Comparaison Détaillée d'Actions Mahan Industries [MAHANIN] vs HDFC Asset [HDFCAMC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Mahan Industries Ltd. gagne sur 6 métriques, HDFC Asset Management Co. Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 2 égalités. HDFC Asset Management Co. Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mahan Industries Ltd. | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,00 | 40,79 | Mahan Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,91 | 12,57 | Mahan Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 65,83 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | 0,00 | 30,86 | Égalité |
| VE/BAIIA | -21,32 | 30,54 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -10,61% | 61,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -14,24% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 78,76% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -2,65% | 32,93% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,57% | 24,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-19,35 M | $25,05 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,82% | N/A |
| Rendement 1 An | 46,95% | -1,16% | Mahan Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,06 | 25,10 | Mahan Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $70,64 M | $1 159,21 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,66 | 25,08 | Mahan Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -7,17% | 87,82% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $108 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,03 | $66,39 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,16 | 0,47 | Mahan Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions Mahan Industries Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahan Industries Ltd. | 0,00% | 0,00% | 4,92% | 10,14% | 21,23% | 21,23% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | 6,80% | 6,93% | -2,98% | 10,80% | 0,61% | -0,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahan Industries Ltd. | 46,95% | 2 116,00% | 3 474,19% | 1 810,34% | -77,71% | 164,44% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -1,16% | 156,06% | 66,78% | 180,85% | 180,85% | 180,85% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Mahan Industries Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | MAHANIN | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹45,27M | ₹1,16T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 163 | 1 525 885 |
| Volume Moyen 90 Jours | 725 | 1 494 618 |
| Dernière Clôture | ₹11,08 | ₹2 622,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹7,54 - ₹11,08 | ₹2 205,60 - ₹2 967,25 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -11,61% |
| Plus Haut Historique | ₹114,70 (May 03, 2010) | ₹5 934,50 (Oct 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -90,34% | -55,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,02% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,87% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,11% | 0,62% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,14% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,03% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 65,83 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹11,06 | ₹215,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,06 | ₹1,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-22 834 000 | ₹25,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 369 000 | ₹23,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹90,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mahan Industries Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | MAHANIN (Apr 24, 2026) | HDFCAMC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,00 | 40,79 |
| C/B Prospectif | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | 0,00 | 30,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,06 | 25,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,91 | 12,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹45,27M | ₹1,16T |
| Valeur d'Entreprise | ₹70,64M | ₹1,16T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,66 | 25,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -21,32 | 30,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,16 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹11,06 | ₹215,50 |
Comparaison des États Financiers : Mahan Industries Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MAHANIN (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 21,70M | 41,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | 19,43M | 4,90B |
| COGS % of Revenue | 89,5% | 11,9% |
| Bénéfice Brut | 2,27M | 36,32B |
| Gross Margin | 10,5% | 88,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -185 000 | 35,59B |
| Marge Opérationnelle | -0,9% | 86,3% |
| BAIIA | -240 000 | 37,95B |
| EBITDA Margin | -1,1% | 92,1% |
| Revenu Avant Impôts | -1,37M | 37,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -6,3% | 90,0% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 8,51B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 20,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | -1,37M | 28,58B |
| Marge Bénéficiaire | -6,3% | 69,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MAHANIN (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 80 000 | 115,80M |
| Total des Actifs Circulants | 83,57M | 2,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 385,1% | 6,3% |
| Total des Passifs Circulants | 861 000 | 636,40M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 4,0% | 1,5% |
| Dette à Long Terme | 34,67M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 159,8% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 51,61M | 92,29B |
| Bénéfices Non Distribués | -15,89M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -73,2% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 1 000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MAHANIN (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -22,83M | 37,52B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -105,2% | 91,0% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -222,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | -19,35M | 25,05B |
| FCF Margin | -89,2% | 60,8% |
| Remboursement de Dette | 0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MAHANIN | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 4,50M | 428,40M |
| Float Shares | 1,84M | 201,98M |
| % Held by Insiders | 34,49% | 56,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 25,25% |
| % Held by Public | 65,51% | 18,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mahan Industries Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | MAHANIN | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹90,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹69,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,03% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹208,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 06, 2025 |