Comparaison Détaillée d'Actions LKP Securities [LKPSEC] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]

LKP Securities Ltd.

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Indo Thai Securities Ltd.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : LKP Securities Ltd. gagne sur 10 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique LKP Securities Ltd. Indo Thai Securities Ltd. Meilleur
Ratio C/B (12M) 13,68 106,49 LKP Securities Ltd.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,51 17,17 LKP Securities Ltd.
Ratio Dette/Capitaux Propres 82,95 1,43 Indo Thai Securities Ltd.
Ratio PEG -0,27 0,07 Indo Thai Securities Ltd.
VE/BAIIA 4,38 332,61 LKP Securities Ltd.
Marge Bénéficiaire (12M) 11,38% 56,96% Indo Thai Securities Ltd.
Marge Opérationnelle (12M) 5,64% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Marge BAIIA (12M) 5,64% 83,12% Indo Thai Securities Ltd.
Rendement des Capitaux Propres 14,26% 4,56% LKP Securities Ltd.
Rendement des Actifs (12M) 3,45% 3,62% Indo Thai Securities Ltd.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-275,37 M $-218,96 M Indo Thai Securities Ltd.
Rendement du Dividende 1,39% 0,38% LKP Securities Ltd.
Rendement 1 An -9,86% 19,58% Indo Thai Securities Ltd.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,55 59,85 LKP Securities Ltd.
Valeur d'Entreprise $1,24 Md $37,96 Md Indo Thai Securities Ltd.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,32 57,26 LKP Securities Ltd.
Marge Brute (12M) 15,79% -6,85% LKP Securities Ltd.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $11 $6 LKP Securities Ltd.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,30 $2,91 Indo Thai Securities Ltd.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,07 1,83 LKP Securities Ltd.

Analyse de Performance Actions LKP Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

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LKPSEC
INDOTHAI

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
LKP Securities Ltd.-1,17%-3,73%-16,01%31,39%6,59%7,36%
Indo Thai Securities Ltd.-0,78%-7,98%-21,84%-12,89%-47,20%-19,45%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
LKP Securities Ltd.-9,86%52,76%93,13%-9,46%-9,46%-9,46%
Indo Thai Securities Ltd.19,58%764,10%4 150,94%8 732,68%10 171,49%10 171,49%

Analyse de Performance et Santé Financière : LKP Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétriqueLKPSECINDOTHAI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹1,46B₹38,99B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i54 407951 330
Volume Moyen 90 Jours i34 009833 889
Dernière Clôture₹17,79₹226,87
Fourchette 52 Semaines₹11,15 - ₹23,00₹143,65 - ₹466,35
% du Plus Haut 52S-22,65%-51,35%
Plus Haut Historique₹30,80 (Dec 16, 2024)₹2 212,00 (Jul 17, 2025)
% du Plus Haut Historique-42,24%-89,74%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,04%4,17%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,50%16,79%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,11%0,57%
Marge Opérationnelle (12M) i0,06%0,83%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,14%0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i82,951,43
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹11,77₹18,05
Trésorerie par Action (DTR)₹12,47₹1,17
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-1 041 316 000₹-119 464 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹132,07M₹82,45M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,39%0,38%
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,30₹0,70

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : LKP Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétriqueLKPSEC (Apr 26, 2026)INDOTHAI (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,68106,49
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i-0,270,07
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,5559,85
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,5117,17
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹1,46B₹38,99B
Valeur d'Entreprise i₹1,24B₹37,96B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,3257,26
Valeur d'Entreprise/BAIIA i4,38332,61
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,071,83
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹11,77₹18,05

Comparaison des États Financiers : LKP Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueLKPSEC (2025)INDOTHAI (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i878,76M149,16M
Coût des Marchandises Vendues i704,92M90,12M
COGS % of Revenue i80,2%60,4%
Bénéfice Brut i173,84M59,03M
Gross Margin i19,8%39,6%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i21,66M32,50M
Marge Opérationnelle i2,5%21,8%
BAIIA i282,76M114,11M
EBITDA Margin i32,2%76,5%
Revenu Avant Impôts i182,10M103,61M
Pre-Tax Income % of Revenue i20,7%69,5%
Impôt sur le Revenu i50,03M24,73M
Income Tax % of Revenue i5,7%16,6%
Bénéfice Net (Profit) i132,07M78,89M
Marge Bénéficiaire i15,0%52,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueLKPSEC (2025)INDOTHAI (2025)
Trésorerie et Équivalents i131,83M8,91M
Total des Actifs Circulants i3,49B911,44M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i397,7%611,1%
Total des Passifs Circulants i2,68B442,77M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i305,2%296,9%
Dette à Long Terme i200,69M32,03M
Dette à Long Terme % of Revenue i22,8%21,5%
Total des Capitaux Propres i926,12M1,81B
Bénéfices Non Distribués i431,37M450,04M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i49,1%301,7%
Immobilisations Corporelles i137,03M21,38M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueLKPSEC (2025)INDOTHAI (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-1,04B-119,46M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-118,5%-80,1%
Dépenses d'Investissement i65,71M-4,01M
Flux de Trésorerie Libre i-275,37M-218,96M
FCF Margin i-31,3%-146,8%
Remboursement de Dette i-765,00M-25,42M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueLKPSECINDOTHAI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i82,32M128,02M
Float Shares i36,92M53,84M
% Held by Insiders i78,10%56,51%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i21,90%43,49%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : LKP Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.

MétriqueLKPSECINDOTHAI
Dividende 12 Derniers Mois i₹0,30₹0,70
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,39%0,38%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,18₹1,10
3-Year Avg Dividend Yield i0,98%2,53%
3-Year Total Dividends i₹0,55₹3,30
Date Ex-DividendeJun 16, 2025Aug 08, 2025