Comparaison Détaillée d'Actions LKP Securities [LKPSEC] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
LKP Securities
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Indo Thai Securities
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : LKP Securities gagne sur 11 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. LKP Securities semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | LKP Securities | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,67 | 291,09 | LKP Securities |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,66 | 19,17 | LKP Securities |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 57,54 | 1,77 | Indo Thai Securities |
| Ratio PEG | 1,46 | -3,40 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | 6,41 | 293,22 | LKP Securities |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,19% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,70% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 22,70% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,26% | 4,56% | LKP Securities |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,45% | 3,62% | Indo Thai Securities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-275,37 M | $-218,96 M | Indo Thai Securities |
| Rendement du Dividende | 1,39% | 0,38% | LKP Securities |
| Rendement 1 An | -19,46% | 275,77% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,51 | 117,39 | LKP Securities |
| Valeur d'Entreprise | $1,81 Md | $33,46 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,77 | 112,66 | LKP Securities |
| Marge Brute (12M) | 30,23% | 0,17% | LKP Securities |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $3 | LKP Securities |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,61 | $1,01 | LKP Securities |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,06 | 2,32 | LKP Securities |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions LKP Securities vs Indo Thai Securities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP Securities | 0,11% | -1,06% | -4,73% | -11,89% | -8,22% | -35,83% |
| Indo Thai Securities | 4,02% | 18,00% | 96,39% | 70,92% | 58,41% | 127,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKP Securities | -19,46% | 40,98% | 264,79% | -8,54% | -8,54% | -8,54% |
| Indo Thai Securities | 275,77% | 1 711,46% | 17 739,18% | 15 229,15% | 13 703,17% | 13 703,17% |
Sentiment Basé sur les Actualités : LKP Securities vs Indo Thai Securities
LKP Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour LKP Securities, y compris des investissements stratégiques, des résultats financiers fluctuants et un changement significatif de propriété. Bien que la société prenne des mesures pour développer ses activités, elle est confrontée à des vents contraires dus au sentiment du marché et à des défis opérationnels, créant une image d'investissement complexe.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Indo Thai Securities, marqué par des résultats financiers robustes, un nouveau plus haut sur 52 semaines pour l'action et une expansion stratégique via une nouvelle filiale. Bien que les avis des analystes soient partagés, la tendance générale pointe vers une trajectoire positive pour la société, ce qui en fait un développement significatif pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : LKP Securities vs Indo Thai Securities
| Métrique | LKPSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,58B | ₹36,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 23 264 | 1 445 904 |
| Volume Moyen 90 Jours | 28 960 | 829 079 |
| Dernière Clôture | ₹18,75 | ₹305,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹17,16 - ₹29,95 | ₹79,56 - ₹306,50 |
| % du Plus Haut 52S | -37,40% | -0,47% |
| Plus Haut Historique | ₹30,80 (Dec 16, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -39,12% | -86,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,07% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 57,54 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹11,30 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,12 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 036 877 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹132,07M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,39% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,30 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : LKP Securities vs Indo Thai Securities
| Métrique | LKPSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,67 | 291,09 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 1,46 | -3,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,51 | 117,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,66 | 19,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,58B | ₹36,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,81B | ₹33,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,77 | 112,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,41 | 293,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,06 | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹11,30 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : LKP Securities vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKPSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹227,84M | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹158,97M | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹68,88M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹25,19M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹86,59M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹59,53M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹15,49M | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹44,04M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKPSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹131,83M | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹3,49B | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,68B | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹200,69M | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹926,12M | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹431,37M | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | ₹137,03M | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | LKPSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | LKPSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 23 264 | 1 445 904 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 28 960 | 829 079 |
| Shares Outstanding | 81,95M | 116,92M |
| Float Shares | 47,84M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,77% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : LKP Securities vs Indo Thai Securities
| Métrique | LKPSEC | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,30 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,39% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,18 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,98% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,55 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Jun 16, 2025 | Aug 08, 2025 |