Comparaison Détaillée d'Actions LKP Finance [LKPFIN] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : LKP Finance Ltd. gagne sur 7 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 1 égalités. Indo Thai Securities Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | LKP Finance Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 363,77 | 106,49 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,76 | 17,17 | LKP Finance Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,43 | Égalité |
| Ratio PEG | -3,32 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 224,10 | 332,61 | LKP Finance Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -3,43% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -14,59% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 83,12% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,52% | 4,56% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,35% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,07 Md | $-218,96 M | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | 82,90% | 32,14% | LKP Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,85 | 59,85 | LKP Finance Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $16,13 Md | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -576,67 | 57,26 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 71,86% | -6,85% | LKP Finance Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $6 | LKP Finance Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,30 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,83 | 1,83 | LKP Finance Ltd. |
Analyse de Performance Actions LKP Finance Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP Finance Ltd. | 4,71% | 1,62% | -2,84% | 11,78% | 8,38% | -5,51% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,50% | 3,85% | -9,86% | -5,08% | -37,20% | -13,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP Finance Ltd. | 82,90% | 1 012,50% | 740,03% | 1 058,54% | 659,85% | 709,85% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4 481,99% | 9 242,97% | 10 722,62% | 10 722,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : LKP Finance Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | LKPFIN | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹15,96B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 185 474 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 87 284 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹184,50 | ₹242,76 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹91,00 - ₹235,96 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -21,81% | -47,94% |
| Plus Haut Historique | ₹1 179,80 (Jan 12, 2026) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -84,36% | -89,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 2,03% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,15% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,03% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,15% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹55,19 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 043 936 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹18,19M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : LKP Finance Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | LKPFIN (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 363,77 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -3,32 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,85 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,76 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹15,96B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹16,13B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -576,67 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 224,10 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,83 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹55,19 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : LKP Finance Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | LKPFIN (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | -27,97M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 38,38M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | -137,2% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | -66,35M | 59,03M |
| Gross Margin | 237,2% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -28,54M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | 102,0% | 21,8% |
| BAIIA | 71,97M | 114,11M |
| EBITDA Margin | -257,3% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 24,31M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -86,9% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 6,12M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | -21,9% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 18,19M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | -65,0% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | LKPFIN (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 188,01M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 3,25B | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | -11 632,5% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 378,62M | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | -1 353,7% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 0 | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 3,47B | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,90B | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -6 804,5% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 717 000 | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | LKPFIN (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,04B | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3 732,5% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -37 000 | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,07B | -218,96M |
| FCF Margin | 3 815,4% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LKPFIN | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 76,81M | 128,02M |
| Float Shares | 20,01M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 75,62% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 6,17% | 0,00% |
| % Held by Public | 18,21% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : LKP Finance Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | LKPFIN | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,77% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Nov 10, 2023 | Aug 08, 2025 |