Comparaison Détaillée d'Actions Narbada Gems [NARBADA] vs Vaibhav Global [VAIBHAVGBL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Narbada Gems and Jewellery Limited gagne sur 8 métriques, Vaibhav Global Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Vaibhav Global Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Narbada Gems and Jewellery Limited | Vaibhav Global Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,27 | 17,36 | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,02 | 2,48 | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,73 | 15,73 | Vaibhav Global Ltd. |
| Ratio PEG | 0,63 | 0,08 | Vaibhav Global Ltd. |
| VE/BAIIA | 10,71 | 12,95 | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,71% | 5,80% | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,37% | 10,36% | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 13,37% | 10,36% | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,96% | 11,36% | Vaibhav Global Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,32% | 7,52% | Vaibhav Global Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,24 M | $1,30 Md | Vaibhav Global Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,06% | N/A |
| Rendement 1 An | -1,20% | -12,37% | Narbada Gems and Jewellery Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,33 | 1,00 | Vaibhav Global Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,49 Md | $35,60 Md | Vaibhav Global Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,64 | 0,99 | Vaibhav Global Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 23,22% | 64,77% | Vaibhav Global Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $217 | Vaibhav Global Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,75 | $12,39 | Vaibhav Global Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,40 | 0,03 | Narbada Gems and Jewellery Limited |
Analyse de Performance Actions Narbada Gems and Jewellery Limited vs Vaibhav Global Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narbada Gems and Jewellery Limited | -2,57% | 0,09% | -1,72% | -16,46% | -18,27% | -9,95% |
| Vaibhav Global Ltd. | -1,76% | 2,59% | 3,14% | 4,12% | -2,74% | -4,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narbada Gems and Jewellery Limited | -1,20% | 15,36% | 99,03% | 1 532,29% | 771,71% | 198,09% |
| Vaibhav Global Ltd. | -12,37% | -26,15% | -73,02% | 341,23% | 2 442,12% | 174,35% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Narbada Gems and Jewellery Limited vs Vaibhav Global Ltd.
| Métrique | NARBADA | VAIBHAVGBL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,22B | ₹35,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 350 | 269 109 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 161 | 392 008 |
| Dernière Clôture | ₹57,62 | ₹228,46 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹48,05 - ₹77,00 | ₹174,13 - ₹293,25 |
| % du Plus Haut 52S | -25,17% | -22,09% |
| Plus Haut Historique | ₹102,46 (Feb 19, 2024) | ₹1 050,00 (May 10, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -43,76% | -78,24% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | 0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,13% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,73 | 15,73 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹28,38 | ₹86,69 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,21 | ₹15,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹13,22M | ₹542,47M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹48,88M | ₹1,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Narbada Gems and Jewellery Limited vs Vaibhav Global Ltd.
| Métrique | NARBADA (Mar 15, 2026) | VAIBHAVGBL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,27 | 17,36 |
| C/B Prospectif | N/A | 4,44 |
| Ratio PEG | 0,63 | 0,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,33 | 1,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,02 | 2,48 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,22B | ₹35,91B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,49B | ₹35,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,64 | 0,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,71 | 12,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,40 | 0,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹28,38 | ₹86,69 |
Comparaison des États Financiers : Narbada Gems and Jewellery Limited vs Vaibhav Global Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NARBADA (2025) | VAIBHAVGBL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 853,87M | 33,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | 691,87M | 12,47B |
| COGS % of Revenue | 81,0% | 37,1% |
| Bénéfice Brut | 161,99M | 21,10B |
| Gross Margin | 19,0% | 62,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 88,62M | 2,19B |
| Marge Opérationnelle | 10,4% | 6,5% |
| BAIIA | 93,84M | 3,42B |
| EBITDA Margin | 11,0% | 10,2% |
| Revenu Avant Impôts | 66,33M | 2,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,8% | 6,0% |
| Impôt sur le Revenu | 17,46M | 470,29M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 48,88M | 1,53B |
| Marge Bénéficiaire | 5,7% | 4,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NARBADA (2025) | VAIBHAVGBL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,30M | 881,36M |
| Total des Actifs Circulants | 862,50M | 13,89B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 101,0% | 41,4% |
| Total des Passifs Circulants | 369,74M | 5,85B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 43,3% | 17,4% |
| Dette à Long Terme | 501 000 | 879,23M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,1% | 2,6% |
| Total des Capitaux Propres | 545,34M | 13,50B |
| Bénéfices Non Distribués | 246,99M | 7,41B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 28,9% | 22,1% |
| Immobilisations Corporelles | 42,84M | 3,20B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NARBADA (2025) | VAIBHAVGBL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 13,22M | 542,47M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 1,5% | 1,6% |
| Dépenses d'Investissement | -7,22M | -302,18M |
| Flux de Trésorerie Libre | -8,24M | 1,30B |
| FCF Margin | -1,0% | 3,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NARBADA | VAIBHAVGBL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 21,16M | 167,00M |
| Float Shares | 2,86M | 46,23M |
| % Held by Insiders | 86,43% | 59,15% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,19% |
| % Held by Public | 13,57% | 24,66% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Narbada Gems and Jewellery Limited vs Vaibhav Global Ltd.
| Métrique | NARBADA | VAIBHAVGBL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹6,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹18,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 03, 2026 |