Comparaison Détaillée d'Actions Nath Industries [NATHIND] vs Aditya Birla Real [ABREL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nath Industries Ltd. gagne sur 14 métriques, Aditya Birla Real Estate Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Nath Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nath Industries Ltd. | Aditya Birla Real Estate Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,64 | 163,88 | Nath Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,41 | 4,13 | Nath Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,10 | 144,58 | Nath Industries Ltd. |
| Ratio PEG | -0,10 | -0,06 | Aditya Birla Real Estate Ltd. |
| VE/BAIIA | 6,31 | -64,70 | Nath Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,57% | -33,07% | Nath Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,39% | -131,63% | Nath Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 0,39% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,84% | -4,15% | Nath Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,16% | -0,98% | Nath Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $123,88 M | $-15,80 Md | Nath Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,09% | N/A |
| Rendement 1 An | -32,58% | -42,90% | Nath Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 21,13 | Nath Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,75 Md | $200,38 Md | Aditya Birla Real Estate Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,36 | 27,04 | Nath Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 28,85% | 71,25% | Aditya Birla Real Estate Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $256 | $67 | Nath Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,58 | $-30,89 | Nath Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,24 | 0,18 | Aditya Birla Real Estate Ltd. |
Analyse de Performance Actions Nath Industries Ltd. vs Aditya Birla Real Estate Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nath Industries Ltd. | 0,04% | -10,33% | -6,36% | -4,99% | -20,89% | -23,20% |
| Aditya Birla Real Estate Ltd. | -0,30% | 0,16% | -16,04% | 2,27% | -29,02% | -25,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nath Industries Ltd. | -32,58% | 1,92% | -50,48% | -24,36% | -24,36% | -24,36% |
| Aditya Birla Real Estate Ltd. | -42,90% | 57,27% | 144,41% | 101,25% | 284,30% | 212,79% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nath Industries Ltd. vs Aditya Birla Real Estate Ltd.
| Métrique | NATHIND | ABREL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,03B | ₹156,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 612 | 289 366 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 098 | 370 018 |
| Dernière Clôture | ₹50,00 | ₹1 251,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹42,00 - ₹96,60 | ₹1 080,10 - ₹2 537,90 |
| % du Plus Haut 52S | -48,24% | -50,71% |
| Plus Haut Historique | ₹125,05 (May 24, 2021) | ₹6 800,00 (Apr 08, 1996) |
| % du Plus Haut Historique | -60,02% | -81,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | -0,92% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,89% | -0,69% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | -0,33% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | -1,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | -0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,10 | 144,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹138,04 | ₹343,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,82 | ₹108,98 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹73,66M | ₹-20 720 900 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹97,37M | ₹-1 612 800 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,09% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nath Industries Ltd. vs Aditya Birla Real Estate Ltd.
| Métrique | NATHIND (Apr 24, 2026) | ABREL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,64 | 163,88 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,33 |
| Ratio PEG | -0,10 | -0,06 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 21,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,41 | 4,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,03B | ₹156,32B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,75B | ₹200,38B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,36 | 27,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,31 | -64,70 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,24 | 0,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹138,04 | ₹343,37 |
Comparaison des États Financiers : Nath Industries Ltd. vs Aditya Birla Real Estate Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NATHIND (2025) | ABREL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,24B | 12,03B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,06B | 7,45B |
| COGS % of Revenue | 72,2% | 61,9% |
| Bénéfice Brut | 1,18B | 4,59B |
| Gross Margin | 27,8% | 38,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 180,30M | -271,50M |
| Marge Opérationnelle | 4,2% | -2,3% |
| BAIIA | 343,95M | 2,10B |
| EBITDA Margin | 8,1% | 17,5% |
| Revenu Avant Impôts | 129,82M | -1,79B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,1% | -14,9% |
| Impôt sur le Revenu | 32,45M | -302,60M |
| Income Tax % of Revenue | 0,8% | -2,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 97,37M | -1,57B |
| Marge Bénéficiaire | 2,3% | -13,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NATHIND (2025) | ABREL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,27M | 7,43B |
| Total des Actifs Circulants | 1,40B | 140,19B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 33,0% | 1 165,0% |
| Total des Passifs Circulants | 1,08B | 84,17B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 25,5% | 699,5% |
| Dette à Long Terme | 242,70M | 37,09B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,7% | 308,2% |
| Total des Capitaux Propres | 2,54B | 38,88B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,54B | 14,35B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 36,2% | 119,3% |
| Immobilisations Corporelles | 54,16M | 466,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NATHIND (2025) | ABREL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 73,66M | -20,72B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 1,7% | -172,2% |
| Dépenses d'Investissement | 1,52M | -1,20B |
| Flux de Trésorerie Libre | 123,88M | -15,80B |
| FCF Margin | 2,9% | -131,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | -311,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NATHIND | ABREL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 19,00M | 110,58M |
| Float Shares | 2,69M | 58,54M |
| % Held by Insiders | 82,31% | 55,52% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 20,63% |
| % Held by Public | 17,69% | 23,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nath Industries Ltd. vs Aditya Birla Real Estate Ltd.
| Métrique | NATHIND | ABREL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,09% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹12,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 15, 2025 |