Comparaison Détaillée d'Actions Naapbooks [NBL] vs Tata Consultancy [TCS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Naapbooks Ltd. gagne sur 8 métriques, Tata Consultancy Services Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Tata Consultancy Services Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Naapbooks Ltd. | Tata Consultancy Services Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,92 | 17,63 | Naapbooks Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,26 | 7,64 | Naapbooks Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,12 | 10,39 | Naapbooks Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 1,62 | N/A |
| VE/BAIIA | 9,26 | 12,13 | Naapbooks Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 36,06% | 18,43% | Naapbooks Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 45,26% | 25,28% | Naapbooks Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 45,26% | 25,28% | Naapbooks Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 22,83% | 48,40% | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,14% | 24,43% | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-140,68 M | $479,07 Md | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 5,77% | N/A |
| Rendement 1 An | -35,10% | -34,78% | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,93 | 3,25 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $895,59 M | $8 782,59 Md | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,94 | 3,29 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 41,18% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $738 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,39 | $135,93 | Tata Consultancy Services Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,23 | 0,27 | Naapbooks Ltd. |
Analyse de Performance Actions Naapbooks Ltd. vs Tata Consultancy Services Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naapbooks Ltd. | -3,87% | 4,12% | -15,18% | -12,94% | -47,01% | -46,38% |
| Tata Consultancy Services Ltd. | -0,03% | -1,86% | -7,80% | -13,37% | -29,51% | -30,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naapbooks Ltd. | -35,10% | -13,34% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Tata Consultancy Services Ltd. | -34,78% | -31,66% | -28,15% | 71,81% | 292,14% | 907,31% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Naapbooks Ltd. vs Tata Consultancy Services Ltd.
| Métrique | NBL | TCS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹996,10M | ₹8,67T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 54 000 | 4 396 131 |
| Volume Moyen 90 Jours | 32 080 | 4 165 917 |
| Dernière Clôture | ₹74,00 | ₹2 241,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹71,00 - ₹193,95 | ₹2 206,40 - ₹3 538,00 |
| % du Plus Haut 52S | -61,85% | -36,66% |
| Plus Haut Historique | ₹272,00 (Mar 11, 2024) | ₹4 592,25 (Aug 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -72,79% | -51,20% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,57% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,66% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,36% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,45% | 0,25% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | 0,48% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,12 | 10,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹36,47 | ₹313,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,44 | ₹129,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹81,74M | ₹520,94B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-142 750 752 | ₹427,25B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,77% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹185,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Naapbooks Ltd. vs Tata Consultancy Services Ltd.
| Métrique | NBL (Apr 24, 2026) | TCS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,92 | 17,63 |
| C/B Prospectif | N/A | 14,47 |
| Ratio PEG | N/A | 1,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,93 | 3,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,26 | 7,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹996,10M | ₹8,67T |
| Valeur d'Entreprise | ₹895,59M | ₹8,78T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,94 | 3,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,26 | 12,13 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,23 | 0,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹36,47 | ₹313,73 |
Comparaison des États Financiers : Naapbooks Ltd. vs Tata Consultancy Services Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NBL (2025) | TCS (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 121,84M | 2,67T |
| Coût des Marchandises Vendues | 12,03M | 1,59T |
| COGS % of Revenue | 9,9% | 59,7% |
| Bénéfice Brut | 109,81M | 1,08T |
| Gross Margin | 90,1% | 40,3% |
| Recherche et Développement | 29,27M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 62,71M | 668,38B |
| Marge Opérationnelle | 51,5% | 25,0% |
| BAIIA | 70,93M | 768,00B |
| EBITDA Margin | 58,2% | 28,8% |
| Revenu Avant Impôts | 62,01M | 654,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 50,9% | 24,5% |
| Impôt sur le Revenu | 17,20M | 160,33B |
| Income Tax % of Revenue | 14,1% | 6,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 44,81M | 494,54B |
| Marge Bénéficiaire | 36,8% | 18,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NBL (2025) | TCS (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 7,06M | 64,17B |
| Total des Actifs Circulants | 300,72M | 1,36T |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 246,8% | 50,8% |
| Total des Passifs Circulants | 68,33M | 609,14B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 56,1% | 22,8% |
| Dette à Long Terme | 4,11M | 94,53B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3,4% | 3,5% |
| Total des Capitaux Propres | 356,12M | 1,08T |
| Bénéfices Non Distribués | 74,89M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 61,5% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 161 000 | 220,59B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NBL (2025) | TCS (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -139,04M | 456,22B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -114,1% | 17,1% |
| Dépenses d'Investissement | -48,83M | -37,14B |
| Flux de Trésorerie Libre | -140,68M | 479,07B |
| FCF Margin | -115,5% | 17,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NBL | TCS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,79M | 3,62B |
| Float Shares | 2,12M | 1,02B |
| % Held by Insiders | 77,05% | 71,79% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,94% |
| % Held by Public | 22,95% | 11,27% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Naapbooks Ltd. vs Tata Consultancy Services Ltd.
| Métrique | NBL | TCS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹185,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 5,77% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹100,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,70% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹302,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 16, 2026 |