Comparaison Détaillée d'Actions Modi Naturals [MODINATUR] vs Gopal Snacks [GOPAL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Modi Naturals Ltd. gagne sur 16 métriques, Gopal Snacks Ltd. gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Modi Naturals Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Modi Naturals Ltd. | Gopal Snacks Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,31 | 839,85 | Modi Naturals Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,35 | 7,97 | Modi Naturals Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 106,72 | 14,96 | Gopal Snacks Ltd. |
| Ratio PEG | 0,43 | 4,46 | Modi Naturals Ltd. |
| VE/BAIIA | 9,30 | 52,96 | Modi Naturals Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,82% | 0,30% | Modi Naturals Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,06% | 5,00% | Modi Naturals Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,06% | 5,00% | Modi Naturals Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 25,52% | 4,69% | Modi Naturals Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,41% | 3,54% | Modi Naturals Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $206,40 M | $-169,58 M | Modi Naturals Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,20% | N/A |
| Rendement 1 An | -10,39% | -13,69% | Modi Naturals Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,72 | 2,44 | Modi Naturals Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $6,31 Md | $35,43 Md | Gopal Snacks Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,95 | 2,50 | Modi Naturals Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 22,96% | 27,41% | Gopal Snacks Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $500 | $114 | Modi Naturals Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $29,12 | $0,33 | Modi Naturals Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,25 | 0,81 | Modi Naturals Ltd. |
Analyse de Performance Actions Modi Naturals Ltd. vs Gopal Snacks Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modi Naturals Ltd. | -2,73% | 5,21% | 26,59% | 67,61% | 15,09% | 31,81% |
| Gopal Snacks Ltd. | -0,85% | -2,48% | -2,16% | 3,34% | -10,85% | -6,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modi Naturals Ltd. | -10,39% | 108,23% | 328,19% | 318,67% | 3 091,86% | 9 567,35% |
| Gopal Snacks Ltd. | -13,69% | -22,08% | -22,08% | -22,08% | -22,08% | -22,08% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Modi Naturals Ltd. vs Gopal Snacks Ltd.
| Métrique | MODINATUR | GOPAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,94B | ₹34,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 733 | 78 318 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 184 | 109 515 |
| Dernière Clôture | ₹471,75 | ₹292,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹261,00 - ₹609,90 | ₹247,55 - ₹398,00 |
| % du Plus Haut 52S | -22,65% | -26,53% |
| Plus Haut Historique | ₹667,00 (Dec 09, 2024) | ₹520,00 (Nov 04, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -29,27% | -43,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | 1,91% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 106,72 | 14,96 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹106,95 | ₹34,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,51 | ₹0,07 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹453,56M | ₹534,38M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹310,26M | ₹189,98M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,20% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Modi Naturals Ltd. vs Gopal Snacks Ltd.
| Métrique | MODINATUR (Apr 24, 2026) | GOPAL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,31 | 839,85 |
| C/B Prospectif | N/A | 35,31 |
| Ratio PEG | 0,43 | 4,46 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,72 | 2,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,35 | 7,97 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,94B | ₹34,55B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,31B | ₹35,43B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,95 | 2,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,30 | 52,96 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,25 | 0,81 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹106,95 | ₹34,79 |
Comparaison des États Financiers : Modi Naturals Ltd. vs Gopal Snacks Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MODINATUR (2025) | GOPAL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,38B | 14,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | 5,13B | 11,08B |
| COGS % of Revenue | 80,4% | 76,0% |
| Bénéfice Brut | 1,25B | 3,50B |
| Gross Margin | 19,6% | 24,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 483,36M | 721,77M |
| Marge Opérationnelle | 7,6% | 4,9% |
| BAIIA | 561,54M | 1,09B |
| EBITDA Margin | 8,8% | 7,5% |
| Revenu Avant Impôts | 376,92M | 270,37M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,9% | 1,9% |
| Impôt sur le Revenu | 66,67M | 80,39M |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 0,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 310,26M | 189,98M |
| Marge Bénéficiaire | 4,9% | 1,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MODINATUR (2025) | GOPAL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,78M | 1,82M |
| Total des Actifs Circulants | 1,59B | 2,57B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 24,9% | 17,6% |
| Total des Passifs Circulants | 1,30B | 1,19B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,4% | 8,1% |
| Dette à Long Terme | 707,78M | 7,54M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,1% | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,22B | 4,05B |
| Bénéfices Non Distribués | 675,45M | 3,88B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 10,6% | 26,6% |
| Immobilisations Corporelles | 7,16M | 3,06M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MODINATUR (2025) | GOPAL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 453,56M | 534,38M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,1% | 3,7% |
| Dépenses d'Investissement | -281,14M | -836,79M |
| Flux de Trésorerie Libre | 206,40M | -169,58M |
| FCF Margin | 3,2% | -1,2% |
| Remboursement de Dette | N/A | -9,14M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MODINATUR | GOPAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 13,31M | 124,65M |
| Float Shares | 3,02M | 21,97M |
| % Held by Insiders | 77,30% | 81,46% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 5,52% |
| % Held by Public | 22,70% | 13,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Modi Naturals Ltd. vs Gopal Snacks Ltd.
| Métrique | MODINATUR | GOPAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,20% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,62 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,85 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 02, 2026 |