Comparaison Détaillée d'Actions LKP Securities [LKPSEC] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : LKP Securities Ltd. gagne sur 5 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | LKP Securities Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,68 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,51 | 2,62 | LKP Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 82,95 | 20,29 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | -0,27 | -0,17 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| VE/BAIIA | 4,38 | 9,56 | LKP Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,38% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,64% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,64% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,26% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,45% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-275,37 M | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,39% | 0,06% | LKP Securities Ltd. |
| Rendement 1 An | -9,86% | 0,61% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,55 | 12,91 | LKP Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,24 Md | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,32 | 13,14 | LKP Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 15,79% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,30 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,07 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions LKP Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP Securities Ltd. | -1,17% | -3,73% | -16,01% | 31,39% | 6,59% | 7,36% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | -0,70% | -8,55% | -2,06% | 5,83% | -12,63% | -27,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP Securities Ltd. | -9,86% | 52,76% | 93,13% | -9,46% | -9,46% | -9,46% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : LKP Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | LKPSEC | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,46B | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 54 407 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 34 009 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹17,79 | ₹451,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹11,15 - ₹23,00 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -22,65% | -33,92% |
| Plus Haut Historique | ₹30,80 (Dec 16, 2024) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -42,24% | -86,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,50% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 82,95 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹11,77 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹12,47 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 041 316 000 | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹132,07M | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,39% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,30 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : LKP Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | LKPSEC (Apr 26, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,68 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,27 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,55 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,51 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,46B | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,24B | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,32 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,38 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,07 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹11,77 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : LKP Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | LKPSEC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 878,76M | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 704,92M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 80,2% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 173,84M | 27,82B |
| Gross Margin | 19,8% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 21,66M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | 2,5% | 145,7% |
| BAIIA | 282,76M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 32,2% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 182,10M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,7% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 50,03M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 5,7% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 132,07M | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | 15,0% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | LKPSEC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 131,83M | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 3,49B | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 397,7% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 2,68B | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 305,2% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 200,69M | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 22,8% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 926,12M | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 431,37M | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 49,1% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | 137,03M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | LKPSEC (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,04B | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -118,5% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | 65,71M | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -275,37M | 2,53B |
| FCF Margin | -31,3% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | -765,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LKPSEC | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 82,32M | 849,23M |
| Float Shares | 36,92M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 78,10% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 21,90% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : LKP Securities Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | LKPSEC | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,30 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,39% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,18 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,98% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,55 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Jun 16, 2025 | May 16, 2025 |