Comparaison Détaillée d'Actions Mk Exim (India [MKEXIM] vs Kaya [KAYA]
Mk Exim (India
BSE
Chargement en cours...
Kaya
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Mk Exim (India gagne sur 8 métriques, Kaya gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Kaya semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mk Exim (India | Kaya | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,42 | 7,10 | Kaya |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,85 | -4,26 | Kaya |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,64 | -1,84 | Kaya |
| Ratio PEG | 0,18 | -0,06 | Kaya |
| VE/BAIIA | 9,22 | -60,38 | Kaya |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,13% | -15,18% | Mk Exim (India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 34,06% | -11,77% | Mk Exim (India |
| Marge BAIIA (12M) | 34,06% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,73% | -60,00% | Mk Exim (India |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,18% | 35,35% | Kaya |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $47,90 M | $-285,22 M | Mk Exim (India |
| Rendement du Dividende | 0,77% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -22,06% | 3,16% | Kaya |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,79 | 3,16 | Mk Exim (India |
| Valeur d'Entreprise | $2,57 Md | $8,47 Md | Kaya |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,59 | 3,88 | Mk Exim (India |
| Marge Brute (12M) | 53,31% | 78,43% | Kaya |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $167 | Kaya |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,45 | $-36,27 | Mk Exim (India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,63 | 0,22 | Mk Exim (India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Mk Exim (India vs Kaya
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk Exim (India | 1,30% | 1,02% | -3,54% | 8,73% | -11,41% | -22,49% |
| Kaya | -1,09% | -5,90% | 10,26% | 3,25% | 88,76% | 34,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk Exim (India | -22,06% | -25,97% | 251,95% | 423,89% | 74,41% | 274,62% |
| Kaya | 3,16% | 21,96% | 111,56% | -55,80% | -67,93% | -67,93% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Mk Exim (India vs Kaya
Mk Exim (India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour M K Exim, avec une forte croissance des bénéfices éclipsée par une prédiction négative d'analyste et une performance boursière fluctuante. Bien que les fondamentaux de la société semblent solides, les signaux contradictoires et la couverture limitée des analystes créent une incertitude pour les investisseurs, en faisant un investissement spéculatif à haut risque.
Kaya
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Kaya Ltd., avec des mouvements positifs du cours de l'action à court terme compensés par des résultats trimestriels décevants et un plan de levée de fonds retardé. L'évolution de la base d'investisseurs et les défis opérationnels créent un tableau d'investissement complexe, faisant de ce mois un moment important pour la trajectoire de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Mk Exim (India vs Kaya
| Métrique | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,77B | ₹7,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 304 | 17 456 |
| Volume Moyen 90 Jours | 21 584 | 13 728 |
| Dernière Clôture | ₹68,63 | ₹454,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹55,00 - ₹96,70 | ₹204,43 - ₹487,90 |
| % du Plus Haut 52S | -29,03% | -6,95% |
| Plus Haut Historique | ₹412,35 (Jan 10, 2022) | ₹1 498,00 (Aug 10, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -83,36% | -69,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,33% | -0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,88% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | -0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,34% | -0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | -0,60% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,64 | -1,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹24,09 | ₹-106,47 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,95 | ₹8,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹97,55M | ₹-385 725 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹177,90M | ₹836,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,77% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mk Exim (India vs Kaya
| Métrique | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,42 | 7,10 |
| C/B Prospectif | N/A | 28,92 |
| Ratio PEG | 0,18 | -0,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,79 | 3,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,85 | -4,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,77B | ₹7,00B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,57B | ₹8,47B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,59 | 3,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,22 | -60,38 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,63 | 0,22 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹24,09 | ₹-106,47 |
Comparaison des États Financiers : Mk Exim (India vs Kaya
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹267,80M | ₹527,92M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹125,04M | ₹113,87M |
| Bénéfice Brut | ₹142,76M | ₹414,05M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹88,93M | ₹-62,13M |
| BAIIA | ₹92,80M | ₹43,24M |
| Revenu Avant Impôts | ₹91,05M | ₹-140,87M |
| Impôt sur le Revenu | ₹22,92M | ₹0 |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹68,14M | ₹-140,87M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹41,08M | ₹72,36M |
| Total des Actifs Circulants | ₹892,15M | ₹656,29M |
| Total des Passifs Circulants | ₹29,49M | ₹1,42B |
| Dette à Long Terme | ₹482 000 | ₹2,33B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,00B | ₹-1,39B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹100,22M | ₹-4,51B |
| Immobilisations Corporelles | ₹8,80M | ₹113,46M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 304 | 17 456 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 21 584 | 13 728 |
| Shares Outstanding | 40,37M | 13,10M |
| Float Shares | 11,19M | 4,10M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mk Exim (India vs Kaya
| Métrique | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,77% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,53% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 13, 2024 | N/A |