Comparaison Détaillée d'Actions MUNOTH CAPITAL [MUNCAPM] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
MUNOTH CAPITAL
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Indo Thai Securities
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : MUNOTH CAPITAL gagne sur 4 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Indo Thai Securities semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | MUNOTH CAPITAL | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 849,75 | 302,03 | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 26,24 | 19,89 | Indo Thai Securities |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,73 | 1,77 | MUNOTH CAPITAL |
| Ratio PEG | -3,80 | -3,53 | MUNOTH CAPITAL |
| VE/BAIIA | 1 815,61 | 305,44 | Indo Thai Securities |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -2,25% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Marge Opérationnelle (12M) | -93,98% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 71,51% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,14% | 4,56% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,10% | 3,62% | Indo Thai Securities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-705 251 | $-218,96 M | MUNOTH CAPITAL |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | -0,35% | 258,41% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 339,26 | 121,80 | Indo Thai Securities |
| Valeur d'Entreprise | $1,50 Md | $34,86 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 327,16 | 117,36 | Indo Thai Securities |
| Marge Brute (12M) | -34,56% | 0,17% | Indo Thai Securities |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $3 | Indo Thai Securities |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,02 | $1,01 | Indo Thai Securities |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,04 | 2,32 | MUNOTH CAPITAL |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions MUNOTH CAPITAL vs Indo Thai Securities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNOTH CAPITAL | 0,00% | 0,00% | -0,47% | -0,47% | 30,57% | 78,81% |
| Indo Thai Securities | 3,98% | 16,56% | 88,96% | 70,41% | 59,99% | 134,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNOTH CAPITAL | -0,35% | 43,04% | 181,92% | 90,59% | 255,73% | 25 146,27% |
| Indo Thai Securities | 258,41% | 1 939,99% | 19 148,47% | 15 130,58% | 14 096,83% | 14 096,83% |
Sentiment Basé sur les Actualités : MUNOTH CAPITAL vs Indo Thai Securities
MUNOTH CAPITAL
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La combinaison d'une action réglementaire (placement GSM) et de résultats financiers profondément négatifs (perte significative, couverture d'intérêts négative) fait de septembre un mois critique et préoccupant pour les investisseurs de Munoth Capital Market. La société est confrontée à des défis substantiels qui nécessitent une surveillance étroite.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois d'extrêmes pour Indo Thai Securities, avec des performances boursières records et une forte croissance du chiffre d'affaires, contrebalancées par une rétrogradation d'analyste préoccupante et des bénéfices volatils. Cela crée une image d'investissement mitigée, exigeant une considération attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : MUNOTH CAPITAL vs Indo Thai Securities
| Métrique | MUNCAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,55B | ₹36,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 | 1 411 807 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 | 872 120 |
| Dernière Clôture | ₹169,15 | ₹326,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹90,10 - ₹178,40 | ₹79,56 - ₹327,00 |
| % du Plus Haut 52S | -5,18% | -0,23% |
| Plus Haut Historique | ₹214,55 (Jan 29, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -21,16% | -85,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,45% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,30% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,94% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,73 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,45 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,10 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-641 045 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,84M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : MUNOTH CAPITAL vs Indo Thai Securities
| Métrique | MUNCAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 849,75 | 302,03 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -3,80 | -3,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 339,26 | 121,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 26,24 | 19,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,55B | ₹36,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,50B | ₹34,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 327,16 | 117,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1 815,61 | 305,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,04 | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,45 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : MUNOTH CAPITAL vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUNCAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹434 000 | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹584 000 | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹-150 000 | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-870 000 | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹-856 000 | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-1,06M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-1,06M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUNCAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹883 077 | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,79M | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹227 188 | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹426 566 | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹58,72M | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹-33,05M | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | ₹192 400 | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MUNCAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MUNCAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 | 1 411 807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 | 872 120 |
| Shares Outstanding | 9,17M | 116,92M |
| Float Shares | 2,38M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : MUNOTH CAPITAL vs Indo Thai Securities
| Métrique | MUNCAPM | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |