Comparaison Détaillée d'Actions Modern Shares [MODRNSH] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Modern Shares & Stockbrokers gagne sur 7 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 2 égalités. Indo Thai Securities Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Modern Shares & Stockbrokers | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 73,26 | 106,49 | Modern Shares & Stockbrokers |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,79 | 17,17 | Modern Shares & Stockbrokers |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,43 | Égalité |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,07 | Égalité |
| VE/BAIIA | -13,03 | 332,61 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,82% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,82% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 83,12% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,74% | 4,56% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,33% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,91 M | $-218,96 M | Modern Shares & Stockbrokers |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | -22,33% | 32,14% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,54 | 59,85 | Modern Shares & Stockbrokers |
| Valeur d'Entreprise | $-54,64 M | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -1,50 | 57,26 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 30,79% | -6,85% | Modern Shares & Stockbrokers |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $6 | Modern Shares & Stockbrokers |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,43 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,11 | 1,83 | Modern Shares & Stockbrokers |
Analyse de Performance Actions Modern Shares & Stockbrokers vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Shares & Stockbrokers | 20,00% | 2,94% | 2,97% | 20,11% | -18,19% | -14,30% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,14% | 7,78% | -14,84% | -3,85% | -35,03% | -15,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modern Shares & Stockbrokers | -22,33% | 92,94% | 142,05% | 586,27% | 586,27% | 586,27% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4 481,99% | 9 242,97% | 10 722,62% | 10 722,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Modern Shares & Stockbrokers vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | MODRNSH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹97,93M | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 294 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 758 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹42,00 | ₹241,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹24,70 - ₹48,70 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -13,76% | -48,13% |
| Plus Haut Historique | ₹69,35 (Jul 01, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -39,44% | -89,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,05% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹40,11 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹56,65 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹918 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,21M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Modern Shares & Stockbrokers vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | MODRNSH (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 73,26 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,54 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,79 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹97,93M | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹-54 638 100 | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -1,50 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -13,03 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,11 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹40,11 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : Modern Shares & Stockbrokers vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MODRNSH (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 27,97M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 11,76M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 42,0% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 16,22M | 59,03M |
| Gross Margin | 58,0% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -3,67M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | -13,1% | 21,8% |
| BAIIA | 4,19M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 15,0% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 4,02M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,4% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 1,81M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 6,5% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,21M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 7,9% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MODRNSH (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 13,97M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 106,62M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 381,2% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 38,86M | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 138,9% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 0 | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 127,37M | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 58,90M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 210,6% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 75 000 | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MODRNSH (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 918 000 | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,3% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -373 000 | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,91M | -218,96M |
| FCF Margin | 6,8% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | 0 | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MODRNSH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 2,93M | 128,02M |
| Float Shares | 341 422 | 53,84M |
| % Held by Insiders | 84,29% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 15,71% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Modern Shares & Stockbrokers vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | MODRNSH | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |