Comparaison Détaillée d'Actions LKP Securities [LKPSEC] vs Authum Investment [AIIL]

LKP Securities

BSE
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Authum Investment

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : LKP Securities gagne sur 7 métriques, Authum Investment gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueLKP SecuritiesAuthum InvestmentMeilleur
Ratio C/B (12M)11,5212,38LKP Securities
Ratio Cours/Valeur Comptable1,663,44LKP Securities
Ratio Dette/Capitaux Propres57,547,18Authum Investment
Ratio PEG1,44-0,88Authum Investment
VE/BAIIA6,4211,82LKP Securities
Marge Bénéficiaire (12M)13,19%93,88%Authum Investment
Marge Opérationnelle (12M)22,70%96,55%Authum Investment
Marge BAIIA (12M)22,70%96,55%Authum Investment
Rendement des Capitaux Propres14,26%28,87%Authum Investment
Rendement des Actifs (12M)3,45%26,36%Authum Investment
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-275,37 M$-2,59 MdLKP Securities
Rendement du Dividende1,39%0,06%LKP Securities
Rendement 1 An-3,14%68,79%Authum Investment
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,5111,62LKP Securities
Valeur d'Entreprise$1,82 Md$510,84 MdAuthum Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,7711,73LKP Securities
Marge Brute (12M)30,23%97,25%Authum Investment
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$13$256Authum Investment
Bénéfice par Action (Dilué)$1,63$240,65Authum Investment
Bêta (Volatilité de l'Action)0,09-0,68Authum Investment
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions LKP Securities vs Authum Investment

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LKP Securities
Authum Investment
Aperçu de l'Action LKP Securities | Aperçu de l'Action Authum Investment

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
LKP Securities-1,55%8,55%-4,93%3,24%-2,62%-31,38%
Authum Investment2,73%0,21%0,65%31,05%89,92%53,91%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
LKP Securities-3,14%50,64%258,04%-2,20%-2,20%-2,20%
Authum Investment68,79%239,97%239,97%239,97%239,97%239,97%

Analyse de Performance et Santé Financière : LKP Securities vs Authum Investment

MétriqueLKPSECAIIL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,55B₹505,82B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i29 740269 945
Volume Moyen 90 Jours i31 569371 310
Dernière Clôture₹19,74₹2 983,10
Fourchette 52 Semaines₹17,16 - ₹30,80₹1 325,50 - ₹3 021,00
% du Plus Haut 52S-35,91%-1,25%
Plus Haut Historique₹30,80 (Dec 16, 2024)₹3 021,00 (Aug 18, 2025)
% du Plus Haut Historique-35,91%-1,25%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,10%-0,15%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,07%-0,14%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,13%0,94%
Marge Opérationnelle (12M) i0,23%0,97%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,14%0,29%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i57,547,18
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹11,30₹866,73
Trésorerie par Action (DTR)₹3,12₹21,74
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-1 036 877 000₹20,13B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹132,07M₹42,41B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,39%0,06%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,30₹1,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : LKP Securities vs Authum Investment

MétriqueLKPSECAIIL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i11,5212,38
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i1,44-0,88
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,5111,62
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,663,44
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,55B₹505,82B
Valeur d'Entreprise i₹1,82B₹510,84B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,7711,73
Valeur d'Entreprise/BAIIA i6,4211,82
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,09-0,68
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹11,30₹866,73

Comparaison des États Financiers : LKP Securities vs Authum Investment

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)LKPSECAIIL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹227,84M₹12,15B
Coût des Marchandises Vendues i₹158,97M₹334,70M
Bénéfice Brut i₹68,88M₹11,82B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹25,19M₹11,34B
BAIIA i₹86,59M₹11,37B
Revenu Avant Impôts i₹59,53M₹11,44B
Impôt sur le Revenu i₹15,49M₹2,01B
Bénéfice Net (Profit) i₹44,04M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)LKPSECAIIL
Trésorerie et Équivalents i₹131,83M₹1,08B
Total des Actifs Circulants i₹3,49B₹25,77B
Total des Passifs Circulants i₹2,68B₹678,10M
Dette à Long Terme i₹200,69M₹10,24B
Total des Capitaux Propres i₹926,12M₹146,89B
Bénéfices Non Distribués i₹431,37MN/A
Immobilisations Corporelles i₹137,03MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)LKPSECAIIL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueLKPSECAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i29 740269 945
Average Daily Volume (90 Day) i31 569371 310
Shares Outstanding i81,95M169,85M
Float Shares i47,84M29,26M
% Held by Insiders i0,77%0,87%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : LKP Securities vs Authum Investment

MétriqueLKPSECAIIL
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,30₹1,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,39%0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,18₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield i0,98%0,04%
3-Year Total Dividends i₹0,55₹1,50
Date Ex-DividendeJun 16, 2025May 16, 2025