Comparaison Détaillée d'Actions Narbada Gems [NARBADA] vs Senco Gold [SENCO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Narbada Gems and Jewellery Limited gagne sur 11 métriques, Senco Gold Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Narbada Gems and Jewellery Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Narbada Gems and Jewellery Limited | Senco Gold Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,27 | 11,04 | Senco Gold Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,02 | 2,52 | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,73 | 116,63 | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Ratio PEG | 0,63 | 0,01 | Senco Gold Ltd. |
| VE/BAIIA | 10,71 | 9,46 | Senco Gold Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,71% | 6,14% | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,37% | 12,49% | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 13,37% | 12,49% | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,96% | 8,09% | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,32% | 3,36% | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,24 M | $-2,59 Md | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,52% | N/A |
| Rendement 1 An | -1,20% | -9,15% | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,33 | 0,68 | Senco Gold Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,49 Md | $72,91 Md | Senco Gold Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,64 | 0,93 | Senco Gold Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 23,22% | 19,89% | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $477 | Senco Gold Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,75 | $29,36 | Senco Gold Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,40 | 0,37 | Narbada Gems and Jewellery Limited |
Analyse de Performance Actions Narbada Gems and Jewellery Limited vs Senco Gold Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narbada Gems and Jewellery Limited | -2,57% | 0,09% | -1,72% | -16,46% | -18,27% | -9,95% |
| Senco Gold Ltd. | 1,81% | 1,31% | 1,46% | 16,74% | 13,82% | 10,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narbada Gems and Jewellery Limited | -1,20% | 15,36% | 99,03% | 1 532,29% | 771,71% | 198,09% |
| Senco Gold Ltd. | -9,15% | 70,84% | 70,84% | 70,84% | 70,84% | 70,84% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Narbada Gems and Jewellery Limited vs Senco Gold Ltd.
| Métrique | NARBADA | SENCO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,22B | ₹53,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 350 | 689 795 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 161 | 2 003 852 |
| Dernière Clôture | ₹57,62 | ₹350,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹48,05 - ₹77,00 | ₹276,00 - ₹404,85 |
| % du Plus Haut 52S | -25,17% | -13,36% |
| Plus Haut Historique | ₹102,46 (Feb 19, 2024) | ₹772,00 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -43,76% | -54,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,46% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | 6,88% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,73 | 116,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹28,38 | ₹128,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,21 | ₹34,56 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹13,22M | ₹-1 606 960 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹48,88M | ₹1,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,52% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Narbada Gems and Jewellery Limited vs Senco Gold Ltd.
| Métrique | NARBADA (Mar 15, 2026) | SENCO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,27 | 11,04 |
| C/B Prospectif | N/A | 15,67 |
| Ratio PEG | 0,63 | 0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,33 | 0,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,02 | 2,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,22B | ₹53,04B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,49B | ₹72,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,64 | 0,93 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,71 | 9,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,40 | 0,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹28,38 | ₹128,72 |
Comparaison des États Financiers : Narbada Gems and Jewellery Limited vs Senco Gold Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NARBADA (2025) | SENCO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 853,87M | 63,18B |
| Coût des Marchandises Vendues | 691,87M | 54,82B |
| COGS % of Revenue | 81,0% | 86,8% |
| Bénéfice Brut | 161,99M | 8,37B |
| Gross Margin | 19,0% | 13,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 88,62M | 3,16B |
| Marge Opérationnelle | 10,4% | 5,0% |
| BAIIA | 93,84M | 4,04B |
| EBITDA Margin | 11,0% | 6,4% |
| Revenu Avant Impôts | 66,33M | 2,18B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,8% | 3,4% |
| Impôt sur le Revenu | 17,46M | 585,52M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 0,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 48,88M | 1,59B |
| Marge Bénéficiaire | 5,7% | 2,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NARBADA (2025) | SENCO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,30M | 332,50M |
| Total des Actifs Circulants | 862,50M | 42,49B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 101,0% | 67,3% |
| Total des Passifs Circulants | 369,74M | 25,11B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 43,3% | 39,7% |
| Dette à Long Terme | 501 000 | 2,56B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,1% | 4,1% |
| Total des Capitaux Propres | 545,34M | 19,70B |
| Bénéfices Non Distribués | 246,99M | 10,82B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 28,9% | 17,1% |
| Immobilisations Corporelles | 42,84M | 4,02B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NARBADA (2025) | SENCO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 13,22M | -1,61B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 1,5% | -2,5% |
| Dépenses d'Investissement | -7,22M | -368,15M |
| Flux de Trésorerie Libre | -8,24M | -2,59B |
| FCF Margin | -1,0% | -4,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NARBADA | SENCO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 21,16M | 163,81M |
| Float Shares | 2,86M | 58,22M |
| % Held by Insiders | 86,43% | 64,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 14,97% |
| % Held by Public | 13,57% | 20,48% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Narbada Gems and Jewellery Limited vs Senco Gold Ltd.
| Métrique | NARBADA | SENCO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,52% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 20, 2026 |