Comparaison Détaillée d'Actions Morgan Ventures [MORGAN] vs Capital [CAPINVIT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Morgan Ventures Limited gagne sur 12 métriques, Capital Infrastructure Trust gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Morgan Ventures Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Morgan Ventures Limited | Capital Infrastructure Trust | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 6,25 | 17,08 | Morgan Ventures Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,53 | 0,84 | Morgan Ventures Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 185,13 | 102,58 | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio PEG | -0,04 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 8,70 | 316,80 | Morgan Ventures Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 28,37% | -22,36% | Morgan Ventures Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 91,81% | 41,35% | Morgan Ventures Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 91,81% | 41,35% | Morgan Ventures Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,68% | -3,24% | Morgan Ventures Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,22% | 0,30% | Morgan Ventures Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-35,22 M | $2,84 Md | Capital Infrastructure Trust |
| Rendement du Dividende | N/A | 40,22% | N/A |
| Rendement 1 An | -51,97% | -23,19% | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 20,62 | Morgan Ventures Limited |
| Valeur d'Entreprise | $2,30 Md | $40,85 Md | Capital Infrastructure Trust |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,01 | 24,48 | Morgan Ventures Limited |
| Marge Brute (12M) | 95,32% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $29 | $29 | Morgan Ventures Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,22 | $-5,37 | Morgan Ventures Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,01 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Morgan Ventures Limited vs Capital Infrastructure Trust
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Ventures Limited | -0,10% | -1,48% | -5,86% | -6,45% | -33,68% | -35,43% |
| Capital Infrastructure Trust | 0,31% | 0,54% | 1,41% | 2,66% | -6,59% | -4,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Ventures Limited | -51,97% | 51,45% | 294,40% | 388,25% | 1 028,31% | 1 028,31% |
| Capital Infrastructure Trust | -23,19% | -28,63% | -28,63% | -28,63% | -28,63% | -28,63% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Morgan Ventures Limited vs Capital Infrastructure Trust
| Métrique | MORGAN | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹516,22M | ₹34,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 187 | 17 494 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 269 | 21 223 |
| Dernière Clôture | ₹48,66 | ₹71,24 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹35,00 - ₹126,90 | ₹66,65 - ₹88,00 |
| % du Plus Haut 52S | -61,65% | -19,05% |
| Plus Haut Historique | ₹154,00 (Dec 23, 2024) | ₹109,99 (Mar 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -68,40% | -35,23% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,91% | -0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,66% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,28% | -0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,92% | 0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | -0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 185,13 | 102,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹97,21 | ₹83,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,32 | ₹11,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹443,19M | ₹2,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹256,18M | ₹-373 100 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 40,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹29,09 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Morgan Ventures Limited vs Capital Infrastructure Trust
| Métrique | MORGAN (Apr 24, 2026) | CAPINVIT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 6,25 | 17,08 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,04 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 20,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,53 | 0,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹516,22M | ₹34,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,30B | ₹40,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,01 | 24,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,70 | 316,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,01 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹97,21 | ₹83,64 |
Comparaison des États Financiers : Morgan Ventures Limited vs Capital Infrastructure Trust
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MORGAN (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 200,42M | 1,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | 8,92M | 534,70M |
| COGS % of Revenue | 4,5% | 33,6% |
| Bénéfice Brut | 191,49M | 1,06B |
| Gross Margin | 95,5% | 66,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 439,86M | 49,67M |
| Marge Opérationnelle | 219,5% | 3,1% |
| BAIIA | 439,86M | 128,94M |
| EBITDA Margin | 219,5% | 8,1% |
| Revenu Avant Impôts | 330,81M | -499,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 165,1% | -31,4% |
| Impôt sur le Revenu | 74,63M | -126,51M |
| Income Tax % of Revenue | 37,2% | -8,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 256,18M | -373,10M |
| Marge Bénéficiaire | 127,8% | -23,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MORGAN (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,75M | 2,30B |
| Total des Actifs Circulants | 27,82M | 13,49B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 13,9% | 848,1% |
| Total des Passifs Circulants | 1,74B | 2,11B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 869,5% | 132,7% |
| Dette à Long Terme | 1,71B | 23,16B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 853,7% | 1 455,9% |
| Total des Capitaux Propres | 893,10M | 23,04B |
| Bénéfices Non Distribués | 793,60M | -3,87B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 396,0% | -243,5% |
| Immobilisations Corporelles | 87 340 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MORGAN (2025) | CAPINVIT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 443,19M | 2,69B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 221,1% | 169,4% |
| Dépenses d'Investissement | -599 700 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -35,22M | 2,84B |
| FCF Margin | -17,6% | 178,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -35,04B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -5,01B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MORGAN | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 9,90M | 491,55M |
| Float Shares | 1,78M | 175,14M |
| % Held by Insiders | 82,05% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,68% |
| % Held by Public | 17,95% | 83,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Morgan Ventures Limited vs Capital Infrastructure Trust
| Métrique | MORGAN | CAPINVIT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹29,09 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 40,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹9,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 6,95% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹29,09 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 10, 2026 |