Comparaison Détaillée d'Actions Muthoot Capital [MUTHTFN] vs Ion Exchange (India [IONEXCHANG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Muthoot Capital Services Limited gagne sur 12 métriques, Ion Exchange (India) Ltd. gagne sur 5 métriques, avec 1 égalités. Muthoot Capital Services Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Muthoot Capital Services Limited | Ion Exchange (India) Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,31 | 26,60 | Muthoot Capital Services Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,85 | 3,74 | Muthoot Capital Services Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 32,49 | Égalité |
| Ratio PEG | 6,04 | -0,44 | Muthoot Capital Services Limited |
| VE/BAIIA | 11,13 | 18,61 | Muthoot Capital Services Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 48,94% | 6,30% | Muthoot Capital Services Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,97% | 5,54% | Muthoot Capital Services Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 38,97% | 5,54% | Muthoot Capital Services Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,08% | 17,18% | Ion Exchange (India) Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,23% | 6,96% | Ion Exchange (India) Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-470,00 M | $-2,88 Md | Muthoot Capital Services Limited |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,72% | N/A |
| Rendement 1 An | -29,91% | -33,48% | Muthoot Capital Services Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,43 | 1,74 | Muthoot Capital Services Limited |
| Valeur d'Entreprise | $19,76 Md | $48,91 Md | Ion Exchange (India) Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,58 | 1,70 | Ion Exchange (India) Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 36,71% | 37,16% | Ion Exchange (India) Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $262 | $243 | Muthoot Capital Services Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $47,84 | $15,32 | Muthoot Capital Services Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,32 | N/A |
Analyse de Performance Actions Muthoot Capital Services Limited vs Ion Exchange (India) Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Capital Services Limited | -0,93% | -1,05% | -9,75% | -6,18% | -25,33% | -27,19% |
| Ion Exchange (India) Ltd. | 0,54% | -3,15% | -16,76% | -0,03% | 3,18% | -6,13% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Capital Services Limited | -29,91% | -44,55% | -54,42% | 24,74% | 93,98% | 2 020,23% |
| Ion Exchange (India) Ltd. | -33,48% | -5,60% | 97,01% | 97,01% | 97,01% | 97,01% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Muthoot Capital Services Limited vs Ion Exchange (India) Ltd.
| Métrique | MUTHTFN | IONEXCHANG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,17B | ₹49,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 892 | 240 964 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 226 | 353 611 |
| Dernière Clôture | ₹198,05 | ₹350,65 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹176,40 - ₹366,70 | ₹312,70 - ₹580,75 |
| % du Plus Haut 52S | -45,99% | -39,62% |
| Plus Haut Historique | ₹1 300,00 (Jul 30, 2018) | ₹4 134,55 (May 22, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -84,77% | -91,52% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,14% | -0,58% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,49% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 32,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹359,20 | ₹109,04 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹32,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,21B | ₹-162 819 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹786,80M | ₹2,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Muthoot Capital Services Limited vs Ion Exchange (India) Ltd.
| Métrique | MUTHTFN (Jun 15, 2025) | IONEXCHANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,31 | 26,60 |
| C/B Prospectif | 6,04 | 22,64 |
| Ratio PEG | 6,04 | -0,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,43 | 1,74 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,85 | 3,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,17B | ₹49,71B |
| Valeur d'Entreprise | ₹19,76B | ₹48,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,58 | 1,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,13 | 18,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹359,20 | ₹109,04 |
Comparaison des États Financiers : Muthoot Capital Services Limited vs Ion Exchange (India) Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MUTHTFN (2023) | IONEXCHANG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,31B | 27,16B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,20B | 17,26B |
| COGS % of Revenue | 51,1% | 63,6% |
| Bénéfice Brut | 2,11B | 9,90B |
| Gross Margin | 48,9% | 36,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,67B | 2,54B |
| Marge Opérationnelle | 38,7% | 9,4% |
| BAIIA | 1,78B | 3,42B |
| EBITDA Margin | 41,2% | 12,6% |
| Revenu Avant Impôts | 1,09B | 2,85B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 25,2% | 10,5% |
| Impôt sur le Revenu | 301,18M | 772,22M |
| Income Tax % of Revenue | 7,0% | 2,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 786,80M | 2,08B |
| Marge Bénéficiaire | 18,3% | 7,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MUTHTFN (2023) | IONEXCHANG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,02B | 1,49B |
| Total des Actifs Circulants | 22,34B | 21,80B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 518,2% | 80,3% |
| Total des Passifs Circulants | 1,47B | 14,68B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,0% | 54,1% |
| Dette à Long Terme | 17,87B | 2,66B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 414,6% | 9,8% |
| Total des Capitaux Propres | 4,89B | 12,09B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,59B | 11,03B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 36,9% | 40,6% |
| Immobilisations Corporelles | 400 000 | 37,75M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MUTHTFN (2023) | IONEXCHANG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,21B | -162,82M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 28,0% | -0,6% |
| Dépenses d'Investissement | -5,87M | -3,19B |
| Flux de Trésorerie Libre | -470,00M | -2,88B |
| FCF Margin | -10,9% | -10,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -192,23M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MUTHTFN | IONEXCHANG |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,45M | 122,93M |
| Float Shares | N/A | 77,51M |
| % Held by Insiders | N/A | 44,53% |
| % Held by Institutions | N/A | 19,79% |
| % Held by Public | N/A | 35,68% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Muthoot Capital Services Limited vs Ion Exchange (India) Ltd.
| Métrique | MUTHTFN | IONEXCHANG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹1,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,27% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹4,25 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 02, 2025 |