Comparaison Détaillée d'Actions Muthoot Capital [MUTHTFN] vs RattanIndia [RTNINDIA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Muthoot Capital Services Limited gagne sur 14 métriques, RattanIndia Enterprises Ltd. gagne sur 3 métriques, avec 1 égalités. Muthoot Capital Services Limited semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Muthoot Capital Services Limited | RattanIndia Enterprises Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,31 | 84,51 | Muthoot Capital Services Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,85 | 4,77 | Muthoot Capital Services Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 107,30 | Égalité |
| Ratio PEG | 6,04 | -17,32 | Muthoot Capital Services Limited |
| VE/BAIIA | 11,13 | -3 154,93 | Muthoot Capital Services Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 48,94% | 17,69% | Muthoot Capital Services Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 38,97% | 1,52% | Muthoot Capital Services Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 38,97% | 1,52% | Muthoot Capital Services Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,08% | 9,14% | Muthoot Capital Services Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,23% | 3,20% | Muthoot Capital Services Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-470,00 M | $2,97 Md | RattanIndia Enterprises Ltd. |
| Rendement 1 An | -29,91% | -25,08% | RattanIndia Enterprises Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,43 | 84 849,72 | Muthoot Capital Services Limited |
| Valeur d'Entreprise | $19,76 Md | $47,56 Md | RattanIndia Enterprises Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,58 | 81 865,18 | Muthoot Capital Services Limited |
| Marge Brute (12M) | 36,71% | 22,34% | Muthoot Capital Services Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $262 | $50 | Muthoot Capital Services Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $47,84 | $-2,98 | Muthoot Capital Services Limited |
Analyse de Performance Actions Muthoot Capital Services Limited vs RattanIndia Enterprises Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Capital Services Limited | -0,93% | -1,05% | -9,75% | -6,18% | -25,33% | -27,19% |
| RattanIndia Enterprises Ltd. | 0,75% | 11,96% | 8,45% | 49,69% | -4,58% | -4,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muthoot Capital Services Limited | -29,91% | -44,55% | -54,42% | 24,74% | 93,98% | 2 020,23% |
| RattanIndia Enterprises Ltd. | -25,08% | -7,91% | 69,66% | 857,53% | 599,00% | 599,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Muthoot Capital Services Limited vs RattanIndia Enterprises Ltd.
| Métrique | MUTHTFN | RTNINDIA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,17B | ₹49,30B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 892 | 3 805 305 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 226 | 4 217 310 |
| Dernière Clôture | ₹198,05 | ₹39,13 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹176,40 - ₹366,70 | ₹24,40 - ₹69,70 |
| % du Plus Haut 52S | -45,99% | -43,86% |
| Plus Haut Historique | ₹1 300,00 (Jul 30, 2018) | ₹94,85 (Feb 05, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -84,77% | -58,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,02% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,14% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,49% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 107,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹359,20 | ₹7,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹9,64 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,21B | ₹4,05B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹786,80M | ₹844,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Muthoot Capital Services Limited vs RattanIndia Enterprises Ltd.
| Métrique | MUTHTFN (Jun 15, 2025) | RTNINDIA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,31 | 84,51 |
| C/B Prospectif | 6,04 | N/A |
| Ratio PEG | 6,04 | -17,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,43 | 84 849,72 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,85 | 4,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,17B | ₹49,30B |
| Valeur d'Entreprise | ₹19,76B | ₹47,56B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,58 | 81 865,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,13 | -3 154,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹359,20 | ₹7,48 |
Comparaison des États Financiers : Muthoot Capital Services Limited vs RattanIndia Enterprises Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MUTHTFN (2023) | RTNINDIA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,31B | 65,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,20B | 54,21B |
| COGS % of Revenue | 51,1% | 82,3% |
| Bénéfice Brut | 2,11B | 11,65B |
| Gross Margin | 48,9% | 17,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,67B | 9,89B |
| Marge Opérationnelle | 38,7% | 15,0% |
| BAIIA | 1,78B | 917,71M |
| EBITDA Margin | 41,2% | 1,4% |
| Revenu Avant Impôts | 1,09B | 1,52B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 25,2% | 2,3% |
| Impôt sur le Revenu | 301,18M | 711,96M |
| Income Tax % of Revenue | 7,0% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 786,80M | 807,15M |
| Marge Bénéficiaire | 18,3% | 1,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MUTHTFN (2023) | RTNINDIA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,02B | 300,80M |
| Total des Actifs Circulants | 22,34B | 12,94B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 518,2% | 19,7% |
| Total des Passifs Circulants | 1,47B | 16,00B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,0% | 24,3% |
| Dette à Long Terme | 17,87B | 413,02M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 414,6% | 0,6% |
| Total des Capitaux Propres | 4,89B | 9,24B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,59B | 2,37B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 36,9% | 3,6% |
| Immobilisations Corporelles | 400 000 | 8,89M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MUTHTFN (2023) | RTNINDIA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,21B | 4,05B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 28,0% | 6,2% |
| Dépenses d'Investissement | -5,87M | -20,95M |
| Flux de Trésorerie Libre | -470,00M | 2,97B |
| FCF Margin | -10,9% | 4,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MUTHTFN | RTNINDIA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,45M | 1,38B |
| Float Shares | N/A | 285,55M |
| % Held by Insiders | N/A | 79,62% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,38% |
| % Held by Public | N/A | 20,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Muthoot Capital Services Limited vs RattanIndia Enterprises Ltd.
| Métrique | MUTHTFN | RTNINDIA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |