Comparaison Détaillée d'Actions Morarka Finance [MORARKFI] vs Jio Financial [JIOFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Morarka Finance Ltd gagne sur 14 métriques, Jio Financial Services Limited gagne sur 5 métriques, avec 1 égalités. Morarka Finance Ltd semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Morarka Finance Ltd | Jio Financial Services Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,83 | 103,21 | Morarka Finance Ltd |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,24 | 1,18 | Morarka Finance Ltd |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 16,29 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,16 | -15,83 | Morarka Finance Ltd |
| VE/BAIIA | 13,66 | 63,66 | Morarka Finance Ltd |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 74,31% | 57,77% | Morarka Finance Ltd |
| Marge Opérationnelle (12M) | 37,66% | 43,08% | Jio Financial Services Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 37,66% | 43,08% | Jio Financial Services Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,94% | 1,21% | Morarka Finance Ltd |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,91% | 1,05% | Morarka Finance Ltd |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $32,13 M | $-155,44 Md | Morarka Finance Ltd |
| Rendement du Dividende | 0,94% | 0,15% | Morarka Finance Ltd |
| Rendement 1 An | -52,47% | -19,43% | Jio Financial Services Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,26 | 60,78 | Morarka Finance Ltd |
| Valeur d'Entreprise | $261,47 M | $1 691,94 Md | Jio Financial Services Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,45 | 62,62 | Morarka Finance Ltd |
| Marge Brute (12M) | 19,17% | 85,06% | Jio Financial Services Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $4 | Morarka Finance Ltd |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,12 | $2,41 | Morarka Finance Ltd |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,03 | 0,62 | Morarka Finance Ltd |
Analyse de Performance Actions Morarka Finance Ltd vs Jio Financial Services Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morarka Finance Ltd | 19,91% | 1,83% | -0,56% | -6,61% | -36,68% | -27,09% |
| Jio Financial Services Limited | -3,39% | -0,86% | -4,65% | -2,55% | -22,01% | -19,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morarka Finance Ltd | -52,47% | -54,03% | -7,95% | 479,89% | 687,00% | 180,36% |
| Jio Financial Services Limited | -19,43% | 10,44% | 10,44% | 10,44% | 10,44% | 10,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Morarka Finance Ltd vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | MORARKFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹251,89M | ₹1,64T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 675 | 33 977 737 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 908 | 23 164 019 |
| Dernière Clôture | ₹66,06 | ₹228,86 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,11 - ₹138,15 | ₹223,30 - ₹338,60 |
| % du Plus Haut 52S | -52,18% | -32,41% |
| Plus Haut Historique | ₹191,00 (Sep 09, 2024) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -65,41% | -42,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,51% | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,18% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,74% | 0,58% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,38% | 0,43% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 16,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹237,66 | ₹211,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,12 | ₹5,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹51,94M | ₹-154 386 399 232 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹27,98M | ₹15,61B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,94% | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Morarka Finance Ltd vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | MORARKFI (Apr 24, 2026) | JIOFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,83 | 103,21 |
| C/B Prospectif | N/A | 56,66 |
| Ratio PEG | -0,16 | -15,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,26 | 60,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,24 | 1,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹251,89M | ₹1,64T |
| Valeur d'Entreprise | ₹261,47M | ₹1,69T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,45 | 62,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,66 | 63,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,03 | 0,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹237,66 | ₹211,44 |
Comparaison des États Financiers : Morarka Finance Ltd vs Jio Financial Services Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MORARKFI (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 22,22M | 27,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,41M | 3,87B |
| COGS % of Revenue | 15,4% | 14,0% |
| Bénéfice Brut | 18,81M | 23,81B |
| Gross Margin | 84,6% | 86,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 30,08M | 22,75B |
| Marge Opérationnelle | 135,3% | 82,2% |
| BAIIA | 31,73M | 26,58B |
| EBITDA Margin | 142,8% | 96,0% |
| Revenu Avant Impôts | 31,70M | 19,12B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 142,6% | 69,1% |
| Impôt sur le Revenu | 3,72M | 3,51B |
| Income Tax % of Revenue | 16,7% | 12,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 27,98M | 15,61B |
| Marge Bénéficiaire | 125,9% | 56,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MORARKFI (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 120 000 | 7,15B |
| Total des Actifs Circulants | 860,20M | 293,70B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 3 870,6% | 1 061,1% |
| Total des Passifs Circulants | 7,29M | 971,10M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 32,8% | 3,5% |
| Dette à Long Terme | 0 | 217,68B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 786,5% |
| Total des Capitaux Propres | 952,87M | 1,34T |
| Bénéfices Non Distribués | 183,05M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 823,7% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 509 000 | 539,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MORARKFI (2025) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 51,94M | -159,14B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 233,7% | -575,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -1,05B |
| Flux de Trésorerie Libre | 32,13M | -155,44B |
| FCF Margin | 144,6% | -561,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -282,84B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MORARKFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 4,50M | 6,35B |
| Float Shares | 977 974 | 3,27B |
| % Held by Insiders | 78,07% | 46,44% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 20,96% |
| % Held by Public | 21,93% | 32,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Morarka Finance Ltd vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | MORARKFI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,94% | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,00 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,83% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹12,00 | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 17, 2025 | Aug 11, 2025 |