 - ₹19 851,00 |
| % du Plus Haut 52S | -48,94% | -4,69% |
| Plus Haut Historique | ₹44,92 (Dec 31, 2007) | ₹19 851,00 (Jun 03, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -85,57% | -4,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 1,32% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,01% | 0,29% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,07% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 139,99 | 12,66 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,76 | ₹944,90 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,02 | ₹200,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹248,90M | ₹32,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-12 245 000 | ₹610,19M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : LGB Forge Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrique | LGBFORGE (Apr 24, 2026) | PTCIL (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -159,40 | 366,75 |
| C/B Prospectif | N/A | 97,54 |
| Ratio PEG | -0,53 | 12,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,90 | 48,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 10,73 | 17,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,88B | ₹242,37B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,11B | ₹234,22B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,06 | 46,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 48,58 | 317,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,52 | 0,29 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹0,76 | ₹944,90 |
Comparaison des États Financiers : LGB Forge Ltd. vs PTC Industries Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | LGBFORGE (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 870,77M | 3,03B |
| Coût des Marchandises Vendues | 501,47M | 1,47B |
| COGS % of Revenue | 57,6% | 48,5% |
| Bénéfice Brut | 369,29M | 1,56B |
| Gross Margin | 42,4% | 51,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -7,85M | 556,74M |
| Marge Opérationnelle | -0,9% | 18,4% |
| BAIIA | 21,69M | 1,08B |
| EBITDA Margin | 2,5% | 35,5% |
| Revenu Avant Impôts | -12,25M | 782,75M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1,4% | 25,8% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 172,56M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 5,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | -12,25M | 610,19M |
| Marge Bénéficiaire | -1,4% | 20,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | LGBFORGE (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 39 000 | 1,90B |
| Total des Actifs Circulants | 433,34M | 8,26B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 49,8% | 272,1% |
| Total des Passifs Circulants | 257,52M | 1,22B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 29,6% | 40,2% |
| Dette à Long Terme | 174,81M | 466,75M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 20,1% | 15,4% |
| Total des Capitaux Propres | 182,88M | 13,87B |
| Bénéfices Non Distribués | -609,11M | 2,04B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -70,0% | 67,2% |
| Immobilisations Corporelles | 107,26M | 336,45M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | LGBFORGE (2025) | PTCIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 248,90M | 32,68M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 28,6% | 1,1% |
| Dépenses d'Investissement | -83,34M | -1,90B |
| Flux de Trésorerie Libre | 71,33M | -1,76B |
| FCF Margin | 8,2% | -58,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -810,99M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LGBFORGE | PTCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 238,20M | 14,99M |
| Float Shares | 63,15M | 4,71M |
| % Held by Insiders | 72,89% | 67,21% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 8,06% |
| % Held by Public | 27,11% | 24,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : LGB Forge Ltd. vs PTC Industries Ltd.
| Métrique | LGBFORGE | PTCIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |