Comparaison Détaillée d'Actions Morarka Finance [MORARKFI] vs HDFC Asset [HDFCAMC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Morarka Finance Ltd gagne sur 7 métriques, HDFC Asset Management Co. Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 1 égalités. HDFC Asset Management Co. Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Morarka Finance Ltd | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,83 | 40,79 | Morarka Finance Ltd |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,24 | 12,57 | Morarka Finance Ltd |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,16 | 30,86 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| VE/BAIIA | 13,66 | 30,54 | Morarka Finance Ltd |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 74,31% | 61,83% | Morarka Finance Ltd |
| Marge Opérationnelle (12M) | 37,66% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 37,66% | 78,76% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,94% | 32,93% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,91% | 24,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $32,13 M | $25,05 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,94% | 1,82% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement 1 An | -52,47% | -1,88% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,26 | 25,10 | Morarka Finance Ltd |
| Valeur d'Entreprise | $261,47 M | $1 159,21 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,45 | 25,08 | Morarka Finance Ltd |
| Marge Brute (12M) | 19,17% | 87,82% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $108 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,12 | $66,39 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,03 | 0,47 | Morarka Finance Ltd |
Analyse de Performance Actions Morarka Finance Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morarka Finance Ltd | 19,91% | 1,83% | -0,56% | -6,61% | -36,68% | -27,09% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -1,72% | -6,67% | -11,06% | -2,47% | -3,17% | -5,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morarka Finance Ltd | -52,47% | -54,03% | -7,95% | 479,89% | 687,00% | 180,36% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -1,88% | 158,08% | 61,39% | 185,43% | 185,43% | 185,43% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Morarka Finance Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | MORARKFI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹251,89M | ₹1,16T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 675 | 1 525 885 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 908 | 1 494 618 |
| Dernière Clôture | ₹66,06 | ₹2 453,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,11 - ₹138,15 | ₹2 205,60 - ₹2 967,25 |
| % du Plus Haut 52S | -52,18% | -17,33% |
| Plus Haut Historique | ₹191,00 (Sep 09, 2024) | ₹5 934,50 (Oct 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -65,41% | -58,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,51% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,18% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,74% | 0,62% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,38% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹237,66 | ₹215,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,12 | ₹1,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹51,94M | ₹25,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹27,98M | ₹23,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,94% | 1,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹90,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Morarka Finance Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | MORARKFI (Apr 24, 2026) | HDFCAMC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,83 | 40,79 |
| C/B Prospectif | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | -0,16 | 30,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,26 | 25,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,24 | 12,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹251,89M | ₹1,16T |
| Valeur d'Entreprise | ₹261,47M | ₹1,16T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,45 | 25,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,66 | 30,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,03 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹237,66 | ₹215,50 |
Comparaison des États Financiers : Morarka Finance Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MORARKFI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 22,22M | 41,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,41M | 4,90B |
| COGS % of Revenue | 15,4% | 11,9% |
| Bénéfice Brut | 18,81M | 36,32B |
| Gross Margin | 84,6% | 88,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 30,08M | 35,59B |
| Marge Opérationnelle | 135,3% | 86,3% |
| BAIIA | 31,73M | 37,95B |
| EBITDA Margin | 142,8% | 92,1% |
| Revenu Avant Impôts | 31,70M | 37,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 142,6% | 90,0% |
| Impôt sur le Revenu | 3,72M | 8,51B |
| Income Tax % of Revenue | 16,7% | 20,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 27,98M | 28,58B |
| Marge Bénéficiaire | 125,9% | 69,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MORARKFI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 120 000 | 115,80M |
| Total des Actifs Circulants | 860,20M | 2,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 3 870,6% | 6,3% |
| Total des Passifs Circulants | 7,29M | 636,40M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 32,8% | 1,5% |
| Dette à Long Terme | 0 | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 952,87M | 92,29B |
| Bénéfices Non Distribués | 183,05M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 823,7% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 509 000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MORARKFI (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 51,94M | 37,52B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 233,7% | 91,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -222,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | 32,13M | 25,05B |
| FCF Margin | 144,6% | 60,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MORARKFI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 4,50M | 428,40M |
| Float Shares | 977 974 | 201,98M |
| % Held by Insiders | 78,07% | 56,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 25,25% |
| % Held by Public | 21,93% | 18,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Morarka Finance Ltd vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | MORARKFI | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹90,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,94% | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,00 | ₹69,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,83% | 2,03% |
| 3-Year Total Dividends | ₹12,00 | ₹208,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 17, 2025 | Jun 06, 2025 |