Comparaison Détaillée d'Actions Muthoot Capital [MUTHTFN] vs Jana Small Finance [JSFB]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Muthoot Capital Services Limited gagne sur 11 métriques, Jana Small Finance Bank Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 1 égalités. Muthoot Capital Services Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Muthoot Capital Services Limited | Jana Small Finance Bank Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,31 | 15,85 | Muthoot Capital Services Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,85 | 1,14 | Muthoot Capital Services Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,93 | Égalité |
| Ratio PEG | 6,04 | -0,18 | Muthoot Capital Services Limited |
| VE/BAIIA | 11,13 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 48,94% | 11,68% | Muthoot Capital Services Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,97% | 1,51% | Muthoot Capital Services Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 38,97% | 1,51% | Muthoot Capital Services Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,08% | 12,18% | Muthoot Capital Services Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,23% | 1,30% | Muthoot Capital Services Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-470,00 M | $40,00 Md | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Rendement 1 An | -29,91% | 2,60% | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,43 | 1,85 | Muthoot Capital Services Limited |
| Valeur d'Entreprise | $19,76 Md | $62,39 Md | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,58 | 2,35 | Jana Small Finance Bank Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 36,71% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $262 | $253 | Muthoot Capital Services Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $47,84 | $29,48 | Muthoot Capital Services Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,18 | N/A |
Analyse de Performance Actions Muthoot Capital Services Limited vs Jana Small Finance Bank Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Capital Services Limited | -0,93% | -1,05% | -9,75% | -6,18% | -25,33% | -27,19% |
| Jana Small Finance Bank Ltd. | 1,05% | -3,57% | 6,63% | 30,82% | 7,65% | 13,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Capital Services Limited | -29,91% | -44,55% | -54,42% | 24,74% | 93,98% | 2 020,23% |
| Jana Small Finance Bank Ltd. | 2,60% | 18,03% | 18,03% | 18,03% | 18,03% | 18,03% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Muthoot Capital Services Limited vs Jana Small Finance Bank Ltd.
| Métrique | MUTHTFN | JSFB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,17B | ₹49,39B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 892 | 851 992 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 226 | 531 720 |
| Dernière Clôture | ₹198,05 | ₹477,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹176,40 - ₹366,70 | ₹330,00 - ₹552,50 |
| % du Plus Haut 52S | -45,99% | -13,57% |
| Plus Haut Historique | ₹1 300,00 (Jul 30, 2018) | ₹760,90 (Jun 17, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -84,77% | -37,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,14% | -0,91% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,49% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹359,20 | ₹409,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹220,62 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,21B | ₹4,66B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹786,80M | ₹5,01B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Muthoot Capital Services Limited vs Jana Small Finance Bank Ltd.
| Métrique | MUTHTFN (Jun 15, 2025) | JSFB (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,31 | 15,85 |
| C/B Prospectif | 6,04 | 7,37 |
| Ratio PEG | 6,04 | -0,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,43 | 1,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,85 | 1,14 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,17B | ₹49,39B |
| Valeur d'Entreprise | ₹19,76B | ₹62,39B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,58 | 2,35 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,13 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹359,20 | ₹409,98 |
Comparaison des États Financiers : Muthoot Capital Services Limited vs Jana Small Finance Bank Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MUTHTFN (2023) | JSFB (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,31B | 30,50B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,20B | N/A |
| COGS % of Revenue | 51,1% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 2,11B | N/A |
| Gross Margin | 48,9% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,67B | N/A |
| Marge Opérationnelle | 38,7% | 0,0% |
| BAIIA | 1,78B | N/A |
| EBITDA Margin | 41,2% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 1,09B | 4,74B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 25,2% | 15,5% |
| Impôt sur le Revenu | 301,18M | -277,40M |
| Income Tax % of Revenue | 7,0% | -0,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 786,80M | 5,01B |
| Marge Bénéficiaire | 18,3% | 16,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MUTHTFN (2023) | JSFB (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,02B | 44,49B |
| Total des Actifs Circulants | 22,34B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 518,2% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 1,47B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 17,87B | 33,77B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 414,6% | 110,7% |
| Total des Capitaux Propres | 4,89B | 41,18B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,59B | -30,58B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 36,9% | -100,3% |
| Immobilisations Corporelles | 400 000 | 1,50B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MUTHTFN (2023) | JSFB (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,21B | 4,66B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 28,0% | 15,3% |
| Dépenses d'Investissement | -5,87M | -724,50M |
| Flux de Trésorerie Libre | -470,00M | 40,00B |
| FCF Margin | -10,9% | 131,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -28,42B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MUTHTFN | JSFB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,45M | 105,32M |
| Float Shares | N/A | 58,59M |
| % Held by Insiders | N/A | 55,67% |
| % Held by Institutions | N/A | 12,34% |
| % Held by Public | N/A | 31,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Muthoot Capital Services Limited vs Jana Small Finance Bank Ltd.
| Métrique | MUTHTFN | JSFB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |