Comparaison Détaillée d'Actions Mk Exim (India [MKEXIM] vs Kaya [KAYA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Mk Exim (India) Ltd. gagne sur 11 métriques, Kaya Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 1 égalités. Mk Exim (India) Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Mk Exim (India) Ltd. | Kaya Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,59 | 4,11 | Kaya Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,37 | -4,32 | Mk Exim (India) Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,81 | -3,00 | Mk Exim (India) Ltd. |
| Ratio PEG | -1,13 | 0,00 | Égalité |
| VE/BAIIA | 11,44 | -13,60 | Mk Exim (India) Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,59% | -34,08% | Mk Exim (India) Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,45% | -38,33% | Mk Exim (India) Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 20,45% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,73% | -60,00% | Mk Exim (India) Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,18% | 35,35% | Kaya Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $47,90 M | $-285,22 M | Mk Exim (India) Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,77% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -22,91% | -25,93% | Mk Exim (India) Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,60 | 1,85 | Kaya Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,50 Md | $6,36 Md | Kaya Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,57 | 2,87 | Mk Exim (India) Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 45,72% | 77,34% | Kaya Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $159 | Kaya Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,29 | $-56,78 | Mk Exim (India) Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,32 | 0,20 | Mk Exim (India) Ltd. |
Analyse de Performance Actions Mk Exim (India) Ltd. vs Kaya Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk Exim (India) Ltd. | 1,24% | 1,16% | -14,57% | -3,61% | -6,27% | -8,98% |
| Kaya Ltd. | 0,92% | 7,67% | 5,16% | -15,96% | -25,06% | -35,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk Exim (India) Ltd. | -22,91% | -39,18% | 40,22% | 438,79% | 87,39% | 178,22% |
| Kaya Ltd. | -25,93% | -28,79% | -21,50% | -69,65% | -81,99% | -81,99% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Mk Exim (India) Ltd. vs Kaya Ltd.
| Métrique | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,62B | ₹3,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 67 690 | 30 837 |
| Volume Moyen 90 Jours | 48 826 | 30 582 |
| Dernière Clôture | ₹51,60 | ₹257,33 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹39,88 - ₹94,98 | ₹224,01 - ₹487,90 |
| % du Plus Haut 52S | -45,67% | -47,26% |
| Plus Haut Historique | ₹412,35 (Jan 10, 2022) | ₹1 498,00 (Aug 10, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -87,49% | -82,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,17% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | -0,34% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | -0,38% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | -0,60% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,81 | -3,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹26,40 | ₹-64,94 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,36 | ₹41,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹97,55M | ₹-385 725 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹177,90M | ₹836,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,77% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mk Exim (India) Ltd. vs Kaya Ltd.
| Métrique | MKEXIM (Apr 24, 2026) | KAYA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,59 | 4,11 |
| C/B Prospectif | N/A | 17,19 |
| Ratio PEG | -1,13 | 0,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,60 | 1,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,37 | -4,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,62B | ₹3,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,50B | ₹6,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,57 | 2,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,44 | -13,60 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,32 | 0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹26,40 | ₹-64,94 |
Comparaison des États Financiers : Mk Exim (India) Ltd. vs Kaya Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MKEXIM (2025) | KAYA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 926,94M | 2,16B |
| Coût des Marchandises Vendues | 501,04M | 520,99M |
| COGS % of Revenue | 54,1% | 24,1% |
| Bénéfice Brut | 425,90M | 1,64B |
| Gross Margin | 45,9% | 75,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 236,88M | -174,92M |
| Marge Opérationnelle | 25,6% | -8,1% |
| BAIIA | 261,31M | 225,95M |
| EBITDA Margin | 28,2% | 10,4% |
| Revenu Avant Impôts | 246,09M | -333,68M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 26,5% | -15,4% |
| Impôt sur le Revenu | 66,22M | 0 |
| Income Tax % of Revenue | 7,1% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 177,90M | 836,75M |
| Marge Bénéficiaire | 19,2% | 38,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MKEXIM (2025) | KAYA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 41,08M | 72,36M |
| Total des Actifs Circulants | 892,15M | 656,29M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 96,2% | 30,3% |
| Total des Passifs Circulants | 29,49M | 1,42B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 3,2% | 65,6% |
| Dette à Long Terme | 482 000 | 2,33B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,1% | 107,5% |
| Total des Capitaux Propres | 1,00B | -1,39B |
| Bénéfices Non Distribués | 100,22M | -4,51B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 10,8% | -208,4% |
| Immobilisations Corporelles | 8,80M | 113,46M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MKEXIM (2025) | KAYA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 97,55M | -385,73M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,5% | -17,8% |
| Dépenses d'Investissement | -1,25M | -224,06M |
| Flux de Trésorerie Libre | 47,90M | -285,22M |
| FCF Margin | 5,2% | -13,2% |
| Remboursement de Dette | -865 000 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 40,37M | 15,19M |
| Float Shares | 10,60M | 4,76M |
| % Held by Insiders | 72,66% | 52,79% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 13,76% |
| % Held by Public | 27,34% | 33,45% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mk Exim (India) Ltd. vs Kaya Ltd.
| Métrique | MKEXIM | KAYA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,77% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,53% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 13, 2024 | N/A |