Comparaison Détaillée d'Actions Modi's Navnirman [MODIS] vs Tarc [TARC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Modi's Navnirman Ltd. gagne sur 13 métriques, Tarc Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Modi's Navnirman Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Modi's Navnirman Ltd. | Tarc Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,21 | 454,74 | Modi's Navnirman Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,88 | 3,83 | Tarc Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,01 | 181,34 | Modi's Navnirman Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | -16,97 | N/A |
| VE/BAIIA | 43,26 | -766,83 | Modi's Navnirman Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,88% | -65,39% | Modi's Navnirman Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,72% | -43,46% | Modi's Navnirman Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 26,72% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,60% | -22,16% | Modi's Navnirman Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,70% | -5,48% | Modi's Navnirman Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-216,50 M | $57,02 M | Tarc Ltd. |
| Rendement 1 An | 32,87% | -24,11% | Modi's Navnirman Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,63 | 30,86 | Modi's Navnirman Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $7,29 Md | $59,88 Md | Tarc Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,43 | 44,97 | Modi's Navnirman Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 31,70% | 80,89% | Tarc Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $80 | $5 | Modi's Navnirman Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $12,70 | $-2,96 | Modi's Navnirman Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,15 | 0,11 | Modi's Navnirman Ltd. |
Analyse de Performance Actions Modi's Navnirman Ltd. vs Tarc Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modi's Navnirman Ltd. | 3,79% | 2,67% | -13,91% | 10,48% | 6,29% | 2,94% |
| Tarc Ltd. | -0,66% | -0,08% | -5,72% | -6,33% | -14,81% | -24,66% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modi's Navnirman Ltd. | 32,87% | 97,41% | 12,30% | 12,30% | 12,30% | 12,30% |
| Tarc Ltd. | -24,11% | 144,83% | 348,22% | 488,48% | 488,48% | 488,48% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Modi's Navnirman Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrique | MODIS | TARC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,28B | ₹40,55B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 528 | 830 546 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 220 | 789 203 |
| Dernière Clôture | ₹347,95 | ₹130,28 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹241,55 - ₹415,00 | ₹109,10 - ₹206,10 |
| % du Plus Haut 52S | -16,16% | -36,79% |
| Plus Haut Historique | ₹531,50 (Oct 31, 2022) | ₹269,95 (Oct 07, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -34,53% | -51,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,70% | 3,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,82% | 3,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | -0,65% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,27% | -0,43% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | -0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,01 | 181,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,90 | ₹36,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹4,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-242 314 000 | ₹10,16M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹122,52M | ₹-2 312 166 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Modi's Navnirman Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrique | MODIS (Apr 24, 2026) | TARC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,21 | 454,74 |
| C/B Prospectif | N/A | 69,61 |
| Ratio PEG | N/A | -16,97 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,63 | 30,86 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,88 | 3,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,28B | ₹40,55B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,29B | ₹59,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,43 | 44,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 43,26 | -766,83 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,15 | 0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,90 | ₹36,38 |
Comparaison des États Financiers : Modi's Navnirman Ltd. vs Tarc Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MODIS (2025) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 865,39M | 278,34M |
| Coût des Marchandises Vendues | 663,25M | 433,59M |
| COGS % of Revenue | 76,6% | 155,8% |
| Bénéfice Brut | 202,13M | -155,24M |
| Gross Margin | 23,4% | -55,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 156,81M | -1,29B |
| Marge Opérationnelle | 18,1% | -463,5% |
| BAIIA | 168,63M | -1,23B |
| EBITDA Margin | 19,5% | -441,7% |
| Revenu Avant Impôts | 164,94M | -2,43B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,1% | -873,7% |
| Impôt sur le Revenu | 42,42M | -119,04M |
| Income Tax % of Revenue | 4,9% | -42,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 122,52M | -2,31B |
| Marge Bénéficiaire | 14,2% | -830,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MODIS (2025) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 17,80M | 482,56M |
| Total des Actifs Circulants | 1,53B | 23,02B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 176,4% | 8 269,4% |
| Total des Passifs Circulants | 502,01M | 21,13B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 58,0% | 7 589,9% |
| Dette à Long Terme | 33,39M | 10,53B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3,9% | 3 783,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,06B | 10,43B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 190 000 | 4,06B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MODIS (2025) | TARC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -242,31M | 10,16M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -28,0% | 3,6% |
| Dépenses d'Investissement | -200 000 | -372,53M |
| Flux de Trésorerie Libre | -216,50M | 57,02M |
| FCF Margin | -25,0% | 20,5% |
| Remboursement de Dette | -24,47M | -4,38B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -21,25M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MODIS | TARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 19,59M | 295,10M |
| Float Shares | 4,06M | 98,33M |
| % Held by Insiders | 78,64% | 66,79% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 6,32% |
| % Held by Public | 21,36% | 26,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Modi's Navnirman Ltd. vs Tarc Ltd.
| Métrique | MODIS | TARC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |