Comparaison Détaillée d'Actions Modi's Navnirman [MODIS] vs AGI Infra [AGIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Modi's Navnirman Ltd. gagne sur 9 métriques, AGI Infra Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Modi's Navnirman Ltd. | AGI Infra Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,21 | 52,07 | Modi's Navnirman Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,88 | 12,96 | Modi's Navnirman Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,01 | 42,33 | Modi's Navnirman Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -0,72 | N/A |
| VE/BAIIA | 43,26 | 34,78 | AGI Infra Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,88% | 23,96% | AGI Infra Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,72% | 39,73% | AGI Infra Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 26,72% | 39,73% | AGI Infra Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,60% | 22,61% | AGI Infra Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,70% | 5,57% | Modi's Navnirman Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-216,50 M | $-678,27 M | Modi's Navnirman Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | 32,87% | 113,09% | AGI Infra Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,63 | 12,75 | Modi's Navnirman Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $7,29 Md | $44,85 Md | AGI Infra Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,43 | 12,81 | Modi's Navnirman Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 31,70% | 60,31% | AGI Infra Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $80 | $29 | Modi's Navnirman Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $12,70 | $6,86 | Modi's Navnirman Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,15 | -0,31 | AGI Infra Ltd. |
Analyse de Performance Actions Modi's Navnirman Ltd. vs AGI Infra Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modi's Navnirman Ltd. | 3,79% | 2,67% | -13,91% | 10,48% | 6,29% | 2,94% |
| AGI Infra Ltd. | 1,44% | 6,05% | -4,95% | 25,34% | 42,76% | 47,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modi's Navnirman Ltd. | 32,87% | 97,41% | 12,30% | 12,30% | 12,30% | 12,30% |
| AGI Infra Ltd. | 113,09% | 312,45% | 312,45% | 312,45% | 312,45% | 312,45% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Modi's Navnirman Ltd. vs AGI Infra Ltd.
| Métrique | MODIS | AGIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,28B | ₹44,65B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 528 | 3 485 742 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 220 | 3 389 640 |
| Dernière Clôture | ₹347,95 | ₹387,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹241,55 - ₹415,00 | ₹162,58 - ₹434,40 |
| % du Plus Haut 52S | -16,16% | -10,89% |
| Plus Haut Historique | ₹531,50 (Oct 31, 2022) | ₹1 408,00 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -34,53% | -72,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,70% | -0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,82% | 0,37% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,24% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,27% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,01 | 42,33 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,90 | ₹27,56 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹1,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-242 314 000 | ₹-316 688 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹122,52M | ₹666,64M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Modi's Navnirman Ltd. vs AGI Infra Ltd.
| Métrique | MODIS (Apr 24, 2026) | AGIIL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,21 | 52,07 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -0,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,63 | 12,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,88 | 12,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,28B | ₹44,65B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,29B | ₹44,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,43 | 12,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 43,26 | 34,78 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,15 | -0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,90 | ₹27,56 |
Comparaison des États Financiers : Modi's Navnirman Ltd. vs AGI Infra Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MODIS (2025) | AGIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 865,39M | 3,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | 663,25M | 1,73B |
| COGS % of Revenue | 76,6% | 53,2% |
| Bénéfice Brut | 202,13M | 1,52B |
| Gross Margin | 23,4% | 46,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 156,81M | 749,28M |
| Marge Opérationnelle | 18,1% | 23,1% |
| BAIIA | 168,63M | 1,05B |
| EBITDA Margin | 19,5% | 32,4% |
| Revenu Avant Impôts | 164,94M | 741,48M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,1% | 22,8% |
| Impôt sur le Revenu | 42,42M | 74,84M |
| Income Tax % of Revenue | 4,9% | 2,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 122,52M | 666,64M |
| Marge Bénéficiaire | 14,2% | 20,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MODIS (2025) | AGIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 17,80M | 164,30M |
| Total des Actifs Circulants | 1,53B | 9,08B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 176,4% | 279,5% |
| Total des Passifs Circulants | 502,01M | 8,03B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 58,0% | 247,2% |
| Dette à Long Terme | 33,39M | 975,43M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3,9% | 30,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,06B | 2,95B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 2,62B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 80,6% |
| Immobilisations Corporelles | 190 000 | 22,39M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MODIS (2025) | AGIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -242,31M | -316,69M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -28,0% | -9,7% |
| Dépenses d'Investissement | -200 000 | -478,06M |
| Flux de Trésorerie Libre | -216,50M | -678,27M |
| FCF Margin | -25,0% | -20,9% |
| Remboursement de Dette | -24,47M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -21,25M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MODIS | AGIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 19,59M | 125,00M |
| Float Shares | 4,06M | 15,38M |
| % Held by Insiders | 78,64% | 81,04% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,13% |
| % Held by Public | 21,36% | 18,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Modi's Navnirman Ltd. vs AGI Infra Ltd.
| Métrique | MODIS | AGIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,05% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 19, 2025 |