Comparaison Détaillée d'Actions MkVentures Capital [MKVENTURES] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : MkVentures Capital Ltd. gagne sur 7 métriques, Bajaj Finance Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 1 égalités. Bajaj Finance Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | MkVentures Capital Ltd. | Bajaj Finance Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 86,92 | 31,69 | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,79 | 5,53 | MkVentures Capital Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 310,29 | Égalité |
| Ratio PEG | -1,53 | 54,50 | Bajaj Finance Ltd. |
| VE/BAIIA | 28,07 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 52,01% | 43,68% | MkVentures Capital Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 66,57% | 55,55% | MkVentures Capital Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 66,57% | 55,55% | MkVentures Capital Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,22% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,74% | 3,57% | MkVentures Capital Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $331,30 M | $-692,36 Md | MkVentures Capital Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,02% | 10,01% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rendement 1 An | -38,78% | -1,07% | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 45,14 | 13,83 | Bajaj Finance Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,13 Md | $8 982,32 Md | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 44,47 | 21,76 | Bajaj Finance Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -19,40% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $24 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $12,55 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,17 | 0,31 | MkVentures Capital Ltd. |
Analyse de Performance Actions MkVentures Capital Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MkVentures Capital Ltd. | -0,13% | -5,50% | -10,40% | 13,35% | -22,12% | -11,51% |
| Bajaj Finance Ltd. | -0,27% | -5,84% | -7,72% | -7,23% | -14,16% | -9,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MkVentures Capital Ltd. | -38,78% | -24,71% | -1,43% | -1,43% | -1,43% | -1,43% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,07% | 29,31% | 51,54% | 1 049,68% | 14 862,93% | 23 552,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : MkVentures Capital Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | MKVENTURES | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,19B | ₹5,71T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 783 | 8 128 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 012 | 11 082 959 |
| Dernière Clôture | ₹939,55 | ₹874,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹732,00 - ₹1 890,05 | ₹787,90 - ₹1 102,50 |
| % du Plus Haut 52S | -50,29% | -20,69% |
| Plus Haut Historique | ₹2 778,00 (Apr 29, 2024) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -66,18% | -91,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,55% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,57% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,52% | 0,44% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,67% | 0,56% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 310,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹288,05 | ₹166,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹15,17 | ₹20,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹313,10M | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹94,91M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,02% | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,25 | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MkVentures Capital Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | MKVENTURES (Apr 24, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 86,92 | 31,69 |
| C/B Prospectif | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | -1,53 | 54,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 45,14 | 13,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,79 | 5,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,19B | ₹5,71T |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,13B | ₹8,98T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 44,47 | 21,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 28,07 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,17 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹288,05 | ₹166,19 |
Comparaison des États Financiers : MkVentures Capital Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MKVENTURES (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 183,56M | 423,56B |
| Coût des Marchandises Vendues | 16,22M | N/A |
| COGS % of Revenue | 8,8% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 167,34M | N/A |
| Gross Margin | 91,2% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 118,57M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 64,6% | 0,0% |
| BAIIA | 147,17M | N/A |
| EBITDA Margin | 80,2% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 131,26M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 71,5% | 52,1% |
| Impôt sur le Revenu | 36,36M | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 19,8% | 12,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 94,91M | 167,79B |
| Marge Bénéficiaire | 51,7% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MKVENTURES (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,79M | 107,68B |
| Total des Actifs Circulants | 1,10B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 596,9% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 185,75M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 101,2% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | N/A | 2,75T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 650,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,03B | 989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | 465,15M | 517,83B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 253,4% | 122,3% |
| Immobilisations Corporelles | 1 000 | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MKVENTURES (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 313,10M | -147,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 170,6% | -34,8% |
| Dépenses d'Investissement | -361 000 | -5,48B |
| Flux de Trésorerie Libre | 331,30M | -692,36B |
| FCF Margin | 180,5% | -163,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -390,27B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MKVENTURES | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,84M | 6,22B |
| Float Shares | 722 526 | 2,65B |
| % Held by Insiders | 80,10% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 4,26% | 24,14% |
| % Held by Public | 15,64% | 19,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MkVentures Capital Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | MKVENTURES | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,25 | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,02% | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,08 | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,02% | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,25 | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | May 30, 2025 |